Altek — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華晶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,704,237 | 28.59 | 4,619,412 | 29.39 | 3,336,335 | 19.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,257,147 | 7.64 | 442,167 | 2.81 | 356,649 | 2.14 |
| 應收票據淨額 | 86,310 | 0.52 | 101,802 | 0.65 | 6,680 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 2,850,160 | 17.32 | 2,319,220 | 14.75 | 4,306,233 | 25.78 |
| 其他應收款淨額 | 30,823 | 0.19 | 58,198 | 0.37 | 90,207 | 0.54 |
| 當期所得稅資產 | 2,570 | 0.02 | 5,887 | 0.04 | 3,063 | 0.02 |
| 存貨 | 1,092,526 | 6.64 | 1,342,629 | 8.54 | 1,566,439 | 9.38 |
| 預付款項 | 203,336 | 1.24 | 177,712 | 1.13 | 207,403 | 1.24 |
| 其他流動資產 | 5,691 | 0.03 | 11,829 | 0.08 | 12,397 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 10,232,800 | 62.19 | 9,078,856 | 57.76 | 9,885,406 | 59.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 156,175 | 0.95 | 156,108 | 0.99 | 236,180 | 1.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 262,834 | 1.60 | 329,654 | 2.10 | 333,774 | 2.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,547,282 | 33.71 | 5,656,784 | 35.99 | 5,758,600 | 34.48 |
| 無形資產 | 102,046 | 0.62 | 110,413 | 0.70 | 114,073 | 0.68 |
| 遞延所得稅資產 | 69,321 | 0.42 | 298,633 | 1.90 | 286,686 | 1.72 |
| 其他非流動資產 | 84,347 | 0.51 | 88,012 | 0.56 | 88,066 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 6,222,005 | 37.81 | 6,639,604 | 42.24 | 6,817,379 | 40.82 |
| 資產總額 | 16,454,805 | 100.00 | 15,718,460 | 100.00 | 16,702,785 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,608,551 | 9.78 | 1,000,000 | 6.36 | 600,000 | 3.59 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,487,318 | 15.12 | 2,511,106 | 15.98 | 3,470,731 | 20.78 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,709,555 | 10.39 | 637,671 | 4.06 | 735,891 | 4.41 |
| 當期所得稅負債 | 48,307 | 0.29 | 17,369 | 0.11 | 33,509 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 119,793 | 0.73 | 155,014 | 0.99 | 142,392 | 0.85 |
| 其他流動負債 | 518,070 | 3.15 | 602,568 | 3.83 | 680,103 | 4.07 |
| 流動負債合計 | 6,491,594 | 39.45 | 4,923,728 | 31.32 | 5,662,626 | 33.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 89,205 | 0.54 | 120,417 | 0.77 | 116,982 | 0.70 |
| 遞延所得稅負債 | 541,028 | 3.29 | 746,845 | 4.75 | 742,307 | 4.44 |
| 其他非流動負債 | 18,247 | 0.11 | 27,562 | 0.18 | 27,562 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 648,480 | 3.94 | 894,824 | 5.69 | 886,851 | 5.31 |
| 負債總額 | 7,140,074 | 43.39 | 5,818,552 | 37.02 | 6,549,477 | 39.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,759,108 | 16.77 | 3,902,653 | 24.83 | 3,902,653 | 23.37 |
| 股本合計 | 2,759,108 | 16.77 | 3,902,653 | 24.83 | 3,902,653 | 23.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,055,089 | 12.49 | 1,903,779 | 12.11 | 1,903,779 | 11.40 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 | 811 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 49,269 | 0.30 | 123,953 | 0.79 | 121,030 | 0.72 |
| 資本公積合計 | 2,105,316 | 12.79 | 2,028,690 | 12.91 | 2,025,620 | 12.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,319,477 | 8.02 | 1,319,477 | 8.39 | 1,319,477 | 7.90 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.87 | 339,267 | 2.16 | 339,267 | 2.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,028,684 | 18.41 | 2,715,960 | 17.28 | 3,078,742 | 18.43 |
| 保留盈餘合計 | 4,490,617 | 27.29 | 4,374,704 | 27.83 | 4,737,486 | 28.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 145,476 | 0.88 | 27,904 | 0.18 | -79,107 | -0.47 |
| 其他權益合計 | 145,476 | 0.88 | 27,904 | 0.18 | -79,107 | -0.47 |
| 庫藏股票 | -192,026 | -1.17 | -440,573 | -2.80 | -440,573 | -2.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,308,491 | 56.57 | 9,893,378 | 62.94 | 10,146,079 | 60.74 |
| 非控制權益 | 6,240 | 0.04 | 6,530 | 0.04 | 7,229 | 0.04 |
| 權益總額 | 9,314,731 | 56.61 | 9,899,908 | 62.98 | 10,153,308 | 60.79 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,775,000 | | 13,250,000 | | 13,250,000 | |