Altek — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 246,634 | 293,633 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 246,634 | 293,633 |
| 折舊費用 | 311,605 | 278,052 |
| 攤銷費用 | 11,581 | 14,422 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,754 | 4,289 |
| 利息費用 | 14,802 | 13,332 |
| 利息收入 | -37,957 | -55,423 |
| 股利收入 | -267 | -572 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,451 | 5,614 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,739 | 70,764 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,469 | -2,136 |
| 收益費損項目合計 | 307,731 | 328,342 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 28,585 | -819,269 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,135 | 15,492 |
| 應收帳款（增加）減少 | -756,591 | -530,940 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,643 | 16,798 |
| 存貨（增加）減少 | -224,660 | 250,103 |
| 預付費用（增加）減少 | 13,077 | -24,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,333 | 6,138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -924,430 | -1,086,352 |
| 應付帳款增加（減少） | -642,054 | -23,788 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,588 | -113,795 |
| 負債準備增加（減少） | -9,087 | -66,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,973 | -84,498 |
| 其他營業負債增加（減少） | 353 | 346 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -629,403 | -288,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,553,833 | -1,374,520 |
| 調整項目合計 | -1,246,102 | -1,046,178 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -999,468 | -752,545 |
| 收取之利息 | 36,422 | 66,000 |
| 收取之股利 | 267 | 572 |
| 支付之利息 | -14,715 | -10,101 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,941 | -14,375 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,031,435 | -710,449 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,374 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,806 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,657 | -105,471 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,469 | 2,236 |
| 存出保證金減少 | 1,293 | 3,367 |
| 取得無形資產 | -8,839 | -5,533 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,302 | -105,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 140,000 | 608,551 |
| 存入保證金減少 | -6,022 | -2,339 |
| 員工執行認股權 | 4,071 | 197,372 |
| 庫藏股票買回成本 | -33,255 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -921 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,794 | 802,663 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 106,377 | 98,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -885,566 | 84,825 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,441,850 | 4,619,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,556,284 | 4,704,237 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,556,284 | 4,704,237 |