Altek — Interim / Quarterly Report 2014

May 5, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,982 | -45,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,982 | -45,730 |
| 折舊費用 | 92,542 | 73,100 |
| 攤銷費用 | 4,871 | 2,026 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,401 | -4,447 |
| 利息費用 | 3,383 | 2,555 |
| 利息收入 | -24,693 | -16,372 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,290 | 6,241 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,217 | 8,488 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,893 | -248 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 79,316 | 71,343 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -34,714 | 58,059 |
| 應收票據（增加）減少 | -62,935 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -235,961 | 256,256 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,393 | -1,624 |
| 存貨（增加）減少 | 195,027 | -103,518 |
| 預付費用（增加）減少 | -33,393 | 9,129 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,798 | -4,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,785 | 213,712 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -187,991 | -187,681 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -40 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,061 | -103,027 |
| 負債準備增加（減少） | -26,080 | 10,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | 156,091 | 42,634 |
| 其他營業負債增加（減少） | 346 | -626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,695 | -238,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -322,480 | -24,411 |
| 調整項目合計 | -243,164 | 46,932 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -145,182 | 1,202 |
| 收取之利息 | 23,337 | 11,461 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -3,335 | -2,155 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,422 | -32,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -127,602 | -22,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,137 | -248,536 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 535 | 281 |
| 存出保證金減少 | 740 | 320 |
| 取得無形資產 | -3,369 | -11,331 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,231 | -259,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 250,000 |
| 存入保證金減少 | -906 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 6,119 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 37,834 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 205,213 | 287,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,742 | 180,482 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,122 | 186,924 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,619,412 | 4,698,800 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,791,534 | 4,885,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,791,534 | 4,885,724 |