Altek — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,556,284 | 29.03 | 5,441,850 | 34.33 | 4,704,237 | 28.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 334,690 | 2.13 | 362,155 | 2.28 | 1,257,147 | 7.64 |
| 應收票據淨額 | 41,917 | 0.27 | 73,485 | 0.46 | 86,310 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 3,128,592 | 19.93 | 2,367,794 | 14.94 | 2,850,160 | 17.32 |
| 其他應收款淨額 | 24,577 | 0.16 | 20,323 | 0.13 | 30,823 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 3,678 | 0.02 | 2,767 | 0.02 | 2,570 | 0.02 |
| 存貨 | 1,407,172 | 8.97 | 1,176,361 | 7.42 | 1,092,526 | 6.64 |
| 預付款項 | 183,447 | 1.17 | 194,519 | 1.23 | 203,336 | 1.24 |
| 其他流動資產 | 17,556 | 0.11 | 3,801 | 0.02 | 5,691 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 9,697,913 | 61.79 | 9,643,055 | 60.83 | 10,232,800 | 62.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 166,225 | 1.06 | 151,369 | 0.95 | 156,175 | 0.95 |
| 採用權益法之投資淨額 | 166,269 | 1.06 | 179,520 | 1.13 | 262,834 | 1.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,393,723 | 34.37 | 5,603,692 | 35.35 | 5,547,282 | 33.71 |
| 無形資產 | 97,880 | 0.62 | 103,447 | 0.65 | 102,046 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 88,112 | 0.56 | 84,918 | 0.54 | 69,321 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 84,304 | 0.54 | 86,210 | 0.54 | 84,347 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 5,996,513 | 38.21 | 6,209,156 | 39.17 | 6,222,005 | 37.81 |
| 資產總計 | 15,694,426 | 100.00 | 15,852,211 | 100.00 | 16,454,805 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,550,000 | 9.88 | 1,410,000 | 8.89 | 1,608,551 | 9.78 |
| 應付帳款 | 2,278,308 | 14.52 | 2,933,033 | 18.50 | 2,487,318 | 15.12 |
| 其他應付款 | 847,057 | 5.40 | 530,190 | 3.34 | 1,709,555 | 10.39 |
| 本期所得稅負債 | 74,712 | 0.48 | 71,778 | 0.45 | 48,307 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 48,419 | 0.31 | 64,373 | 0.41 | 119,793 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 467,428 | 2.98 | 438,251 | 2.76 | 518,070 | 3.15 |
| 流動負債合計 | 5,265,924 | 33.55 | 5,447,625 | 34.37 | 6,491,594 | 39.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 127,058 | 0.81 | 120,235 | 0.76 | 89,205 | 0.54 |
| 遞延所得稅負債 | 557,772 | 3.55 | 583,165 | 3.68 | 541,028 | 3.29 |
| 其他非流動負債 | 15,388 | 0.10 | 21,058 | 0.13 | 18,247 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 700,218 | 4.46 | 724,458 | 4.57 | 648,480 | 3.94 |
| 負債總計 | 5,966,142 | 38.01 | 6,172,083 | 38.94 | 7,140,074 | 43.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,702,538 | 17.22 | 2,701,358 | 17.04 | 2,759,108 | 16.77 |
| 股本合計 | 2,702,538 | 17.22 | 2,701,358 | 17.04 | 2,759,108 | 16.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,880,706 | 11.98 | 2,012,075 | 12.69 | 2,055,089 | 12.49 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,102 | 0.33 | 50,518 | 0.32 | 49,269 | 0.30 |
| 資本公積合計 | 1,933,766 | 12.32 | 2,063,551 | 13.02 | 2,105,316 | 12.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,347,010 | 8.58 | 1,319,477 | 8.32 | 1,319,477 | 8.02 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.91 | 142,456 | 0.90 | 142,456 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,042,189 | 19.38 | 2,964,969 | 18.70 | 3,028,684 | 18.41 |
| 保留盈餘合計 | 4,531,655 | 28.87 | 4,426,902 | 27.93 | 4,490,617 | 27.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 586,457 | 3.74 | 481,868 | 3.04 | 145,476 | 0.88 |
| 其他權益合計 | 586,457 | 3.74 | 481,868 | 3.04 | 145,476 | 0.88 |
| 庫藏股票 | -33,255 | -0.21 | 0 | 0.00 | -192,026 | -1.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,721,161 | 61.94 | 9,673,679 | 61.02 | 9,308,491 | 56.57 |
| 非控制權益 | 7,123 | 0.05 | 6,449 | 0.04 | 6,240 | 0.04 |
| 權益總計 | 9,728,284 | 61.99 | 9,680,128 | 61.06 | 9,314,731 | 56.61 |
| 負債及權益總計 | 15,694,426 | 100.00 | 15,852,211 | 100.00 | 16,454,805 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 980,973 | | 0 | | 5,775,000 | |