Altek — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,346,740 | 28.60 | 5,441,850 | 34.33 | 4,007,086 | 24.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 402,846 | 2.65 | 362,155 | 2.28 | 558,447 | 3.39 |
| 應收票據淨額 | 63,637 | 0.42 | 73,485 | 0.46 | 85,443 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 2,412,804 | 15.87 | 2,367,794 | 14.94 | 4,099,616 | 24.90 |
| 其他應收款淨額 | 14,157 | 0.09 | 20,323 | 0.13 | 69,794 | 0.42 |
| 本期所得稅資產 | 2,763 | 0.02 | 2,767 | 0.02 | 2,538 | 0.02 |
| 存貨 | 1,796,743 | 11.82 | 1,176,361 | 7.42 | 1,148,910 | 6.98 |
| 預付款項 | 193,754 | 1.27 | 194,519 | 1.23 | 243,047 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 20,867 | 0.14 | 3,801 | 0.02 | 5,502 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 9,254,311 | 60.88 | 9,643,055 | 60.83 | 10,220,383 | 62.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 171,410 | 1.13 | 151,369 | 0.95 | 156,067 | 0.95 |
| 採用權益法之投資淨額 | 169,943 | 1.12 | 179,520 | 1.13 | 300,491 | 1.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,355,465 | 35.23 | 5,603,692 | 35.35 | 5,537,319 | 33.63 |
| 無形資產 | 94,473 | 0.62 | 103,447 | 0.65 | 102,149 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 71,793 | 0.47 | 84,918 | 0.54 | 63,368 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 83,067 | 0.55 | 86,210 | 0.54 | 84,504 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 5,946,151 | 39.12 | 6,209,156 | 39.17 | 6,243,898 | 37.92 |
| 資產總計 | 15,200,462 | 100.00 | 15,852,211 | 100.00 | 16,464,281 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,542,000 | 10.14 | 1,410,000 | 8.89 | 1,000,000 | 6.07 |
| 應付帳款 | 2,346,376 | 15.44 | 2,933,033 | 18.50 | 3,299,219 | 20.04 |
| 其他應付款 | 741,052 | 4.88 | 530,190 | 3.34 | 522,368 | 3.17 |
| 本期所得稅負債 | 38,294 | 0.25 | 71,778 | 0.45 | 36,721 | 0.22 |
| 負債準備－流動 | 51,731 | 0.34 | 64,373 | 0.41 | 113,354 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 532,439 | 3.50 | 438,251 | 2.76 | 569,851 | 3.46 |
| 流動負債合計 | 5,251,892 | 34.55 | 5,447,625 | 34.37 | 5,541,513 | 33.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 135,637 | 0.89 | 120,235 | 0.76 | 84,173 | 0.51 |
| 遞延所得稅負債 | 527,540 | 3.47 | 583,165 | 3.68 | 519,495 | 3.16 |
| 其他非流動負債 | 21,058 | 0.14 | 21,058 | 0.13 | 19,680 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 684,235 | 4.50 | 724,458 | 4.57 | 623,348 | 3.79 |
| 負債總計 | 5,936,127 | 39.05 | 6,172,083 | 38.94 | 6,164,861 | 37.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,702,538 | 17.78 | 2,701,358 | 17.04 | 3,941,583 | 23.94 |
| 股本合計 | 2,702,538 | 17.78 | 2,701,358 | 17.04 | 3,941,583 | 23.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,880,706 | 12.37 | 2,012,075 | 12.69 | 2,068,075 | 12.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 51,390 | 0.34 | 50,518 | 0.32 | 47,635 | 0.29 |
| 資本公積合計 | 1,933,054 | 12.72 | 2,063,551 | 13.02 | 2,116,668 | 12.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,347,010 | 8.86 | 1,319,477 | 8.32 | 1,319,477 | 8.01 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.94 | 142,456 | 0.90 | 142,456 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,845,407 | 18.72 | 2,964,969 | 18.70 | 3,042,899 | 18.48 |
| 保留盈餘合計 | 4,334,873 | 28.52 | 4,426,902 | 27.93 | 4,504,832 | 27.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 287,012 | 1.89 | 481,868 | 3.04 | 4,511 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 287,012 | 1.89 | 481,868 | 3.04 | 4,511 | 0.03 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -274,323 | -1.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,257,477 | 60.90 | 9,673,679 | 61.02 | 10,293,271 | 62.52 |
| 非控制權益 | 6,858 | 0.05 | 6,449 | 0.04 | 6,149 | 0.04 |
| 權益總計 | 9,264,335 | 60.95 | 9,680,128 | 61.06 | 10,299,420 | 62.56 |
| 負債及權益總計 | 15,200,462 | 100.00 | 15,852,211 | 100.00 | 16,464,281 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 8,250,000 | |