Altek — Annual Report 2013

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -367,501 | 329,360 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -367,501 | 329,360 |
| 折舊費用 | 321,504 | 285,025 |
| 攤銷費用 | 16,408 | 13,611 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 17,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,003 | -6,462 |
| 利息費用 | 10,972 | 1,762 |
| 利息收入 | -63,991 | -117,661 |
| 股利收入 | -477 | -477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,233 | 21,717 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,087 | 35,708 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,462 | -469 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 24,369 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 387,564 | 249,815 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,882 | 75,832 |
| 應收票據（增加）減少 | -101,802 | 9 |
| 應收帳款（增加）減少 | 564,475 | 514,601 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,946 | -4,304 |
| 存貨（增加）減少 | 372,692 | 332,556 |
| 預付費用（增加）減少 | 55,162 | 41,001 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,438 | 11,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 848,261 | 971,287 |
| 應付票據增加（減少） | -40 | -917 |
| 應付帳款增加（減少） | -633,847 | -2,041,545 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -97 | -14,729 |
| 其他應付款增加（減少） | -524,764 | 142,210 |
| 負債準備增加（減少） | -19,560 | 8,183 |
| 其他流動負債增加（減少） | -99,677 | 87,882 |
| 其他營業負債增加（減少） | -626 | 992 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,278,611 | -1,817,924 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -430,350 | -846,637 |
| 調整項目合計 | -42,786 | -596,822 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -410,287 | -267,462 |
| 收取之利息 | 62,915 | 115,984 |
| 收取之股利 | 477 | 14,311 |
| 支付之利息 | -10,726 | -1,762 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,563 | -93,216 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -406,184 | -232,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 55,797 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -643,643 | -477,455 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,660 | 7,989 |
| 存出保證金增加 | -6,899 | 1,593 |
| 取得無形資產 | -43,491 | -3,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -606,576 | -471,523 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -14,168 |
| 發放現金股利 | -373,001 | -564,809 |
| 員工執行認股權 | 0 | 13,752 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -86,171 |
| 員工購買庫藏股 | 69,165 | 16,985 |
| 非控制權益變動 | -4,072 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 7,420 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 692,092 | -626,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 241,280 | -274,387 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,388 | -1,605,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,698,800 | 6,303,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,619,412 | 4,698,800 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,619,412 | 4,698,800 |