Altek — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,633 | 38,297 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,633 | 38,297 |
| 折舊費用 | 278,052 | 239,505 |
| 攤銷費用 | 14,422 | 11,208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,289 | -7,385 |
| 利息費用 | 13,332 | 7,946 |
| 利息收入 | -55,423 | -47,681 |
| 股利收入 | -572 | -534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,614 | 14,310 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 70,764 | 32,812 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,136 | -491 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 328,342 | 249,690 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -819,269 | 79,018 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,492 | -6,680 |
| 應收帳款（增加）減少 | -530,940 | -1,422,538 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,798 | -66,031 |
| 存貨（增加）減少 | 250,103 | 148,882 |
| 預付費用（增加）減少 | -24,674 | 26,023 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,138 | -8,006 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,086,352 | -1,249,332 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -40 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,788 | 325,778 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -97 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,795 | -444,045 |
| 負債準備增加（減少） | -66,433 | -35,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | -84,498 | -22,142 |
| 其他營業負債增加（減少） | 346 | -626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -288,168 | -176,789 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,374,520 | -1,426,121 |
| 調整項目合計 | -1,046,178 | -1,176,431 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -752,545 | -1,138,134 |
| 收取之利息 | 66,000 | 48,681 |
| 收取之股利 | 572 | 534 |
| 支付之利息 | -10,101 | -7,789 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,375 | -43,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -710,449 | -1,140,258 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,471 | -639,813 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,236 | 2,336 |
| 存出保證金減少 | 3,367 | -7,350 |
| 取得無形資產 | -5,533 | -43,139 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,401 | -687,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 608,551 | 600,000 |
| 存入保證金減少 | -2,339 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -373,001 |
| 員工執行認股權 | 197,372 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 69,165 |
| 非控制權益變動 | -921 | -3,259 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 802,663 | 292,905 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,012 | 172,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,825 | -1,362,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,619,412 | 4,698,800 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,704,237 | 3,336,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,704,237 | 3,336,335 |