Altek — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,206 | 254,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,206 | 254,322 |
| 折舊費用 | 199,386 | 184,825 |
| 攤銷費用 | 7,633 | 9,515 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,232 | 4,519 |
| 利息費用 | 9,585 | 7,115 |
| 利息收入 | -25,511 | -42,392 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,739 | 3,952 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,084 | 27,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,079 |
| 收益費損項目合計 | 202,148 | 193,352 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -47,215 | -120,799 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,709 | 16,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,046 | -1,780,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,564 | -23,460 |
| 存貨（增加）減少 | -653,326 | 193,719 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,282 | -64,383 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,266 | 6,327 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -767,862 | -1,772,633 |
| 應付帳款增加（減少） | -525,640 | 788,113 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,147 | -109,982 |
| 負債準備增加（減少） | 3,033 | -77,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | 96,361 | -32,717 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 346 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -482,393 | 567,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,250,255 | -1,204,777 |
| 調整項目合計 | -1,048,107 | -1,011,425 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -994,901 | -757,103 |
| 收取之利息 | 25,824 | 54,256 |
| 支付之利息 | -9,737 | -7,023 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,768 | -3,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,024,582 | -713,789 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,355 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,275 | -91,143 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,079 |
| 存出保證金減少 | 1,348 | 2,736 |
| 取得無形資產 | -6,591 | -4,156 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,873 | -90,484 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 132,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -906 |
| 員工執行認股權 | 4,071 | 197,372 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,071 | 196,466 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -159,726 | -4,519 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,095,110 | -612,326 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,441,850 | 4,619,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,346,740 | 4,007,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,346,740 | 4,007,086 |