Altek — Annual Report 2016

Mar 28, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,849,989 | 31.85 | 5,741,973 | 37.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 693,709 | 4.56 | 427,531 | 2.78 |
| 應收票據淨額 | 349 | 0.00 | 17,264 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 2,783,145 | 18.28 | 2,251,748 | 14.62 |
| 其他應收款淨額 | 19,943 | 0.13 | 21,199 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 3,628 | 0.02 | 2,061 | 0.01 |
| 存貨 | 1,470,971 | 9.66 | 1,061,419 | 6.89 |
| 預付款項 | 210,016 | 1.38 | 115,452 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 19,772 | 0.13 | 10,869 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 10,051,522 | 66.01 | 9,649,516 | 62.66 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 147,834 | 0.97 | 143,995 | 0.94 |
| 採用權益法之投資淨額 | 126,757 | 0.83 | 138,206 | 0.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,657,848 | 30.59 | 5,211,143 | 33.84 |
| 無形資產 | 92,917 | 0.61 | 93,713 | 0.61 |
| 遞延所得稅資產 | 69,782 | 0.46 | 71,834 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 80,472 | 0.53 | 91,771 | 0.60 |
| 非流動資產合計 | 5,175,610 | 33.99 | 5,750,662 | 37.34 |
| 資產總計 | 15,227,132 | 100.00 | 15,400,178 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,415,000 | 15.86 | 1,730,000 | 11.23 |
| 應付帳款 | 2,417,239 | 15.87 | 2,422,069 | 15.73 |
| 其他應付款 | 445,206 | 2.92 | 510,923 | 3.32 |
| 本期所得稅負債 | 79,253 | 0.52 | 62,273 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 52,247 | 0.34 | 36,998 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 204,924 | 1.35 | 355,698 | 2.31 |
| 流動負債合計 | 5,613,869 | 36.87 | 5,117,961 | 33.23 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 121,819 | 0.80 | 98,880 | 0.64 |
| 遞延所得稅負債 | 442,112 | 2.90 | 528,141 | 3.43 |
| 其他非流動負債 | 16,339 | 0.11 | 26,344 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 580,270 | 3.81 | 653,365 | 4.24 |
| 負債總計 | 6,194,139 | 40.68 | 5,771,326 | 37.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,739,788 | 17.99 | 2,726,938 | 17.71 |
| 股本合計 | 2,739,788 | 17.99 | 2,726,938 | 17.71 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,746,566 | 11.47 | 1,880,706 | 12.21 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,581 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,729 | 0.35 | 52,493 | 0.34 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 62,085 | 0.41 | 40,992 | 0.27 |
| 資本公積合計 | 1,862,914 | 12.23 | 1,975,772 | 12.83 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,374,374 | 9.03 | 1,347,010 | 8.75 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.94 | 142,456 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,946,092 | 19.35 | 3,047,283 | 19.79 |
| 保留盈餘合計 | 4,462,922 | 29.31 | 4,536,749 | 29.46 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 35,009 | 0.23 | 477,768 | 3.10 |
| 其他權益－其他 | -60,530 | -0.40 | -63,121 | -0.41 |
| 其他權益合計 | -25,521 | -0.17 | 414,647 | 2.69 |
| 庫藏股票 | -129,393 | -0.85 | -129,393 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,910,710 | 58.52 | 9,524,713 | 61.85 |
| 非控制權益 | 122,283 | 0.80 | 104,139 | 0.68 |
| 權益總計 | 9,032,993 | 59.32 | 9,628,852 | 62.52 |
| 負債及權益總計 | 15,227,132 | 100.00 | 15,400,178 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,413,973 | | 4,413,973 | |