Altek — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,007,086 | 24.34 | 4,619,412 | 29.39 | 4,996,899 | 26.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 558,447 | 3.39 | 442,167 | 2.81 | 383,274 | 2.05 |
| 應收票據淨額 | 85,443 | 0.52 | 101,802 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,099,616 | 24.90 | 2,319,220 | 14.75 | 3,611,841 | 19.30 |
| 其他應收款淨額 | 69,794 | 0.42 | 58,198 | 0.37 | 32,763 | 0.18 |
| 當期所得稅資產 | 2,538 | 0.02 | 5,887 | 0.04 | 4,550 | 0.02 |
| 存貨 | 1,148,910 | 6.98 | 1,342,629 | 8.54 | 2,568,621 | 13.73 |
| 預付款項 | 243,047 | 1.48 | 177,712 | 1.13 | 391,034 | 2.09 |
| 其他流動資產 | 5,502 | 0.03 | 11,829 | 0.08 | 14,031 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 10,220,383 | 62.08 | 9,078,856 | 57.76 | 12,003,013 | 64.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 156,067 | 0.95 | 156,108 | 0.99 | 236,235 | 1.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 300,491 | 1.83 | 329,654 | 2.10 | 352,493 | 1.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,537,319 | 33.63 | 5,656,784 | 35.99 | 5,632,876 | 30.10 |
| 無形資產 | 102,149 | 0.62 | 110,413 | 0.70 | 97,231 | 0.52 |
| 遞延所得稅資產 | 63,368 | 0.38 | 298,633 | 1.90 | 303,598 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 84,504 | 0.51 | 88,012 | 0.56 | 89,247 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 6,243,898 | 37.92 | 6,639,604 | 42.24 | 6,711,680 | 35.86 |
| 資產總額 | 16,464,281 | 100.00 | 15,718,460 | 100.00 | 18,714,693 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,000,000 | 6.07 | 1,000,000 | 6.36 | 450,000 | 2.40 |
| 應付帳款 | 3,299,219 | 20.04 | 2,511,106 | 15.98 | 5,057,364 | 27.02 |
| 其他應付款 | 522,368 | 3.17 | 637,671 | 4.06 | 1,263,210 | 6.75 |
| 當期所得稅負債 | 36,721 | 0.22 | 17,369 | 0.11 | 39,221 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 113,354 | 0.69 | 155,014 | 0.99 | 166,800 | 0.89 |
| 其他流動負債 | 569,851 | 3.46 | 602,568 | 3.83 | 610,917 | 3.26 |
| 流動負債合計 | 5,541,513 | 33.66 | 4,923,728 | 31.32 | 7,587,512 | 40.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 84,173 | 0.51 | 120,417 | 0.77 | 140,051 | 0.75 |
| 遞延所得稅負債 | 519,495 | 3.16 | 746,845 | 4.75 | 773,811 | 4.13 |
| 其他非流動負債 | 19,680 | 0.12 | 27,562 | 0.18 | 27,562 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 623,348 | 3.79 | 894,824 | 5.69 | 941,424 | 5.03 |
| 負債總額 | 6,164,861 | 37.44 | 5,818,552 | 37.02 | 8,528,936 | 45.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,941,583 | 23.94 | 3,902,653 | 24.83 | 3,961,013 | 21.17 |
| 股本合計 | 3,941,583 | 23.94 | 3,902,653 | 24.83 | 3,961,013 | 21.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,068,076 | 12.56 | 1,903,780 | 12.11 | 1,932,249 | 10.32 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 | 384 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 47,634 | 0.29 | 123,952 | 0.79 | 117,496 | 0.63 |
| 資本公積合計 | 2,116,668 | 12.86 | 2,028,690 | 12.91 | 2,050,129 | 10.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,319,477 | 8.01 | 1,319,477 | 8.39 | 1,319,477 | 7.05 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.87 | 339,267 | 2.16 | 339,267 | 1.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,042,899 | 18.48 | 2,715,960 | 17.28 | 3,124,668 | 16.70 |
| 保留盈餘合計 | 4,504,832 | 27.36 | 4,374,704 | 27.83 | 4,783,412 | 25.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,511 | 0.03 | 27,904 | 0.18 | 17,541 | 0.09 |
| 其他權益合計 | 4,511 | 0.03 | 27,904 | 0.18 | 17,541 | 0.09 |
| 庫藏股票 | -274,323 | -1.67 | -440,573 | -2.80 | -634,620 | -3.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,293,271 | 62.52 | 9,893,378 | 62.94 | 10,177,475 | 54.38 |
| 非控制權益 | 6,149 | 0.04 | 6,530 | 0.04 | 8,282 | 0.04 |
| 權益總額 | 10,299,420 | 62.56 | 9,899,908 | 62.98 | 10,185,757 | 54.43 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,250,000 | | 13,250,000 | | 19,086,000 | |