Altek — Interim / Quarterly Report 2014

May 5, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,791,534 | 29.88 | 4,619,412 | 29.39 | 4,885,724 | 29.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 488,282 | 3.04 | 442,167 | 2.81 | 374,670 | 2.26 |
| 應收票據淨額 | 164,737 | 1.03 | 101,802 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,555,181 | 15.93 | 2,319,220 | 14.75 | 2,627,439 | 15.86 |
| 其他應收款淨額 | 54,161 | 0.34 | 58,198 | 0.37 | 31,711 | 0.19 |
| 當期所得稅資產 | 7,961 | 0.05 | 5,887 | 0.04 | 30,563 | 0.18 |
| 存貨 | 1,147,602 | 7.16 | 1,342,629 | 8.54 | 1,818,839 | 10.98 |
| 預付款項 | 211,181 | 1.32 | 177,712 | 1.13 | 220,851 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 5,031 | 0.03 | 11,829 | 0.08 | 8,981 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 9,425,670 | 58.78 | 9,078,856 | 57.76 | 9,998,778 | 60.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 156,185 | 0.97 | 156,108 | 0.99 | 236,118 | 1.43 |
| 採用權益法之投資淨額 | 320,273 | 2.00 | 329,654 | 2.10 | 353,425 | 2.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,675,704 | 35.39 | 5,656,784 | 35.99 | 5,488,232 | 33.13 |
| 無形資產 | 107,644 | 0.67 | 110,413 | 0.70 | 84,484 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 263,788 | 1.64 | 298,633 | 1.90 | 324,527 | 1.96 |
| 其他非流動資產 | 87,543 | 0.55 | 88,012 | 0.56 | 80,452 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 6,611,137 | 41.22 | 6,639,604 | 42.24 | 6,567,238 | 39.64 |
| 資產總額 | 16,036,807 | 100.00 | 15,718,460 | 100.00 | 16,566,016 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,200,000 | 7.48 | 1,000,000 | 6.36 | 250,000 | 1.51 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,323,115 | 14.49 | 2,511,106 | 15.98 | 2,957,272 | 17.85 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 其他應付款 | 570,557 | 3.56 | 637,671 | 4.06 | 1,053,415 | 6.36 |
| 當期所得稅負債 | 18,403 | 0.11 | 17,369 | 0.11 | 69,453 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 139,537 | 0.87 | 155,014 | 0.99 | 177,129 | 1.07 |
| 其他流動負債 | 758,659 | 4.73 | 602,568 | 3.83 | 744,879 | 4.50 |
| 流動負債合計 | 5,010,271 | 31.24 | 4,923,728 | 31.32 | 5,252,245 | 31.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 109,814 | 0.68 | 120,417 | 0.77 | 128,479 | 0.78 |
| 遞延所得稅負債 | 756,182 | 4.72 | 746,845 | 4.75 | 771,053 | 4.65 |
| 其他非流動負債 | 19,680 | 0.12 | 27,562 | 0.18 | 27,562 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 885,676 | 5.52 | 894,824 | 5.69 | 927,094 | 5.60 |
| 負債總額 | 5,895,947 | 36.77 | 5,818,552 | 37.02 | 6,179,339 | 37.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,855,303 | 24.04 | 3,902,653 | 24.83 | 3,961,013 | 23.91 |
| 股本合計 | 3,855,303 | 24.04 | 3,902,653 | 24.83 | 3,961,013 | 23.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,885,426 | 11.76 | 1,903,779 | 12.11 | 2,267,949 | 13.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 123,649 | 0.77 | 123,953 | 0.79 | 113,936 | 0.69 |
| 資本公積合計 | 2,010,033 | 12.53 | 2,028,690 | 12.91 | 2,381,885 | 14.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,319,477 | 8.23 | 1,319,477 | 8.39 | 1,291,466 | 7.80 |
| 特別盈餘公積 | 339,267 | 2.12 | 339,267 | 2.16 | 142,456 | 0.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,713,144 | 16.92 | 2,715,960 | 17.28 | 3,399,212 | 20.52 |
| 保留盈餘合計 | 4,371,888 | 27.26 | 4,374,704 | 27.83 | 4,833,134 | 29.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 171,331 | 1.07 | 27,904 | 0.18 | -104,862 | -0.63 |
| 其他權益合計 | 171,331 | 1.07 | 27,904 | 0.18 | -104,862 | -0.63 |
| 庫藏股票 | -274,323 | -1.71 | -440,573 | -2.80 | -695,083 | -4.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,134,232 | 63.19 | 9,893,378 | 62.94 | 10,376,087 | 62.63 |
| 非控制權益 | 6,628 | 0.04 | 6,530 | 0.04 | 10,590 | 0.06 |
| 權益總額 | 10,140,860 | 63.23 | 9,899,908 | 62.98 | 10,386,677 | 62.70 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,250,000 | | 13,250,000 | | 20,904,000 | |