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ALTECH CO., LTD. Annual Report 2021
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年２月25日 |
| 【事業年度】 | 第46期（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
| 【会社名】 | アルテック株式会社 |
| 【英訳名】 | ALTECH CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 池谷 壽繁 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区入船二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03－5542－6760（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 堀川 彬永 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区入船二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03－5542－6763 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 堀川 彬永 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02774 99720 アルテック株式会社 ALTECH CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2020-12-01 2021-11-30 FY 2021-11-30 2019-12-01 2020-11-30 2020-11-30 1 false false false E02774-000 2020-12-01 2021-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E02774-000 2020-12-01 2021-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E02774-000 2020-12-01 2021-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E02774-000 2020-12-01 2021-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E02774-000 2020-12-01 2021-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember E02774-000 2020-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E02774-000 2019-12-01 2020-11-30 jppfs_cor:NonControllingInterestsMember E02774-000 2020-11-30 jppfs_cor:CapitalStockMember E02774-000 2020-11-30 jppfs_cor:CapitalSurplusMember 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有価証券報告書（通常方式）_20220225112621
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | |
| 決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 | |
| 売上高 | (千円) | 15,173,738 | 16,200,964 | 14,562,380 | 12,945,573 | 13,860,941 |
| 経常利益 | (千円) | 654,240 | 721,219 | 587,954 | 700,369 | 654,358 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 654,227 | 583,238 | 509,161 | 595,384 | 542,019 |
| 包括利益 | (千円) | 1,341,155 | 414,533 | 33,463 | 652,606 | 1,109,954 |
| 純資産額 | (千円) | 9,985,353 | 10,347,296 | 10,161,033 | 10,625,438 | 11,590,488 |
| 総資産額 | (千円) | 16,247,178 | 15,121,087 | 13,966,831 | 16,180,643 | 19,589,281 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 570.67 | 590.68 | 604.96 | 673.34 | 766.12 |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 38.16 | 34.02 | 30.11 | 37.56 | 35.96 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | (円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 60.2 | 67.0 | 71.4 | 63.9 | 57.7 |
| 自己資本利益率 | (％) | 7.1 | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 5.0 |
| 株価収益率 | (倍) | 10.5 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,244,080 | 237,464 | 1,866,229 | 1,281,893 | 1,132,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △277,706 | △315,678 | △320,177 | △594,382 | △1,910,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △346,934 | △1,117,101 | △801,140 | △339,568 | 1,290,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 4,000,864 | 2,766,910 | 3,444,688 | 3,815,314 | 4,187,877 |
| 従業員数 | (名) | 426 | 425 | 414 | 402 | 415 |
| 〔外、平均臨時雇用者数〕 | 〔140〕 | 〔153〕 | 〔132〕 | 〔136〕 | 〔128〕 |
（注）１．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第44期の期首から適用しており、第43期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | |
| 決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 | |
| 売上高 | (千円) | 10,204,001 | 10,542,190 | 9,498,325 | 8,573,986 | 9,057,675 |
| 経常利益 | (千円) | 368,840 | 361,014 | 321,927 | 296,224 | 470,773 |
| 当期純利益 | (千円) | 430,737 | 269,707 | 276,247 | 208,754 | 300,201 |
| 資本金 | (千円) | 5,527,829 | 5,527,829 | 5,527,829 | 5,527,829 | 5,527,829 |
| 発行済株式総数 | (株) | 19,354,596 | 19,354,596 | 19,354,596 | 19,354,596 | 19,354,596 |
| 純資産額 | (千円) | 7,906,528 | 8,048,972 | 8,098,750 | 8,009,830 | 8,028,887 |
| 総資産額 | (千円) | 11,215,833 | 10,825,000 | 10,480,437 | 11,984,208 | 13,484,874 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 461.13 | 469.44 | 491.63 | 521.49 | 544.09 |
| １株当たり配当額 | (円) | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| （うち１株当たり中間配当額） | (円) | （－） | （－） | （－） | （－） | （－） |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 25.12 | 15.73 | 16.34 | 13.17 | 19.92 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | (円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 70.5 | 74.4 | 77.3 | 66.8 | 59.5 |
| 自己資本利益率 | (％) | 5.6 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 3.7 |
| 株価収益率 | (倍) | 15.9 | 17.5 | 14.1 | 22.2 | 15.0 |
| 配当性向 | (％) | 11.9 | 25.4 | 18.4 | 22.8 | 15.1 |
| 従業員数 | (名) | 134 | 138 | 136 | 138 | 137 |
| 〔外、平均臨時雇用者数〕 | 〔3〕 | 〔2〕 | 〔5〕 | 〔4〕 | 〔1〕 | |
| 株主総利回り | (％) | 174.5 | 122.1 | 103.9 | 132.0 | 135.9 |
| （比較指標：配当込みTOPIX） | (％) | (124.5) | (118.4) | (123.7) | (130.9) | (146.9) |
| 最高株価 | (円) | 424 | 470 | 286 | 327 | 373 |
| 最低株価 | (円) | 191 | 247 | 188 | 144 | 269 |
（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．最高株価および最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第44期の期首から適用しており、第43期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
５．株主総利回りおよび比較指標（配当込みTOPIX）の最近５年間の推移は以下のとおりであります。
２【沿革】
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 1976年５月 | 東京都中央区八丁堀一丁目４番５号に資本金30百万円で産業機械の輸入販売を目的としてアルテック株式会社を設立 |
| 1977年４月 | 本社を東京都中央区日本橋本町一丁目に移転 |
| 1987年９月 | 株式会社オーエム製作所と合弁でアルテック・エンジニアリング株式会社を設立 |
| 1994年５月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 1994年７月 | 本社を東京都中央区八丁堀二丁目に移転 |
| 1998年９月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 1999年10月 | 株式会社エヌテックと合弁でアルパレット株式会社（現・アルテック新材料株式会社・連結子会社）を設立 |
| 2000年１月 | アルテックサクセスエンタープライズ株式会社（アルテックアイティ株式会社）を設立 |
| 2000年２月 | 本社ビルの完成に伴い、本社を東京都新宿区四谷四丁目に移転 |
| 2000年５月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 2002年５月 | タイにALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD.（現・連結子会社）を設立 |
| 2002年６月 | 中国に愛而泰可新材料（蘇州）有限公司（現・連結子会社）を設立 |
| 2003年12月 | 持株会社体制への移行に伴い、新設分割（物的分割）の方法により当社５事業グループを分社 |
| 2004年２月 | 中国に永興明国際発展有限公司と合弁で愛而泰可新材料（深圳）有限公司（現・持分法適用関連会社）を設立 |
| 2004年３月 | 中国に愛而泰可新材料（広州）有限公司（現・連結子会社）を設立 |
| 2007年12月 | 本社を東京都新宿区荒木町に移転 |
| 2008年３月 | 持株会社体制廃止に伴い、当社が主要国内子会社４社を吸収合併 |
| 2010年12月 | アルテック・エンジニアリング株式会社及びアルパレット株式会社（現・アルテック新材料株式会社・連結子会社）を完全子会社化 |
| 2011年６月 | アルテック・エンジニアリング株式会社を吸収合併 |
| 2011年８月 | インドネシアにPT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA（現・連結子会社）を設立 |
| 2011年10月 | 本社を東京都中央区入船二丁目に移転 |
| 2013年８月 | 中国に重慶愛而泰可新材料有限公司（現・連結子会社）を設立 |
| 2013年12月 | アルテックアイティ株式会社を吸収合併 |
| 2014年11月 | アルテック新材料株式会社の事業内容を転換（輸送用リサイクルプラスチックパレットの製造及び販売→ペットボトル用プリフォームの製造及び販売） |
| 2014年11月 | 中国に愛而泰可新材料（武漢）有限公司（現・連結子会社）を設立 |
| 2015年１月 | ベトナムにALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO., LTD.（現・連結子会社）を設立 |
| 2020年４月 | 株式会社BAIFUNおよびヨウヨウ商事株式会社と合弁でバイファン・アルテック株式会社（現・連結子会社）を設立 |
| 2021年５月 | 中国に蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司（現・連結子会社）を設立 |
| 2021年８月 | 鑫琪(蘇州)新能源科技有限公司と合弁でアルテック新電力株式会社（現・連結子会社）を設立 |
| 2021年10月 | 中国に蘇州愛而泰可新電力有限公司（現・連結子会社）を設立 |
３【事業の内容】
当社グループは、当社および当社の関係会社14社（子会社13社、関連会社１社）で構成されており、主として産業機械・機器等の仕入・販売およびこれに関連するサービスの提供を行う商社事業、ならびに主としてペットボトル用プリフォーム、プラスチックキャップの製造・販売およびこれに関連するサービスの提供を行うプリフォーム事業を営んでおります。
子会社および関連会社の事業に係る位置付けおよび各報告セグメントとの関係は次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 主な商品・製品・サービス | 主要な会社 |
|---|---|---|
| 商社事業 | フレキソ印刷機、グラビア印刷機、パッケージおよびシール・ラベル用ハイエンドデジタル印刷機、レタープレス印刷機、曲面スクリーン印刷機、フレキソ製版装置、チューブ（ラミネート・プラスチック・アルミ）製造機、紙ストロー成形機、プラスチック用押出機、ラミネーター、コータ、真空蒸着装置、オンデマンド自動梱包装置、自動収納装置、自律走行型搬送用ロボット、自律走行制御システム、自律走行フォークリフト、ゴム製品成形機、自動車部品等高機能製品用ブロー成形機、各種ラボラトリー・研究用ポリマープロセス設備、食品加工機械、化粧品製造装置、医療器具製造装置、医薬品充填装置・異物検査装置、水処理装置、光学的皮膚カロテノイド測定装置、帯電防止剤、エポキシ樹脂系接着剤、廃棄プラスチック再生処理機械、ペットボトル用ブロー金型、プリフォーム金型、清涼飲料水製造装置および関連機器、ペットボトル関連検査機器、有機ＥＬ製造関連機器・検査装置、プリンテッドエレクトロニクス関連機器、光ディスク（ブルーレイディスク、アーカイブディスク）製造関連機器・検査装置、バイオ・医療・創薬分野用基礎研究支援機器、半導体工程用検査装置、３Ｄプリンタ・３Ｄスキャナ、３Ｄ造形サービス・３Ｄプリンタレンタル、ＩＣカード・ＲＦＩＤタグ／ラベル製造・発行装置、ＲＦＩＤアンテナ基板、電子旅券製造・発行・検査装置、ＮＦＣ Ｆorum・ＥＭＶＣo認証検査装置、カード員数機、ＵＨＦ帯特性検査装置、５Ｇ ＯＴＡ検査装置、eＳＩＭ・ＳＩＭ通信検査装置、特殊スキャナ、旅券・査証プリンタおよびリーダー、セキュリティ脆弱性評価装置、太陽光発電システム、化粧品、健康食品、日用雑貨品、各種機械エンジニアリング・保守サービス | 当社 〈連結子会社〉 バイファン・アルテック株式会社 ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD. PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD. |
| プリフォーム事業 | ペットボトル用プリフォーム、プラスチックキャップ、ペットボトルデザイン開発・試作サービス | 当社 〈連結子会社〉 アルテック新材料株式会社 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 愛而泰可新材料（広州）有限公司 重慶愛而泰可新材料有限公司 愛而泰可新材料（武漢）有限公司 〈持分法適用関連会社〉 愛而泰可新材料（深圳）有限公司 |
事業の系統図は次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 |
主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 （％） |
関係内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員の兼任等 | 資金援助 | 営業上 の取引 |
設備の 賃貸借 その他 |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当社 役員 （名） |
当社 従業員 （名） |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （連結子会社） | |||||||||
| アルテック新材料 株式会社 (注)３ |
福井県 坂井市 |
100,000 千円 |
プリフォーム事業 | 100.0 | 兼任２ | 兼任１ | 有 | 当社の販売するペットボトル用プリフォームを生産しております | ― |
| バイファン・アルテック 株式会社 |
東京都 中央区 |
270,000 千円 |
商社事業 | 51.0 | 兼任２ | 兼任１ | 無 | ― | ― |
| ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD. (注)４ |
タイ バンコク市 |
6,000 千タイバーツ |
商社事業 | 49.0 | ― | ― | 有 | ― | ― |
| PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA (注)５ |
インドネシア ジャカルタ市 |
700 千アメリカドル |
商社事業 | 100.0 (0.5) |
― | 兼任１ | 有 | ― | ― |
| ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO., LTD. | ベトナム ホーチミン市 |
300 千アメリカドル |
商社事業 | 100.0 | ― | ― | 無 | ― | ― |
| 愛而泰可新材料（蘇州） 有限公司 (注)３、７ |
中国 蘇州市 |
36,000 千アメリカドル |
プリフォーム事業 | 100.0 | 兼任１ | ― | 有 | 当社の販売するペットボトル用プリフォームを生産しております | ― |
| 愛而泰可新材料（広州） 有限公司 (注)３ |
中国 広州市 |
22,000 千アメリカドル |
プリフォーム事業 | 100.0 | 兼任１ | ― | 無 | ― | ― |
| 重慶愛而泰可新材料 有限公司 (注)５ |
中国 重慶市 |
5,000 千人民元 |
プリフォーム事業 | 100.0 (100.0) |
兼任１ | ― | 無 | ― | ― |
| 愛而泰可新材料（武漢） 有限公司 (注)３、５ |
中国 武漢市 |
30,000 千人民元 |
プリフォーム事業 | 100.0 (100.0) |
兼任１ | ― | 有 | ― | ― |
| その他 ４社 | |||||||||
| （持分法適用関連会社） | |||||||||
| 愛而泰可新材料（深圳） 有限公司 |
中国 深圳市 |
10,000 千アメリカドル |
プリフォーム事業 | 45.0 | 兼任２ | ― | 無 | ― | ― |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．特定子会社に該当しております。
４．ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD.は、議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配している連結子会社であります。
５．「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有で内数であります。
６．「資金援助」欄には提出会社からの貸付金及び保証債務の有無を記載しております。
７．愛而泰可新材料（蘇州）有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 2,588,097千円
（２）経常利益 87,236千円
（３）当期純利益 103,819千円
（４）純資産額 3,162,078千円
（５）総資産額 6,051,521千円
５【従業員の状況】
(1）連結会社の状況
| （2021年11月30日現在） | ||
| セグメントの名称 | 従業員数（名） | |
| 商社事業 | 131 | 〔1〕 |
| プリフォーム事業 | 258 | 〔126〕 |
| 全社（共通） | 26 | 〔1〕 |
| 合計 | 415 | 〔128〕 |
（注）１．従業員数は就業人員数であります。
２．従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。臨時従業員には、パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員を含んでおります。
３．全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員数であります。
(2）提出会社の状況
| （2021年11月30日現在） | |||
| 従業員数（名） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（千円） |
| 137 | 46.2 | 13.4 | 6,666 |
| セグメントの名称 | 従業員数（名） |
| 商社事業 | 104 |
| プリフォーム事業 | 7 |
| 全社（共通） | 26 |
| 合計 | 137 |
（注）１．従業員数は就業人員数であります。
２．臨時従業員の年間平均雇用人員については、当該臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
３．全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員数であります。
４．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
(3）労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書（通常方式）_20220225112621
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
（1）経営の基本方針
当社グループは、「お客様との絆（＝信頼関係）を事業基盤とし、業界を究め、新領域に常にチャレンジし、価値創造企業集団としてお客様にご期待以上の満足をお届けすることで、社会貢献する」を経営理念としております。
（2）経営環境
わが国経済は少子高齢化による労働力不足、自然災害などさまざまな社会問題に直面しております。一方、世界経済では新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済環境の変化が一瞬にして起こることを示しました。このような経営環境のもと、当社グループは、経営理念である「お客様にご期待以上の満足をお届けする」をキーワードに、これまでに培った「お客様との絆」を事業基盤とし、ものづくりや社会インフラサービスを支えることを通じて社会問題を解決してまいります。また、当社グループが取り組むマテリアリティ（重要課題）を設定し、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。
＜マテリアリティ（重要課題）＞
１）ＳＤＧs（持続可能な開発目標）への貢献
２）豊かな社会づくりに貢献することによる安定した経営基盤と事業活動の持続的成長の実現
（3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社グループは、2021年１月に新たな中期経営計画（2021年11月期～2025年11月期）を策定いたしましたが、次の基本方針に基づき、計画達成に向けて成果をあげていくことが当面の課題と考えております。
＜中期経営計画の基本方針＞
１）既存事業の付加価値の創出・最適化
・既存商権の深化
・戦略商権の発掘
２）新規事業の育成
・社内資源の有効活用
・外部資源の活用による事業化の推進
３）経営基盤の強化
・営業部門間の連携強化および事業部主導の機能別管理体制の構築
・間接業務やマーケティング戦略の最適化
・ＣＳＲ・ＳＤＧｓ経営への取り組みおよびガバナンスの強化
上記の基本方針に基づき、以下の課題に取り組んでまいります。
① 商社事業・・・・・・・既存商権で安定した収益を確保しつつ、周辺機器への商権拡大と提案力の向上を推進してまいります。また、ニューノーマル（新常態）に対応した無人化、非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービスの提供を強化してまいります。
② プリフォーム事業・・・生産効率改善を推進することに加え、プラスチック容器包装の社会的な影響を踏まえ、樹脂使用量の削減と再生素材の使用を図り、環境負荷の低減に努めていくことで事業の付加価値を高めてまいります。
これらに加え、株主還元にも取り組み、１株当たりの利益の最大化を図ってまいります。
（4）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループでは、中期経営計画（2021年11月期～2025年11月期）の最終年度（2025年11月期）の目標（連結）を売上高20,000百万円、営業利益1,000百万円、営業利益率5.0％以上、自己資本利益率（ＲＯＥ）8.0％以上としております。
２【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避、及び発生した場合に受けると予想される影響の極小化に最大限努める所存であります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
（1）カントリーリスクについて
当社グループは、中国、タイ、インドネシア、ベトナムにおいて商社事業やプリフォーム事業を営んでおります。また、広くアジア、アメリカ、ヨーロッパの国々から商品や原料を調達しております。これらの国々において、政治・経済・法制度・社会情勢が大きく変化した場合や事業活動・投資・輸出入等への規制の強化・変更がなされた場合には、事業活動を計画どおりに遂行できず当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。
（2）固定資産の減損リスクについて
当社グループは、不動産、機械装置、金型、事務設備備品等の固定資産及びリース資産を有しており、これらは潜在的に収益性の低下による減損リスクにさらされております。当社グループでは、対象となる資産について減損会計ルールに基づき適切な処理を行い、当連結会計年度末時点において必要な減損処理を行っております。しかしながら、今後資産価値がさらに低下した場合は、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。
（3）為替の変動について
当社グループは、海外取引先との輸出入取引を行うほか、海外事業を営んでいるため、外国為替市場の変動によるリスクにさらされております。当社グループの連結財務諸表は日本円建てで表示しておりますが、外国為替市場の変動は、外貨建ての資産、負債、収益、費用及び在外連結子会社の外貨建財務諸表の円貨換算額に影響を与えます。当社グループは、これらの外国為替変動リスクを回避するために為替予約取引を中心としたデリバティブ取引を活用しておりますが、これらはリスクの完全な回避、低減を保証するものではありません。その結果、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。
（4）特定取引先への依存度について
当社グループが生産するペットボトル用プリフォームは主に大口取引先宛に販売しております。当社グループは高品質な製品を安定的に供給できる体制を構築することにより、これら大口取引先との間で長期安定的な取引関係を維持しております。ペットボトル用プリフォームの売上全体に占める大口取引先への売上比率は、今後も高水準で推移することが見込まれることから、これら大口取引先の飲料製品の販売不振、販売計画の変更、経営状況の悪化等による注文の減少に代替販売先等の速やかな確保ができない場合には、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。
（5）自然災害・感染症等のリスクについて
当社グループは日本国内をはじめ中国、タイ、インドネシア、ベトナムにおいて商社事業やプリフォーム事業を営んでおりますが、これらの国々において、大地震や豪雨、竜巻等の大規模な自然災害が発生した場合や新型インフルエンザ等の感染症が流行した場合は、通常の事業活動が困難になる恐れがあります。当社グループでは、事務所として賃借しているビルの耐震構造の確認、定期点検・防災訓練への参加等の対策を講じておりますが、想定を超える自然災害等が発生した場合、設備の損壊、電力等の供給停止、交通や通信の停止、サプライチェーンの被害、人の往来の制限等により、取引先への商品・製品の出荷遅延や停止等に陥り、当社グループの事業活動の継続に影響を及ぼす可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応につきましては、当社グループでは、2020年２月より代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置しております。在宅勤務やWeb会議の推奨等の取引先、従業員およびその家族の安全と安心を最優先事項に掲げた感染拡大防止策を講じることで、事業活動への影響を最小限にとどめるよう努めております。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（1）経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
① 経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、設備投資や生産等に持ち直しの動きが見られたものの、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う緊急事態宣言の再発令等の影響により経済活動が抑制され、企業収益や個人消費に弱さが見られる等、厳しい状況で推移しました。一方、海外においては、米国や中国といった一部の国々においては回復傾向となったものの、欧州やＡＳＥＡＮの各国においては新型コロナウイルス感染症の感染再拡大の影響により厳しい状況で推移しました。今後は、ワクチンの追加接種等により社会活動や経済活動の正常化が期待されるものの、変異株が急激な拡がりを見せており、先行き不透明な状況が続くことが予想されます。
このような市場環境のもと、当社グループは2021年１月に策定した2025年11月期を最終年度とする中期経営計画の基本方針である「既存事業の付加価値の創出・最適化」、「新規事業の育成」、「経営基盤の強化」に基づき、商社事業においては、既存商権で安定した収益を確保しつつ、周辺機器への商権拡大と提案力の向上を推進するほか、無人化や非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービス提供の強化、プリフォーム事業においては、生産効率改善の推進に加え、樹脂使用量の削減と再生材料の使用量の増加に努めてまいりました。
その結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高13,860百万円（前期比7.1％増）、営業利益608百万円（前期比6.4％減）、経常利益654百万円（前期比6.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益542百万円（前期比9.0％減）となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
（商社事業）
商社事業につきましては、物流・ロジスティクス関連機器等の販売が増加したほか、印刷包装関連機械やミネラルウォーター製造システム等の大型機械の検収が完了したことで増収となったものの、活動制限の緩和により営業費用が増加したこと等により減益となりました。
その結果、売上高は8,502百万円（前期比5.8％増）、セグメント利益は235百万円（前期比57.3％減）となりました。
（プリフォーム事業）
プリフォーム事業につきましては、前期は中国４工場の一時操業停止や外出自粛等の新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けて業績が悪化いたしましたが、当期は飲料用プリフォームの販売数量が堅調に推移し、増収増益となりました。
その結果、売上高は5,528百万円（前期比11.9％増）、セグメント利益は556百万円（前期比127.1％増）となりました。
（注）１．当社の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況」に記載した金額には消費税等は含まれておりません。
２．「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況」のセグメントの業績に記載している売上高は、セグメント間の内部取引を含んだ金額を記載しております。
② 財政状態の状況
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,408百万円増加し、19,589百万円となりました。これは主に、流動資産において現金及び預金が372百万円、商品及び製品が563百万円、原材料及び貯蔵品が284百万円、前渡金が279百万円増加し、固定資産において有形固定資産が1,634百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,443百万円増加し、7,998百万円となりました。これは主に、流動負債において短期借入金が1,143百万円、前受金が821百万円増加し、固定負債において長期借入金が455百万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ965百万円増加し、11,590百万円となりました。これは主に、199百万円の自己株式の取得を行ったものの、利益剰余金が495百万円増加し、為替換算調整勘定が702百万円増加したためであります。
この結果、自己資本比率は57.7％と前連結会計年度比6.2ポイント減少いたしました。
③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて372百万円増加し、4,187百万円（前連結会計年度比9.8％増）となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は1,132百万円（前期は1,281百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益642百万円、減価償却費556百万円等の非資金項目の調整に加え、たな卸資産の増加766百万円、前渡金の増加251百万円等があったものの、前受金の増加814百万円等があったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は1,910百万円（前期は594百万円の使用）となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場設備を主とする設備投資支出1,944百万円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は1,290百万円（前期は339百万円の使用）となりました。これは長期借入金の返済による支出200百万円、自己株式の取得による支出199百万円、配当金の支払額46百万円等があったものの、短期借入金の純増額726百万円、長期借入れによる収入1,060百万円等があったことによるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
a. 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 金額（千円） | 前期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| プリフォーム事業 | 4,137,907 | 8.8 |
| 合計 | 4,137,907 | 8.8 |
（注）１．上記の金額は、製造原価によっており消費税等は含まれておりません。
２．商社事業においては、生産活動を行っていないため生産実績を記載しておりません。
３．セグメント間取引については、相殺消去しております。
b. 受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|||
|---|---|---|---|---|
| 受注高（千円） | 前期比（％） | 受注残高（千円） | 前期比（％） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商社事業 | 9,705,269 | 10.7 | 6,958,986 | 20.9 |
| プリフォーム事業 | 5,358,708 | 9.1 | － | － |
| 合計 | 15,063,978 | 10.1 | 6,958,986 | 20.9 |
（注）１．上記の金額は、販売価格によっており消費税等は含まれておりません。
２．プリフォーム事業においては、得意先との間で製品の継続的な販売契約を締結しておりますが、販売数量等を確定させていないため受注残高を記載しておりません。
３．セグメント間取引については、相殺消去しております。
c. 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 金額（千円） | 前期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| 商社事業 | 8,502,233 | 5.8 |
| プリフォーム事業 | 5,358,708 | 9.1 |
| 合計 | 13,860,941 | 7.1 |
（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。
２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当連結会計年度における財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容については、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品や原材料等の仕入費用および生産子会社の製造費用、ならびに販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、主にプリフォーム事業においての生産設備に対する投資によるものであります。
当社グループは、事業運営上必要な運転資金および設備投資資金については、自己資金で賄うことを基本方針としつつ、不足分は金融機関からの借入またはリースにより調達しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成しております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、決算日における財政状態及び経営成績に影響を与えるような経営者の会計上の見積りを必要とします。
当社は、会計上の見積りについて、過去の実績、現在の状況等を勘案し合理的かつ慎重に判断しております。しかしながら、実際の結果は、見積り特有の不確実性のため、これら会計上の見積りと異なる場合があります。また、連結財務諸表の作成に当たり採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載しておりますが、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項（追加情報）」に記載のとおりであります。
また、連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載のとおりであります。
（貸倒引当金）
当社グループは、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、取引先の財政状態が予測を大幅に超えて悪化し、その支払能力が著しく低下した場合には、追加引当が必要となる可能性があります。
（繰延税金資産）
当社グループは、繰延税金資産について、回収可能性が高いと考えられる金額へ減額するために評価性引当額を計上しております。評価性引当額の必要性及び必要額を評価するに当たっては、課税主体ごとに将来の課税所得を見積り、繰延税金資産の回収見込みを慎重に検討しておりますが、課税所得見積りの前提とした諸条件・諸前提の変化により、追加引当又は引当額の取崩しが必要となる可能性があります。
（固定資産の減損処理）
当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グルーピングについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローを見積もり、見積もられた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては、慎重に検討しておりますが、事業計画や経営環境等の諸前提の変化により、追加の減損処理又は新たな減損処理が必要となる可能性があります。
④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、永続的に発展・存続し社会貢献できる企業となるべく、営業利益率および自己資本利益率（ＲＯＥ）を重要な指標として位置付けております。
2021年１月に策定した中期経営計画（2021年11月期～2025年11月期）では、最終年度（2025年11月期）における営業利益率を5.0％以上、自己資本利益率（ＲＯＥ）を8.0％以上とすることを目標として定めており、当連結会計年度における営業利益率は4.4％、自己資本利益率（ＲＯＥ）は5.0％であります。
当該指標の達成に向けて、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 （3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載しました課題に取り組んでまいります。
＜最近５年間の営業利益率および自己資本利益率（ＲＯＥ）の推移＞
| 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年11月期 | 2018年11月期 | 2019年11月期 | 2020年11月期 | 2021年11月期 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 営業利益率 | 4.2％ | 4.3％ | 4.2％ | 5.0％ | 4.4％ |
| 自己資本利益率（ＲＯＥ） | 7.1％ | 5.9％ | 5.1％ | 5.9％ | 5.0％ |
（注）連結ベースの財務数値により計算しております。
４【経営上の重要な契約等】
経営上重要な契約はありません。
５【研究開発活動】
特記すべき事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20220225112621
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当連結会計年度における設備投資の総額は、1,962,646千円（前期比209.3％増）であります。その主なものは、プリフォーム事業において、プラスチック再生原料生産設備等に1,908,955千円（前期比214.8％増）投資しております。
２【主要な設備の状況】
（1）提出会社
（2021年11月30日現在）
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備 の 内容 |
帳簿価額（千円） | 従業 員数 (名) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 及び 構築物 |
機械装置 及び 運搬具 |
土地 （面積㎡） |
リース 資産 |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 (東京都中央区) |
全社 （共通） |
事務所 | 14,293 | － | － 〔－〕 |
249 | 23,671 | 38,214 | 26 |
（2）国内子会社
（2021年11月30日現在）
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備 の 内容 |
帳簿価額（千円） | 従業 員数 (名) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 及び 構築物 |
機械装置 及び 運搬具 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
その他 | 合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アルテック新材料株式会社 | 本社 (福井県 坂井市) |
プリフォーム事業 | 事務所 工場 |
532,287 | 16,463 | 55,308 (6,748.00) 〔3,715.00〕 |
70,365 | 713,463 | 1,387,888 | 33 |
（3）在外子会社
（2021年11月30日現在）
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備 の 内容 |
帳簿価額（千円） | 従業 員数 (名) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 及び 構築物 |
機械装置 及び 運搬具 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
その他 | 合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 愛而泰可 新材料(蘇州) 有限公司 |
本社 (中国・ 蘇州市) |
プリフォーム事業 | 事務所 工場 |
963,811 | 495,538 | － (165,787.90) |
278,924 | 917,394 | 2,655,670 | 109 |
| 愛而泰可 新材料(広州) 有限公司 |
本社 (中国・ 広州市) |
プリフォーム事業 | 事務所 工場 |
2,215 | 57,547 | － 〔14,272.00〕 |
－ | 87,377 | 147,141 | 50 |
| 重慶愛而泰可 新材料 有限公司 |
本社 (中国・ 重慶市) |
プリフォーム事業 | 事務所 工場 |
7,390 | 46,250 | － 〔－〕 |
－ | 3,887 | 57,529 | 23 |
| 愛而泰可 新材料(武漢) 有限公司 |
本社 (中国・ 武漢市) |
プリフォーム事業 | 事務所 工場 |
237,946 | 320,656 | － (20,744.40) |
93,747 | 34,912 | 687,263 | 36 |
（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品および建設仮勘定であります。
なお、金額には消費税等を含めておりません。
２．連結財務諸表の作成に当たり、在外子会社の愛而泰可新材料（蘇州）有限公司、愛而泰可新材料（広州）有限公司、重慶愛而泰可新材料有限公司および愛而泰可新材料（武漢）有限公司は９月30日現在で仮決算を実施しており、上記（3）在外子会社の各帳簿価額は仮決算日現在の金額であります。
３．上記中の〔外書〕は、連結会社以外から賃借しているものであります。
４．帳簿価額には減損損失計上後の金額を記載しております。
５．アルテック新材料株式会社の土地の面積の一部は土地使用権に係るものであります。土地使用権の帳簿価額は42,907千円であり、無形固定資産に計上しております。
６．愛而泰可新材料(蘇州)有限公司の土地の面積は土地使用権に係るものであります。土地使用権の帳簿価額は290,133千円であり、無形固定資産に計上しております。
７．愛而泰可新材料(武漢)有限公司の土地の面積は土地使用権に係るものであります。土地使用権の帳簿価額は126,589千円であり、無形固定資産に計上しております。
８．上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備等の内容は、下記のとおりであります。
提出会社
（2021年11月30日現在）
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 賃借期間又は リース期間 |
年間賃借料又は 年間リース料 （千円） |
|---|---|---|---|---|
| 本社 (東京都中央区) |
商社事業 プリフォーム事業 全社(共通) |
事務所(注) | 24ヶ月 | 77,966 |
| ショールーム・倉庫 (東京都江東区) |
商社事業 プリフォーム事業 全社(共通) |
事務所(注) | 24ヶ月 | 32,001 |
| 大阪営業所 (大阪府大阪市淀川区) |
商社事業 プリフォーム事業 全社(共通) |
事務所(注) | 24ヶ月 | 13,260 |
| 倉庫 (神奈川県横浜市鶴見区) |
商社事業 | 事務所(注) | 24ヶ月 | 3,912 |
| ショールーム (神奈川県大和市) |
商社事業 | ショールーム(注) | ６ヶ月 | 4,708 |
（注） 賃貸借契約により賃借しているものであります。
３【設備の新設、除却等の計画】
（1）重要な設備の新設等
当社グループ（当社および連結子会社）の設備投資については、需要予測、生産能力、投資効率等を総合的に勘案して計画しております。設備投資計画は、原則として連結子会社各社が個別に策定しておりますが、重要な計画策定については当社の取締役会において決議しております。
なお、当連結会計年度末現在の重要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。
（2021年11月30日現在）
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメント の名称 |
設備の 内容 |
投資予定額 (千円) |
資金調達 方法 |
着手 年月 |
完成 予定 年月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 既支払額 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アルテック新材料 株式会社 |
本社 （福井県坂井市） |
プリフォーム 事業 |
プラスチック再生原料生産設備等 | 1,151,048 | 1,073,250 | 自己資金 および 借入金 |
2020年 11月 |
2022年 ６月 |
| 愛而泰可新材料 （蘇州）有限公司 |
本社 （中国・蘇州市） |
プリフォーム 事業 |
工場建物増築等 | 726,600 | 365,381 | 自己資金 および 借入金 |
2021年 ６月 |
2022年 ６月 |
（注）上記の金額には消費税等は含めておりません。
（2）重要な設備の除却等
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20220225112621
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) （2021年11月30日） |
提出日現在発行数(株) （2022年２月25日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 19,354,596 | 19,354,596 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 19,354,596 | 19,354,596 | ― | ― |
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年２月26日 (注) | － | 19,354,596 | － | 5,527,829 | 5,144 | 794,109 |
（注）その他資本剰余金からの配当に伴う資本準備金の積立てであります。
（５）【所有者別状況】
| （2021年11月30日現在） | |||||||||
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 （人） |
－ | 14 | 31 | 48 | 32 | 8 | 5,237 | 5,370 | － |
| 所有株式数 （単元） |
－ | 28,987 | 8,179 | 19,665 | 7,868 | 96 | 128,403 | 193,198 | 34,796 |
| 所有株式数の割合 （％） |
－ | 15.01 | 4.23 | 10.18 | 4.07 | 0.05 | 66.46 | 100.00 | － |
（注）１．自己株式4,598,028株は、「個人その他」に45,980単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、16単元含まれております。
（６）【大株主の状況】
| （2021年11月30日現在） | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） |
東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 1,624 | 11.01 |
| 竹 内 猛 | 大阪府大阪市中央区 | 915 | 6.20 |
| 吉 田 知 広 | 大阪府大阪市淀川区 | 573 | 3.89 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 | 505 | 3.43 |
| 関西チューブ株式会社 | 大阪府東大阪市玉串町東３丁目５番８号 | 485 | 3.29 |
| 共同印刷株式会社 | 東京都文京区小石川４丁目14番12号 | 432 | 2.93 |
| 株式会社アルミネ | 大阪府大阪市西区阿波座２丁目３番24号 | 391 | 2.65 |
| 村 永 八 千 代 | 神奈川県藤沢市 | 371 | 2.52 |
| 由 利 和 久 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 350 | 2.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 341 | 2.31 |
| 計 | ― | 5,990 | 40.60 |
（注）１．上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,624千株
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 341千株
２．前事業年度末において主要株主でなかった日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| （2021年11月30日現在） | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 4,598,000 | |||
| 完全議決権株式（その他）(注)１ | 普通株式 | 14,721,800 | 147,218 | － |
| 単元未満株式 (注)２ | 普通株式 | 34,796 | － | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 19,354,596 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 147,218 | － |
（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数16個が含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式28株が含まれております。
②【自己株式等】
| （2021年11月30日現在） | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合（％） |
| （自己保有株式） アルテック株式会社 |
東京都中央区入船二丁目１番１号 | 4,598,000 | － | 4,598,000 | 23.76 |
| 計 | ― | 4,598,000 | － | 4,598,000 | 23.76 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得および会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
|---|---|---|
| 取締役会（2021年１月14日）での決議状況 （取得期間2021年１月15日～2021年２月28日） |
200,000 | 50,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | － | － |
| 当事業年度における取得自己株式 | 175,900 | 49,993,800 |
| 残存授権株式の総数及び価額の総額 | 24,100 | 6,200 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 12.1 | 0.0 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
| 提出日現在の未行使割合(％) | 12.1 | 0.0 |
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
|---|---|---|
| 取締役会（2021年３月30日）での決議状況 （取得期間2021年４月１日～2021年５月31日） |
200,000 | 50,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | － | － |
| 当事業年度における取得自己株式 | 153,300 | 49,993,300 |
| 残存授権株式の総数及び価額の総額 | 46,700 | 6,700 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 23.4 | 0.0 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
| 提出日現在の未行使割合(％) | 23.4 | 0.0 |
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
|---|---|---|
| 取締役会（2021年６月30日）での決議状況 （取得期間2021年７月１日～2021年８月31日） |
170,000 | 50,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | － | － |
| 当事業年度における取得自己株式 | 152,400 | 49,986,900 |
| 残存授権株式の総数及び価額の総額 | 17,600 | 13,100 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 10.4 | 0.0 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
| 提出日現在の未行使割合(％) | 10.4 | 0.0 |
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
|---|---|---|
| 取締役会（2021年10月５日）での決議状況 （取得期間2021年10月６日～2021年11月30日） |
170,000 | 50,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | － | － |
| 当事業年度における取得自己株式 | 158,300 | 49,988,400 |
| 残存授権株式の総数及び価額の総額 | 11,700 | 11,600 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 6.9 | 0.0 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
| 提出日現在の未行使割合(％) | 6.9 | 0.0 |
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
|---|---|---|
| 取締役会（2022年１月14日）での決議状況 （取得期間2022年１月17日～2022年２月28日） |
200,000 | 50,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | － | － |
| 当事業年度における取得自己株式 | － | － |
| 残存授権株式の総数及び価額の総額 | － | － |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | － | － |
| 当期間における取得自己株式 | 98,700 | 25,001,500 |
| 提出日現在の未行使割合(％) | 50.7 | 50.0 |
（注）当期間における取得自己株式には、2022年２月１日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（千円） |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 76 | 22 |
| 当期間における取得自己株式 | 40 | 12 |
（注）当期間における取得自己株式には、2022年２月１日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式数 （株） |
処分価額の 総額(千円) |
株式数 （株） |
処分価額の 総額(千円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分） | 36,986 | 11,835 | － | － |
| 保有自己株式数 | 4,598,028 | － | 4,696,768 | － |
（注）当期間における保有自己株式数には、2022年１月14日付の取締役会決議に基づく2022年２月１日から有価証券報告書提出日までの取得株式数、同期間の単元未満株式の買取りによる取得株式数は含めておりません。
３【配当政策】
当社は、株主の皆様への継続的な利益還元を最優先とし、一方で企業基盤の安定を図るために内部留保を充実させることを利益配分の基本方針としております。また、自己株式の取得につきましても、株主還元の強化および資本効率の向上のための選択肢の一つとして位置付けており、経営環境や財務体質を勘案のうえで実施を検討しております。
剰余金の配当につきましては、継続的かつ安定的な配当を優先し、年１回の期末配当を基本方針としておりますが、定款において中間配当を行うことができる旨を定めております。配当の実施にあたっては収益状況などを勘案して、その都度決定する方針であります。
配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、株主の皆様への期末配当を１株当たり３円とさせていただきました。
（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
| 決議年月日 | 配当金の総額（千円） | １株当たり配当額（円） |
| 2022年２月25日 | 44,269 | 3.00 |
| 定時株主総会決議 |
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グローバル化する経営環境の中で、健全な企業活動を通じて持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図ることが、株主、お客様、取引先等ステークホルダーの利益に適うものであると認識しております。
そのため、経営の効率性と透明性の確保、経営監督機能の強化が重要であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善に努めております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ．企業統治の体制の概要
（取締役、取締役会、および執行役員）
・取締役会は、2022年２月25日現在、取締役11名（うち社外取締役４名）で構成されております。
議長 ：代表取締役社長 池谷壽繁
構成員：代表取締役会長 張能徳博、取締役 陶山秀彦、取締役 井上賢志
取締役 于勇、取締役 山根清秋、取締役 片山浩晶
社外取締役 宮本康廣、社外取締役 荒井敏明、社外取締役 中尾光成、社外取締役 中辻義則
取締役会は、原則月１回開催し、経営方針をはじめ法令・定款・取締役会規程に定められた事項や経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
・2007年２月の定時株主総会の承認決議では、取締役会運営の機動性確保の観点から、取締役会の書面決議を可能とする定款変更を行っております。また、2003年２月の定時株主総会の承認決議では、取締役の任期中における責任を明確にするため、取締役の任期を２年から１年に短縮しております。
・経営の意思決定機能と業務執行機能を分離して役割と責任を明確化し、それぞれの機能を強化するため、2010年２月24日の取締役会の決議により執行役員制度を導入しております。
（経営会議）
・執行役員および各部門長が出席する経営会議を原則週１回開催しております。本会議では、取締役会決議事項、その他経営上の重要事項等について審議・決定するとともに、各部門から報告を受けております。
（社外取締役・監査役会議）
・社外取締役、社外監査役および常勤監査役で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催しております。本会議では、社外取締役が、情報収集力の強化を図るとともに監査役と情報を共有し連携しております。2022年２月25日現在、本会議は社外取締役４名、社外監査役２名および常勤監査役１名で構成されております。
議長 ：常勤監査役 藤田清貴
構成員：社外取締役 宮本康廣、社外取締役 荒井敏明、社外取締役 中尾光成、社外取締役 中辻義則
社外監査役 石川剛、社外監査役 豊島絵
（監査役、監査役会、および内部監査体制）
・当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、2022年２月25日現在、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されております。
議長 ：常勤監査役 藤田清貴
構成員：社外監査役 石川剛、社外監査役 豊島絵
各監査役は、監査役会で決定した監査方針および監査計画に基づいて監査を行っております。また、取締役会のほか、重要な会議に出席し、取締役または使用人から職務の執行状況の報告・説明を受けるとともに、それぞれの知見に基づいた提言を行っております。原則月１回開催される監査役会では、これらの情報の共有化、および経営の執行状況についての意見交換を行っており、取締役の職務について、法令・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務違反がないかなどを監査しております。
・内部監査は、内部監査室が監査計画に基づいて、独立した立場から当社およびグループ各社の法令遵守状況、不正・不祥事の有無、リスク管理体制の整備運用状況および内部統制システムの有効性・適正性について監査を実施し改善提案等を行っております。
・監査役は会計監査人から、会計監査にかかるプロセス、監査上重要な会計項目、財務諸表の監査結果、内部統制の整備・運用状況等について報告を受け、意見交換を実施しております。また、常勤監査役と内部監査室は監査業務において常に連携をとっており、常勤監査役は必要に応じて内部監査に同行しております。このように、監査役・会計監査人・内部監査室の三者間の連携体制ができており、適切に機能しております。
（指名・報酬諮問委員会）
・2021年12月23日開催の取締役会決議を経て、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。2021年２月25日現在、本委員会は取締役６名（うち社外取締役４名）で構成されており、社外取締役が過半数を占めております。本委員会において、代表取締役、取締役、監査役および執行役員の指名に関する事項や取締役および執行役員の報酬に係る事項を審議のうえ取締役会に答申することで、決定プロセスの公正性および透明性を確保しコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ってまいります。
委員長：代表取締役社長 池谷壽繁
委員 ：代表取締役会長 張能徳博、社外取締役 宮本康廣、社外取締役 荒井敏明、社外取締役 中尾光成、
社外取締役 中辻義則
ロ．現状の企業統治体制を採用する理由
当社は、取締役会が取締役の職務の執行を監督し、監査役会が取締役の職務の執行を監査するという体制をとっております。また、取締役のうち４名、監査役のうち２名はともに独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、客観的・中立的意見を経営に反映する仕組みを構築しております。この企業統治体制により意思決定の透明性が確保され、経営監督機能が発揮できていると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
（内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況）
ａ．当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社グループの取締役および使用人が法令、定款および社内規程等を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範として「コンプライアンス規程」および「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、その周知徹底を図る。
・代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・整備を行う。
・「社内通報規程」に基づき、コンプライアンス等に係る通報または相談の受付窓口として、社内および社外に「アルテック・ホットライン」を設置し運営する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たず、不当な要求に対しては毅然とした態度で対応する。
ｂ．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役会議事録・経営会議議事録・決裁書等、当社の取締役の職務の執行に係る重要文書は、「文書管理規程」に基づき、適切に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
ｃ．当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」に基づき、当社グループの事業遂行上の様々なリスクについて、リスクの識別・分類・分析・評価を行うことにより、損失発生の未然防止に努める。
・リスク管理の統括主管部門は、リスクの分析・評価結果を踏まえて、経営会議および取締役会にリスク管理状況およびリスク管理体制を報告・付議し、承認を得る。
・危機が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき当社に危機対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を図る。
ｄ．当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月１回開催し、取締役会の決議事項および報告事項（グループ各社に関する重要事項を含む。）として定められた事項について審議する。また、「経営会議規程」に基づき、経営会議を原則として週１回開催し、取締役会付議事項に係る事前審議等を行う。
・執行役員制度の導入により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、迅速かつ効率的な経営を推進する。
・「職務権限規程」に基づき、取締役および各職位の職務と権限を明確にし、業務の組織的かつ効率的な運営を図る。
ｅ．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を含む）
・「関係会社管理規程」に基づき、関係会社管理の主管部門を設置するとともに、グループ各社には経営上および業務上の重要事項について当社への申請・報告を義務付ける。
・原則として、法令の範囲内で当社の取締役或いは使用人がグループ各社の役員を兼務することにより、グループ各社の経営・業務執行状況の監督を行う。
・内部監査室は、当社およびグループ各社の法令遵守および業務全般にわたる内部統制の有効性等を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
・監査役は、連結経営の視点を踏まえて当社およびグループ各社の監視・監査を行い、必要に応じて提言・助言を行う。
ｆ．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人の中から補助者を選任するものとする。
・監査役の職務を補助すべき使用人の人事に関しては、取締役と監査役が意見交換を行う。
・監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合は、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役の当該使用人に対する指揮命令権や当該使用人の人事評価等について、監査役の意見を尊重する。
・監査役の職務を補助すべき使用人が、その職務を遂行するに当たっては、監査役の指揮・命令のみに従う。
・監査役の職務を補助すべき使用人が、その職務を遂行するに当たっては、調査権限・情報収集権限のほか、必要に応じて監査役の代理として会議へ出席する権限を与える。
ｇ．当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が当社の監査役に報告をするための体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役および使用人は、監査役に速やかに下記の事項を報告する。
・取締役または使用人の行為が、当社およびグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正、または法令・定款違反等。
・「アルテック・ホットライン」を利用して通報のあった事項。
・当社およびグループ各社における重要な決定事項、月次報告、業務執行状況、重大な訴訟の提起等。
・内部監査室が実施した内部監査の結果に基づく指導事項等。
・監査役に報告を行った取締役および使用人が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
ｈ．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役と代表取締役との間で定期的に意見交換を行う体制とする。
・監査役は取締役会のほか、重要な会議へ出席し必要に応じて意見を述べることができる。また、決裁書等の重要書類の閲覧を通じて会社の経営全般の状況を常時把握できる体制とする。
・監査役は、会計監査人、子会社監査役、内部監査室等と連携し、情報の交換を緊密に行い、監査の効率化と質的向上を図る。
・監査役は、独自に意見形成するために必要と判断するときは、自らの判断で外部法律事務所、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができる。
ｉ．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用の支払いを行う。
ｊ．業務の適正を確保するための体制の運用状況
・コンプライアンスに関しては、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに関する施策の実施状況等についてコンプライアンス委員から報告を受けております。また、当社および主要子会社において、コンプライアンス研修を実施したほか、当社において、下請法研修等個別法令をテーマにした研修を実施し、コンプライアンスの徹底に努めております。
・職務執行の適正および効率性の確保に関しては、取締役会を13回開催し、付議議案についての審議および業務執行の監督を行っており、活発な質疑応答を通じて、意思決定および監督の実効性確保に努めております。また、経営幹部で構成する経営会議を原則として週１回開催し、経営上の重要事項についての審議を行い、業務執行の迅速化を図っております。
・損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスク管理状況およびリスク管理体制の見直しを行っております。
・当社グループにおける業務の適正の確保に関しては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営上および業務上の重要事項について、子会社から当社に申請・報告を行う体制となっております。また、関係会社管理の主管部門長をはじめとする当社の経営幹部が、随時、海外を含めた子会社を往訪することで、正確な実態把握に努めております。
（リスク管理体制の整備状況）
・当社は「リスク管理規程」に基づき、当社が事業を推進する上で考えられるあらゆるリスクについて、毎年社内で網羅的に洗い出し、分析・評価するとともにその発生を回避・軽減するための対策を講じております。
・財務諸表虚偽記載のリスクについては、金融商品取引法の要請による内部統制システムの整備と運用を行うことにより適切に対応しております。
・コンプライアンスのリスクについては、事業に関連する全ての法令を確認し、法令遵守に向けた社内体制を確立し、社員指導を徹底しております。
・取締役会は、これらの取組状況に関して報告を受け、討議し、適切な経営判断を行っております。
（責任限定契約の内容の概要）
・当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および各監査役は、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。
（補償契約の内容の概要）
・当社は、各取締役および各監査役との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
・ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。
（役員等賠償責任保険契約の内容の概要）
・当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および国内・海外連結子会社の取締役および監査役（海外連結子会社の取締役および監査役については、当社と海外連結子会社の兼務者および当社社員の海外連結子会社への出向者）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して、日本国内および海外において損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用が塡補されることとなります。
・ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害には塡補の対象としないこととしております。
（取締役の定数および取締役の選任の決議要件）
・取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
（株主総会の特別決議要件）
・株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
（株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項）
ａ．自己株式取得の決定機関
機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得（会社法第165条第２項に規定する取得をいう。）を行うことができる旨を定款に定めております。
ｂ．中間配当の決定機関
株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年５月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
c． 取締役および監査役の責任免除
取締役および監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮するため、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、取締役および監査役の同法第423条第１項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
代表取締役
会長
張 能 徳 博
1949年10月13日生
| 1976年７月 | 当社入社 |
| 1991年２月 | 当社取締役第一事業部長 |
| 1994年６月 | 当社常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長 |
| 1994年10月 | バルコグラフィックス株式会社（現 エスコグラフィックス株式会社）代表取締役社長 |
| 1997年２月 | 当社常務取締役第六事業部長 |
| 1998年２月 | 当社専務取締役第六事業部長 |
| 1999年２月 | 当社専務取締役エー・エム・エムグループ本部長 |
| 1999年12月 | 当社専務取締役エー・エム・エムグループ代表 |
| 2003年２月 | 当社専務取締役 |
| 2004年３月 | 愛而泰可新材料（広州）有限公司董事長（現任） |
| 2004年４月 | 愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理（現任） |
| 2007年２月 | 当社専務取締役中国事業部門管掌 |
| 2008年２月 | 当社取締役副社長中国事業部門管掌 |
| 2008年３月 | 当社取締役副社長海外本部管掌 |
| 2010年２月 | 当社代表取締役社長 |
| 2014年９月 | 愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長（現任） |
| 2016年11月 | 愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事長（現任） |
| 2021年２月 | 当社代表取締役会長（現任） |
| 2021年５月 | 蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司（現任） |
| 2021年10月 | 蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長（現任） |
(注)３
189
代表取締役
社長
池 谷 壽 繁
1967年６月28日生
| 2001年６月 | 当社入社 |
| 2007年２月 | 当社財務部長 |
| 2011年２月 | 当社執行役員経理部長 |
| 2011年５月 | 愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任） |
| 2012年２月 | 当社取締役執行役員経理部長 |
| 2016年12月 | 当社取締役執行役員経理部長兼総務部長 |
| 2017年２月 | 当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長 |
| 2017年12月 | 当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長兼経営企画部長 |
| 2020年４月 | バイファン・アルテック株式会社取締役（現任） |
| 2021年２月 | 当社代表取締役社長（現任） |
| 2021年８月 | アルテック新電力株式会社取締役（現任） |
(注)３
17
取締役
常務執行役員
産業機械事業部門統括
陶 山 秀 彦
1958年４月22日生
| 1990年８月 | 当社入社 |
| 2002年２月 | 当社エーディーエスグループ第五部部長 |
| 2003年12月 | アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長 |
| 2008年３月 | 当社デジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長 |
| 2011年２月 | 当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長 |
| 2012年８月 | アルテックアイティ株式会社代表取締役社長 |
| 2012年10月 | 当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
| 2013年２月 | 当社取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
| 2013年12月 | 当社取締役執行役員第２産業機械事業部長 |
| 2014年１月 | 当社取締役執行役員第２産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
| 2016年12月 | 当社取締役執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
| 2017年２月 | 当社取締役常務執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
| 2021年２月 | 当社取締役常務執行役員産業機械事業部門統括（現任） |
(注)３
22
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
取締役
執行役員
産業機械事業部門
デジタルプリンタ営業部長
井 上 賢 志
1972年７月３日生
| 2000年６月 | 当社入社 |
| 2003年12月 | 愛而泰可貿易（上海）有限公司董事総経理 |
| 2010年12月 | 当社デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長 |
| 2015年２月 | 当社執行役員デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長 |
| 2017年１月 | 当社執行役員第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長 |
| 2019年２月 | 当社取締役執行役員第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長 |
| 2021年２月 | 当社取締役執行役員産業機械事業部門デジタルプリンタ営業部長（現任） |
(注)３
6
取締役
執行役員
プリフォーム事業統括
于 勇
1966年３月12日生
| 2005年２月 | 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司入社 同社董事副総経理 愛而泰可新材料（広州）有限公司董事（現任） |
| 2013年９月 | 重慶愛而泰可新材料限公司董事（現任） |
| 2014年11月 | 愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事（現任） |
| 2016年８月 | 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事総経理（現任） |
| 2018年２月 | 当社執行役員 |
| 2019年２月 | 当社執行役員プリフォーム事業統括 |
| 2020年４月 | バイファン・アルテック株式会社取締役 |
| 2021年５月 | 蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司董事総経理（現任） |
| 2021年９月 | バイファン・アルテック株式会社代表取締役社長（現任） |
| 2021年10月 | 蘇州愛而泰可新電力有限公司董事総経理（現任） |
| 2022年２月 | 当社取締役執行役員プリフォーム事業統括（現任） |
(注)３
－
取締役
執行役員
産業機械事業部門
ＡＳ営業部長
山 根 清 秋
1973年10月30日生
| 1999年６月 | 当社入社 |
| 2003年12月 | アルテックエーディーエス株式会社 |
| 2005年12月 | 同社デジタルストレージメディア事業部部長 |
| 2007年12月 | 当社オプト事業部部長 |
| 2011年１月 | 当社先端機器事業部次世代エレクトロニクス営業部部長 |
| 2017年１月 | 当社第２産業機械事業部ＡＳ営業部長 |
| 2019年２月 | 当社執行役員第２産業機械事業部ＡＳ営業部長 |
| 2021年２月 | 当社執行役員産業機械事業部門ＡＳ営業部長 |
| 2022年２月 | 当社取締役執行役員産業機械事業部門ＡＳ営業部長（現任） |
(注)３
－
取締役
執行役員
産業機械事業部門
ポリマープロセス営業部長
片 山 浩 晶
1968年２月23日生
| 1993年４月 | 当社入社 |
| 2003年12月 | アルテックアルト株式会社取締役 |
| 2008年３月 | 当社オブジェット事業部長 |
| 2011年10月 | 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長 |
| 2013年２月 | 当社取締役 |
| 2014年１月 | 株式会社ストラタシス・ジャパン代表取締役 |
| 2020年10月 | 当社入社 第１産業機械事業部ポリマープロセス営業部長 |
| 2021年２月 | 当社産業機械事業部門ポリマープロセス営業部長 |
| 2021年８月 | アルテック新電力株式会社代表取締役社長（現任） |
| 2022年２月 | 当社取締役執行役員産業機械事業部門ポリマープロセス営業部長（現任） |
(注)３
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
取締役
宮 本 康 廣
1949年３月19日生
| 1972年４月 | 蝶理株式会社入社 |
| 1996年11月 | 瀧川化学工業株式会社（現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン）取締役営業部長 |
| 2009年10月 | 高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長 |
| 2015年２月 | 当社社外取締役（現任） |
(注)３
－
取締役
荒 井 敏 明
1954年２月１日生
| 1977年４月 | 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
| 2004年６月 | 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員香港総支配人兼香港支店長 |
| 2007年６月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員日本橋支社長 |
| 2009年６月 | 東銀リース株式会社常務取締役 |
| 2016年６月 | 株式会社東京クレジットサービス監査役 |
| 2016年６月 | 綜通株式会社監査役 |
| 2017年２月 | 当社社外取締役（現任） |
(注)３
－
取締役
中 尾 光 成
1963年５月25日生
| 1986年４月 | 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 |
| 1998年２月 | 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
| 2002年５月 | フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現 フューチャー株式会社）入社 |
| 2003年５月 | フェニックス・キャピタル株式会社入社 |
| 2006年10月 | 同社取締役 |
| 2009年２月 | 当社社外取締役 |
| 2009年６月 | ティアック株式会社社外取締役 |
| 2014年８月 | ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役（現任） |
| 2018年２月 | 当社社外取締役（現任） |
(注)３
－
取締役
中 辻 義 則
1970年２月10日生
| 1991年11月 | 東陽監査法人入所 |
| 1996年11月 | 公認会計士登録 |
| 1998年２月 | 中辻義則公認会計士事務所代表（現任） |
| 1998年５月 | 税理士登録 |
| 2000年９月 | 株式会社エル・エイ・ビイ代表取締役 |
| 2005年５月 | 東陽監査法人社員 |
| 2020年４月 | 株式会社ＣＶＯ代表取締役（現任） |
| 2022年２月 | 当社社外取締役（現任） |
(注)３
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
常勤監査役
藤 田 清 貴
1951年３月５日生
| 1973年４月 | 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
| 1993年10月 | 三菱セキュリティーズ（ＵＳＡ）出向取締役社長 |
| 1999年６月 | 東京三菱証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）出向監査部長 |
| 2008年６月 | エム・ユー・エス情報システム株式会社監査役 |
| 2010年６月 | 同社顧問 |
| 2015年２月 | 当社監査役（現任） |
| 2020年４月 | バイファン・アルテック株式会社監査役（現任） |
| 2021年８月 | アルテック新電力株式会社監査役（現任） |
(注)４
－
監査役
石 川 剛
1968年７月８日生
| 1995年４月 | 弁護士登録 外立法律事務所（現 外立総合法律事務所）アソシエイト |
| 1998年７月 | 柿本法律事務所パートナー |
| 2008年９月 | 霞が関法律会計事務所パートナー |
| 2011年３月 | 株式会社メディアフラッグ（現 インパクトホールディングス株式会社）社外監査役 |
| 2012年２月 | 当社社外監査役（現任） |
| 2015年３月 | 桜田通り総合法律事務所シニアパートナー（現任） |
| 2016年３月 | 株式会社メディアフラッグ（現 インパクトホールディングス株式会社）社外取締役（現任） |
| 2019年３月 | 株式会社建設技術研究所社外監査役（現任） |
| 2020年10月 | 令和２年司法試験予備試験考査委員 |
(注)５
－
監査役
豊 島 絵
1977年２月４日生
| 1999年10月 | 会計士補登録 |
| 2000年４月 | 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 |
| 2003年４月 | 公認会計士登録 |
| 2006年１月 | 豊島公認会計士事務所（ＴＭ総合会計事務所）代表 |
| 2006年６月 | 株式会社プロスペクト（現 株式会社ミライノベート）監査役 |
| 2008年７月 | 税理士登録 |
| 2009年１月 | 株式会社ＴＭＳ代表取締役（現任） |
| 2012年11月 | 上海豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
| 2013年７月 | 当社社外監査役（現任） |
| 2016年９月 | 台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
| 2018年10月 | 税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員（現任） |
| 2020年11月 | みさき監査法人代表社員（現任） |
(注)６
－
計
235
（注）１．取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏、中尾光成氏および中辻義則氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の４名であります。
執行役員 山岸 利光（産業機械事業部門エンジニアリング・サポート部長）
執行役員 野上 彰（産業機械事業部門ＩＣＴソリューション営業部長）
執行役員 澁谷 博規（産業機械事業部門飲料システム営業部長）
執行役員 奥田 哲太郎（産業機械事業部門物流システム営業部長）
② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。当社には、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役宮本康廣氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、かつ、産業機械業界に精通しており、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社と当社との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づくコーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社ＣＶＯ代表取締役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナー、インパクトホールディングス株式会社社外取締役および株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長および台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名はいずれも当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社の内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役４名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましては、会計監査人との意見交換会を定期的に開催しております。
（３）【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、2022年２月25日現在で監査役は３名おり、常勤監査役１名と社外監査役２名で監査役会が構成されています。
社外監査役石川剛氏は、弁護士業務に長年携わり、法律に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役豊島絵氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任されており、公認会計士・税理士として企業会計に長年携わっております。
監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当連結会計年度は、合計14回監査役会を開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 藤田 清貴 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役 | 石川 剛 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役 | 豊島 絵 | 14回 | 14回 |
また、監査役会を補完し、監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を監査役会終了後に適宜開催しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、株主総会監査役選任議案に関する同意、会計監査人の報酬に関する同意、会計監査人の再任等決議事項９件、個別監査結果や会計監査人の監査計画・監査報告・レビュー実施報告、子会社監査役による監査計画・監査報告等報告事項20件、監査役の報酬等審議・協議事項４件です。
監査役の活動としては、監査役全員が取締役会に出席し、また代表取締役との意見交換会を定期的に開催する他、社外取締役との定期的会議や会計監査人と定期・随時の会議を行うことで、各々との連携を図っております。常勤監査役は、経営会議を始めとする社内の重要な会議に出席する他、取締役や執行役員、従業員と個別に職務の執行状況の報告・説明を受けたり、意見交換を行います。また、常勤監査役は、重要な書類等の閲覧や、決裁書の監査等テーマを決めた監査や、子会社の監査を行います。さらに、内部監査室より内部監査に関する報告を受けたり、内部監査室に監査役監査結果を伝達したり、情報交換・意見交換を行い、また、海外子会社の監査を連携して行う等により、両者監査の効率的かつ適切な実施に努めております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査室（2022年２月25日現在の人員は４名）が監査計画に基づいて、独立した立場から当社及びグループ各社の法令遵守状況、不正・不祥事の有無、リスク管理体制の整備運用状況及び内部統制システムの有効性・適正性について監査を実施し改善提案等を行っております。
監査役と内部監査室は監査業務において常に連携をとっており、常勤監査役は必要に応じて内部監査に同行しております。また、会計監査人と内部監査室との間では、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。このように、監査役・会計監査人・内部監査室の三者間の連携体制ができており、適切に機能しております。
③ 会計監査の状況
ａ．監査法人の名称
東陽監査法人
ｂ．継続監査期間
15年間
ｃ．業務を執行した公認会計士
三浦 貴司
猿渡 裕子
ｄ．監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、その他５名であります。
e．監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「外部会計監査人候補を適切に選定するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の選定を行うこととしております。同基準に基づき、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果、会計監査人間の引継ぎに関する方針及び手続の有無、会社法上の欠格事由に該当しないこと、監査法人の独立性、監査実施体制、監査報酬の合理性等を確認し、妥当であると判断したことが選定理由となります。
また、監査役会は、下記「f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価」に記載の「外部会計監査人を適切に評価するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の再任の要否を検討いたしますが、解任または不再任の決定に関しては、以下を方針としております。
（会計監査人の解任または不再任の決定の方針）
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人による監査の執行体制や監査品質の管理体制が整備されていないと認められる場合など、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f．監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「外部会計監査人を適切に評価するための基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の評価を行うこととしております。同基準に基づき、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の合理性、監査役や経営者とのコミュニケーション状況、不正リスクへの備え等を確認いたします。また、会計監査人について多くの情報を有している財務・経理部門の意見を聴取いたします。
以上を踏まえ、当連結会計年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決定しました。
④ 監査報酬の内容等
ａ．監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬（千円） |
非監査業務に基づく 報酬（千円） |
監査証明業務に基づく 報酬（千円） |
非監査業務に基づく 報酬（千円） |
|
| 提出会社 | 33,000 | － | 35,000 | － |
| 連結子会社 | － | － | － | － |
| 計 | 33,000 | － | 35,000 | － |
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Crowe Global）に属する組織に対する報酬（ａ.を除く）
当社の一部の連結子会社がCrowe Globalのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ｄ．監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が適正かつ効率的な監査を実現するために必要な監査日数および監査人数等に基づいて、監査報酬が決定されていることを、会計監査人から監査計画の内容や、その実施に要する監査日数や監査人数について説明を受けるほか、財務・経理部門から監査報酬決定の経緯等について説明を受け、また両者で十分な協議がなされていることを確認し、妥当と判断できたことから、会社法第399条第１項に基づく同意をしております。
（４）【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる以下の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりであります。
当社の取締役（社外取締役を除く）報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社の目指す業績水準（中期経営計画など）の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。また、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する業績連動報酬等および非金銭報酬等によって構成されております。
ａ．基本報酬に関する方針
基本報酬は、外部専門機関の調査に基づく他社水準（同規模等のベンチマーク対象企業群）の報酬水準を参考に役位、職責に応じて決定しております。なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため基本報酬のみとしています。
ｂ．業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、単年度の連結営業利益に基づき短期業績連動報酬（賞与）として毎年、一定の時期に支給します。なお、その総額は連結営業利益の5.0％以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。
ｃ．非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、金銭報酬とは別枠で金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより当社譲渡制限付株式が割当てられます。なお、当該金銭報酬債権の総額は年間30百万円以内、当該株式数の上限を年15万株以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。
ｄ．報酬等の割合に関する方針
報酬の構成比率は、基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝７：２：１であります。
ｅ．報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は毎月定額で支給し、業績連動報酬等および非金銭報酬等は毎年一定の時期に支給します。
ｆ．取締役の個人別の報酬等の決定に関する重要な事項
役員株式報酬規程において、割当先である取締役が当社の社会的信用を著しく失墜させる可能性が高い行為または当社に対する背信行為と認定された行為等これに準じる非違行為があった場合には、当社が当該事由発生時から速やかに、譲渡制限付株式割当契約に基づき、当社譲渡制限付株式のすべてを無償で取得する旨の規定が定められております。
当社の取締役の金銭報酬の額は、1997年２月24日開催の第21期定時株主総会において年額300,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含まない）と決議されております。また、金銭報酬とは別枠で、2021年２月25日開催の第45期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対し当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権の総額を年額30,000千円以内、当該株式数の上限を年15万株以内と決議されております。
当事業年度における取締役の報酬については、2021年２月25日開催の取締役会において代表取締役会長 張能徳博、および代表取締役社長 池谷壽繁に対し、両者の協議により取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定することを委任する旨を決議しております。委任された権限の内容は、取締役会決議により一任された範囲内で各取締役の役位、職責、貢献度に応じた基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等の決定であります。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長および代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役会長および代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。
業績連動報酬等は、営業活動全般の利益を表し、最重要な利益の１つとして捉えているため、単年度の連結営業利益を算定の基礎としております。2021年12月23日開催の取締役会において当事業年度の業績連動報酬等の総額を17,000千円とする旨を決議しており、その総額は当事業年度の連結営業利益608,071千円の5.0％以内となっております。
非金銭報酬等の内容は、当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権であり、その全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより、取締役（社外取締役を除く）に当該株式が割当てられます。当事業年度においては、取締役（社外取締役を除く）４名に対して36,986株を交付しております。
なお、監査役の報酬限度額は、2003年２月25日開催の第27期定時株主総会において年額40,000千円と決議されております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により監査役の個人別の報酬額を決定しており、2021年２月25日の協議により当事業年度の個人別の報酬額を決定しております。
＜指名・報酬諮問委員会の設置に関して＞
当社では、取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しておりましたが、役員の指名プロセスの客観性と透明性を高めるため、報酬諮問委員会に代えて、役員の指名に関する事項についての職務を加えた指名・報酬諮問委員会を新たに設置しております。当委員会は、委員の過半数が社外取締役で構成されており、2022年３月以降の取締役の報酬等に関しましては、当委員会において決定に関する方針および報酬案の審議・答申を行ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 （千円） |
報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
|||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 |
譲渡制限付 株式報酬 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
|||
| 取締役 （社外取締役を除く） |
151,180 | 122,345 | 17,000 | 11,835 | 11,835 | 5 |
| 監査役 （社外監査役を除く） |
9,840 | 9,840 | － | － | － | 1 |
| 社外役員 | 18,300 | 18,300 | － | － | － | 5 |
| 合 計 | 179,320 | 150,485 | 17,000 | 11,835 | 11,835 | 11 |
（注）１．第46期事業年度末日現在の取締役は７名、監査役は３名であります。
２．上記には、2021年２月25日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名の在任中の報酬が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社は連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
（５）【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」とし、それ以外を目的として保有する株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値向上に向けて戦略上重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しない方針としております。保有する政策保有株式につきましては、個別銘柄ごとに保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。また、保有意義の薄れた株式については当該企業の状況を勘案したうえで段階的に売却することとしております。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（千円） |
|
| 非上場株式 | 2 | 0 |
| 非上場株式以外の株式 | 6 | 274,657 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額（千円） |
株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | － | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | 2 | 2,633 | 持株会での定期買付によるもの |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額（千円） |
|
| 非上場株式 | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | － | － |
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （千円） |
貸借対照表計上額 （千円） |
|||
| コニシ株式会社 | 84,000 | 84,000 | 商社事業において関係を有しており、取引関係および協力関係の維持・強化を目的に同社株式を継続して保有しております。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難であるため記載いたしませんが、保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。 | 有 |
| 134,232 | 133,728 | |||
| 共同印刷株式会社 | 28,300 | 28,300 | 商社事業において関係を有しており、取引関係および協力関係の維持・強化を目的に同社株式を継続して保有しております。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難であるため記載いたしませんが、保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。 | 有 |
| 78,136 | 82,579 | |||
| ザ・パック株式会社 | 9,372 | 8,925 | 商社事業において関係を有しており、取引関係および協力関係の維持・強化を目的に同社株式を継続して保有しております。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難であるため記載いたしませんが、保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。 株式数の増加は、持株会での定期買付によるものであります。 |
無 |
| 25,119 | 25,811 | |||
| 石塚硝子株式会社 | 10,000 | 10,000 | プリフォーム事業において関係を有しており、取引関係および協力関係の維持・強化を目的に同社株式を継続して保有しております。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難であるため記載いたしませんが、保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。 | 有 |
| 19,050 | 19,170 |
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （千円） |
貸借対照表計上額 （千円） |
|||
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17,000 | 17,000 | 当社の主力取引金融機関である株式会社三菱UFJ銀行をはじめとする複数の同社グループ会社と継続的な取引があり、安定的な金融取引の維持や国内外の情報収集等を目的に同社株式を保有しております。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難であるため記載いたしませんが、保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。 | 無 （注） |
| 10,223 | 7,624 | |||
| 凸版印刷株式会社 | 4,582 | 3,844 | 商社事業において関係を有しており、取引関係および協力関係の維持・強化を目的に同社株式を継続して保有しております。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載が困難であるため記載いたしませんが、保有目的や保有に伴う便益・リスク等の経済合理性の検証を行い、取締役会において保有の適否を判断しております。 株式数の増加は、持株会での定期買付によるものであります。 |
無 |
| 7,895 | 5,478 |
（注）株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、株式会社三菱UFJ銀行をはじめとする同社グループ会社数社が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20220225112621
第５【経理の状況】
１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2020年12月１日から2021年11月30日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2020年12月１日から2021年11月30日まで）の財務諸表について、東陽監査法人による監査を受けております。
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等に適格に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準や、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準等の情報収集に努めております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) |
当連結会計年度 (2021年11月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,870,929 | 4,243,353 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,130,707 | 2,103,382 |
| 電子記録債権 | 440,280 | 388,551 |
| 商品及び製品 | 2,250,650 | 2,813,650 |
| 原材料及び貯蔵品 | 256,090 | 540,195 |
| 仕掛品 | 9,858 | 9,276 |
| 前渡金 | 1,340,950 | 1,620,706 |
| その他 | 317,133 | 590,200 |
| 貸倒引当金 | － | △266 |
| 流動資産合計 | 10,616,601 | 12,309,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,459,822 | 4,144,602 |
| 減価償却累計額 | △2,016,759 | △2,385,823 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,443,063 | ※１ 1,758,779 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,260,117 | 3,884,753 |
| 減価償却累計額 | △2,458,035 | △2,920,698 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 802,082 | 964,055 |
| 土地 | 55,308 | 55,308 |
| リース資産 | 1,759,928 | 1,934,582 |
| 減価償却累計額 | △1,304,783 | △1,483,158 |
| リース資産（純額） | 455,144 | 451,423 |
| 建設仮勘定 | 259,210 | 1,383,635 |
| その他 | 2,254,015 | 2,580,329 |
| 減価償却累計額 | △1,780,370 | △2,070,113 |
| その他（純額） | 473,645 | 510,216 |
| 有形固定資産合計 | 3,488,454 | 5,123,418 |
| 無形固定資産 | 406,962 | ※１ 478,883 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１ 274,392 | ※１ 274,657 |
| 関係会社出資金 | 1,114,247 | 1,122,624 |
| 敷金及び保証金 | 104,533 | 105,030 |
| 繰延税金資産 | 66,558 | 56,498 |
| その他 | 137,116 | 149,543 |
| 貸倒引当金 | △28,223 | △30,423 |
| 投資その他の資産合計 | 1,668,624 | 1,677,929 |
| 固定資産合計 | 5,564,041 | 7,280,231 |
| 資産合計 | 16,180,643 | 19,589,281 |
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) |
当連結会計年度 (2021年11月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 862,731 | 994,007 |
| 短期借入金 | 139,479 | ※１ 1,283,134 |
| リース債務 | 128,920 | 99,691 |
| 未払金 | 197,011 | 173,479 |
| 未払費用 | 518,426 | 469,428 |
| 未払法人税等 | 84,155 | 82,604 |
| 前受金 | 2,841,035 | 3,662,836 |
| 受注損失引当金 | 399 | 10,086 |
| その他 | 36,959 | 46,723 |
| 流動負債合計 | 4,809,119 | 6,821,991 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 549,316 | 1,004,444 |
| リース債務 | 185,209 | 152,116 |
| 繰延税金負債 | － | 706 |
| その他 | 11,558 | 19,534 |
| 固定負債合計 | 746,085 | 1,176,800 |
| 負債合計 | 5,555,204 | 7,998,792 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,527,829 | 5,527,829 |
| 資本剰余金 | 2,149,338 | 2,148,821 |
| 利益剰余金 | 3,082,363 | 3,578,304 |
| 自己株式 | △1,343,072 | △1,530,704 |
| 株主資本合計 | 9,416,459 | 9,724,251 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42,693 | 40,780 |
| 繰延ヘッジ損益 | 32,252 | △12,750 |
| 為替換算調整勘定 | 850,753 | 1,552,966 |
| その他の包括利益累計額合計 | 925,698 | 1,580,996 |
| 非支配株主持分 | 283,280 | 285,241 |
| 純資産合計 | 10,625,438 | 11,590,488 |
| 負債純資産合計 | 16,180,643 | 19,589,281 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
|
| 売上高 | 12,945,573 | 13,860,941 |
| 売上原価 | ※１ 9,597,126 | ※１ 10,372,504 |
| 売上総利益 | 3,348,447 | 3,488,437 |
| 販売費及び一般管理費 | ※２ 2,698,690 | ※２ 2,880,365 |
| 営業利益 | 649,756 | 608,071 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,204 | 4,291 |
| 受取配当金 | 7,888 | 7,540 |
| 持分法による投資利益 | 87,383 | 94,119 |
| その他 | 17,869 | 31,310 |
| 営業外収益合計 | 119,345 | 137,261 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 34,530 | 41,481 |
| 支払手数料 | 3,607 | 19,770 |
| 為替差損 | 16,233 | 1,391 |
| 創立費償却 | 440 | 1,027 |
| 新株発行費 | 2,052 | － |
| その他 | 11,867 | 27,303 |
| 営業外費用合計 | 68,732 | 90,974 |
| 経常利益 | 700,369 | 654,358 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※３ 11,920 | ※３ 10,356 |
| 助成金収入 | 25,650 | 25,777 |
| 特別利益合計 | 37,571 | 36,133 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※４ 23,096 | ※４ 3,074 |
| 固定資産除却損 | ※５ 3,971 | ※５ 1,509 |
| 減損損失 | ※６ 16,312 | － |
| 操業休止費用 | ※７ 37,207 | － |
| 事業撤退損 | － | ※８ 43,600 |
| 特別損失合計 | 80,587 | 48,184 |
| 税金等調整前当期純利益 | 657,352 | 642,307 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 86,422 | 153,984 |
| 法人税等調整額 | 8,281 | 31,075 |
| 法人税等合計 | 94,704 | 185,060 |
| 当期純利益 | 562,648 | 457,247 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △32,735 | △84,771 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 595,384 | 542,019 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
|
| 当期純利益 | 562,648 | 457,247 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6,947 | △1,912 |
| 繰延ヘッジ損益 | 28,681 | △45,002 |
| 為替換算調整勘定 | 99,239 | 560,967 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △31,014 | 138,655 |
| その他の包括利益合計 | ※ 89,958 | ※ 652,707 |
| 包括利益 | 652,606 | 1,109,954 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 695,857 | 1,197,317 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △43,251 | △87,362 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 5,527,829 | 2,149,338 | 2,536,399 | △1,073,084 | 9,140,484 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △49,420 | △49,420 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 595,384 | 595,384 | |||
| 自己株式の取得 | △269,987 | △269,987 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | － | 545,963 | △269,987 | 275,975 |
| 当期末残高 | 5,527,829 | 2,149,338 | 3,082,363 | △1,343,072 | 9,416,459 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益 累計額合計 |
|||
| 当期首残高 | 49,640 | 3,571 | 772,012 | 825,224 | 195,325 | 10,161,033 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △49,420 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 595,384 | |||||
| 自己株式の取得 | △269,987 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △6,947 | 28,681 | 78,740 | 100,473 | 87,955 | 188,428 |
| 当期変動額合計 | △6,947 | 28,681 | 78,740 | 100,473 | 87,955 | 464,404 |
| 当期末残高 | 42,693 | 32,252 | 850,753 | 925,698 | 283,280 | 10,625,438 |
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 5,527,829 | 2,149,338 | 3,082,363 | △1,343,072 | 9,416,459 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △46,078 | △46,078 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 542,019 | 542,019 | |||
| 自己株式の取得 | △199,985 | △199,985 | |||
| 自己株式の処分 | △517 | 12,353 | 11,835 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | △517 | 495,940 | △187,632 | 307,791 |
| 当期末残高 | 5,527,829 | 2,148,821 | 3,578,304 | △1,530,704 | 9,724,251 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益 累計額合計 |
|||
| 当期首残高 | 42,693 | 32,252 | 850,753 | 925,698 | 283,280 | 10,625,438 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △46,078 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 542,019 | |||||
| 自己株式の取得 | △199,985 | |||||
| 自己株式の処分 | 11,835 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △1,912 | △45,002 | 702,213 | 655,297 | 1,961 | 657,258 |
| 当期変動額合計 | △1,912 | △45,002 | 702,213 | 655,297 | 1,961 | 965,049 |
| 当期末残高 | 40,780 | △12,750 | 1,552,966 | 1,580,996 | 285,241 | 11,590,488 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 657,352 | 642,307 |
| 減価償却費 | 576,451 | 556,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,093 | △11,832 |
| 支払利息 | 34,530 | 41,481 |
| 為替差損益（△は益） | 399 | △51,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △87,383 | △94,119 |
| 助成金収入 | △25,650 | △25,777 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,175 | △7,281 |
| 固定資産除却損 | 3,971 | 1,509 |
| 減損損失 | 16,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △222,915 | 145,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △867,599 | △766,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,332 | 112,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △320,062 | △251,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,263 | △56,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,592,136 | 814,378 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △300,932 | 98,815 |
| その他 | △7,708 | 138,367 |
| 小計 | 1,367,580 | 1,286,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,771 | 11,552 |
| 利息の支払額 | △34,606 | △40,577 |
| 法人税等の支払額 | △79,367 | △146,089 |
| 法人税等の還付額 | 10,036 | 16,506 |
| 助成金の受取額 | 4,479 | 4,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,893 | 1,132,721 |
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △627,536 | △1,944,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,259 | 17,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,383 | △5,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,650 | △2,633 |
| 助成金の受取額 | 25,650 | 25,777 |
| その他 | △1,720 | △196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △594,382 | △1,910,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 726,600 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △185,517 | △200,723 |
| リース債務の返済による支出 | △202,965 | △142,612 |
| 自己株式の取得による支出 | △269,987 | △199,985 |
| 配当金の支払額 | △49,734 | △46,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,093 | △1,080 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,300 | 48,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 157,027 | 46,949 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △9,597 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,568 | 1,290,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,683 | △140,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,626 | 372,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,688 | 3,815,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,815,314 | ※ 4,187,877 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
(1）連結子会社の数 13社
連結子会社の名称
アルテック新材料株式会社
バイファン・アルテック株式会社
アルテック新電力株式会社
ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD.
PT.ALTECH
PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA
ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO., LTD.
愛而泰可新材料(蘇州)有限公司
愛而泰可新材料(広州)有限公司
重慶愛而泰可新材料有限公司
愛而泰可新材料(武漢)有限公司
蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司
蘇州愛而泰可新電力有限公司
上記のうち、アルテック新電力株式会社、蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司、蘇州愛而泰可新電力有限公司の３社は、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。
(2）非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
２．持分法の適用に関する事項
(1）持分法適用の関連会社数 1社
持分法適用の関連会社の名称
愛而泰可新材料（深圳）有限公司
(2）持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の名称等
該当事項はありません。
(3）持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
| 会社名 | 決算日 | 第２四半期決算日 |
|---|---|---|
| 愛而泰可新材料(深圳)有限公司 | 12月31日 | ６月30日 ＊ |
＊：持分法の適用に当たっては、連結決算日の直前の第２四半期決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
| 会社名 | 決算日 |
|---|---|
| ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD. | ９月30日 ＊１ |
| PT.ALTECH | ９月30日 ＊１ |
| PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA | ９月30日 ＊１ |
| ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO., LTD. | ９月30日 ＊１ |
| 愛而泰可新材料(蘇州)有限公司 | 12月31日 ＊２ |
| 愛而泰可新材料(広州)有限公司 | 12月31日 ＊２ |
| 重慶愛而泰可新材料有限公司 | 12月31日 ＊２ |
| 愛而泰可新材料(武漢)有限公司 | 12月31日 ＊２ |
| 蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司 | 12月31日 ＊２ |
| 蘇州愛而泰可新電力有限公司 | 12月31日 ＊２ |
＊１：連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
＊２：９月30日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② デリバティブ
時価法を採用しております。
③ たな卸資産
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を、また、一部の連結子会社は移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が２～31年、機械装置及び運搬具が２～10年であります。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、土地使用権については契約期間に基づき、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約のうち、将来の損失発生が見込まれ、かつ、当該損失を合理的に見積ることが可能なものについては、翌連結会計年度以降の損失見込額を計上しております。
(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産および負債、収益および費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(5）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、振当処理の要件を満たす為替予約取引については振当処理を、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引、金利スワップ取引）
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務、変動金利借入金
③ ヘッジ方針
為替および金利等相場変動に伴うリスクの軽減、資金調達コストの低減を目的に、社内規程に従い、通貨および金利に係るデリバティブ取引等を行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時以降のキャッシュ・フローを固定できるため、有効性の判定を省略しております。また、金利スワップ取引については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を判定しております。ただし、特例処理の条件を充たす金利スワップ取引については、ヘッジの有効性の判定を省略しております。
(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理しております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社および一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（重要な会計上の見積り）
（繰延税金資産の回収可能性）
(1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| （単位：千円） | |
| 当連結会計年度 | |
| 繰延税金資産 | 56,498 |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 見積りの算出方法
将来減算一時差異および繰越欠損金に対しては、将来の収益力に基づく課税所得およびタックス・プランニング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。近い将来の経営環境については、翌連結会計年度の計画および中期経営計画を基礎として検討しております。
② 見積りの算出に用いた主な仮定
課税所得の見積りについては、連結会社ごとに将来の商品および製品の販売数量の見込み等を織り込んだ事業計画を基礎として見積られております。新型コロナウイルス感染症の影響については、日本国内・国外ともに今後の感染の拡大および収束時期を正確に予測することは困難ですが、翌連結会計年度では徐々に感染状況が沈静化し、世界経済は回復に向かうものの、2019年以前の水準にまでは至らないという仮定の下に算出しております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
新型コロナウイルス感染症や災害の影響を含む経済状況の変動等により、当初の見積りに用いた仮定に変化が生じた場合は、将来の課税所得の見積りを見直す必要が生じます。その結果、回収が見込めなくなった繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2）適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準と国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2）適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（2021年改正）については、2023年11月期の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（表示方法の変更）
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
（連結キャッシュ・フロー計算書）
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金及び保証金の差入による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金及び保証金の差入による支出」として表示していた△1,603千円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△1,720千円に含めて表示しております。
（追加情報）
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については、今後の収束時期等を正確に予測することは困難な状況にあります。当社グループでは、当該感染症の感染拡大はワクチンの追加接種をはじめとする各国の政策等により徐々に収束に向かい、社会活動や経済活動への影響も翌連結会計年度末に向けて緩やかに回復していくものと仮定し、固定資産の減損および繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りおよび判定を行っております。
なお、今後、実際の推移が上述の仮定と乖離する場合には、当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響が生じる可能性があります。
（連結貸借対照表関係）
※１ 担保提供資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年11月30日） |
当連結会計年度 （2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | －千円 | 548,248千円 |
| 土地使用権 | － | 72,026 |
| 投資有価証券 | 6,727 | 9,021 |
| 6,727 | 629,295 |
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年11月30日） |
当連結会計年度 （2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 短期借入金 | －千円 | 380,600千円 |
上記債務のほかに銀行取引に関わる根抵当権が設定されております。 ２ 貸出コミットメント
当社グループは、運転資金及び事業投資資金等の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、金融機関４社（前連結会計年度は４社）との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年11月30日） |
当連結会計年度 （2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 貸出コミットメント総額 | 1,000,000千円 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | － | － |
| 差引額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
３ 偶発債務
連結子会社ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTDへの出資に関して、株式会社三井住友銀行の子会社であるSBCS Co.,Ltd及びSMSB Co.,Ltdの出資額等12,016千円（3,472千バーツ）（前連結会計年度は12,224千円（3,472千バーツ））の保証を行っております。
（連結損益計算書関係）
※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損（前連結会計年度における評価損の戻入との相殺額）が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
| 8,862千円 | 32,878千円 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
| 給料手当 | 908,870千円 | 951,786千円 |
※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 機械装置及び運搬具 | 4,001千円 | 3,967千円 |
| リース資産 | － | 645 |
| その他 | 7,919 | 5,743 |
| 計 | 11,920 | 10,356 |
※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 機械装置及び運搬具 | 11,951千円 | －千円 |
| その他 | 11,144 | 3,074 |
| 計 | 23,096 | 3,074 |
※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 3,857千円 | 1,439千円 |
| 機械装置及び運搬具 | － | 47 |
| その他 | 113 | 22 |
| 計 | 3,971 | 1,509 |
※６ 減損損失
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 休止予定資産 | その他 |
（減損損失を認識した主な資産）
（単位：千円）
| 種類 | 計 |
|---|---|
| その他 | 16,312 |
| 合計 | 16,312 |
（減損損失の認識に至った経緯）
休止予定資産につきましては、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
（グルーピングの方法）
当社グループは、稼動資産につきましては、主として管理会計上の区分に基づき、商社事業につきましては営業拠点を、プリフォーム事業につきましては工場を、それぞれグルーピングの単位としております。なお、遊休資産については、各不動産等をグルーピングの単位としております。
（回収可能価額の算定方法等）
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しておりますが、他への転用や売却が困難であるため、使用を停止するまでの使用価値をもって評価しております。
※７ 操業休止費用
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を背景とした現地政府当局の要請に基づき、中国プリフォーム工場の操業を一時休止し、操業休止期間中の固定費を特別損失として計上しております。
※８ 事業撤退損
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
商社事業において、越境ＥＣサイト事業からの撤退に伴う在庫処分損失を特別損失として計上しております。
（連結包括利益計算書関係）
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | △7,022千円 | △2,368千円 |
| 組替調整額 | － | － |
| 税効果調整前 | △7,022 | △2,368 |
| 税効果額 | 74 | 455 |
| その他有価証券評価差額金 | △6,947 | △1,912 |
| 繰延ヘッジ損益： | ||
| 当期発生額 | 41,339 | △64,864 |
| 組替調整額 | － | － |
| 税効果調整前 | 41,339 | △64,864 |
| 税効果額 | △12,658 | 19,861 |
| 繰延ヘッジ損益 | 28,681 | △45,002 |
| 為替換算調整勘定： | ||
| 当期発生額 | 99,239 | 560,967 |
| 組替調整額 | － | － |
| 税効果調整前 | 99,239 | 560,967 |
| 税効果額 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | 99,239 | 560,967 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額： | ||
| 当期発生額 | △31,014 | 138,655 |
| 組替調整額 | － | － |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △31,014 | 138,655 |
| その他の包括利益合計 | 89,958 | 652,707 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 株式数(株) |
当連結会計年度 増加株式数(株) |
当連結会計年度 減少株式数(株) |
当連結会計年度末 株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 19,354,596 | － | － | 19,354,596 |
| 合計 | 19,354,596 | － | － | 19,354,596 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注） | 2,881,158 | 1,113,880 | － | 3,995,038 |
| 合計 | 2,881,158 | 1,113,880 | － | 3,995,038 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,113,880株の内訳は次のとおりであります。
2020年１月14日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加 383,300株
2020年３月31日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加 360,600株
2020年６月30日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加 203,600株
2020年10月６日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加 166,300株
単元未満株式の買取りによる増加 80株
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年２月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 49,420 | 3.00 | 2019年11月30日 | 2020年２月28日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年２月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 46,078 | 利益剰余金 | 3.00 | 2020年11月30日 | 2021年２月26日 |
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 株式数(株) |
当連結会計年度 増加株式数(株) |
当連結会計年度 減少株式数(株) |
当連結会計年度末 株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 19,354,596 | － | － | 19,354,596 |
| 合計 | 19,354,596 | － | － | 19,354,596 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 （注）１、２ |
3,995,038 | 639,976 | 36,986 | 4,598,028 |
| 合計 | 3,995,038 | 639,976 | 36,986 | 4,598,028 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加639,976株の内訳は次のとおりであります。
2021年１月14日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加 175,900株
2021年３月30日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加 153,300株
2021年６月30日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加 152,400株
2021年10月５日開催の取締役会決議による自己株式の取得による増加 158,300株
単元未満株式の買取りによる増加 76株
２．普通株式の自己株式の株式数の減少36,986株は、2021年３月24日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年２月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 46,078 | 3.00 | 2020年11月30日 | 2021年２月26日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年２月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 44,269 | 利益剰余金 | 3.00 | 2021年11月30日 | 2022年２月28日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 3,870,929千円 | 4,243,353千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △55,615 | △55,475 |
| 現金及び現金同等物 | 3,815,314 | 4,187,877 |
（リース取引関係）
（借主側）
ファイナンス・リース取引
所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
機械装置及び運搬具および工具、器具及び備品であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
（ア）有形固定資産
機械装置及び運搬具および工具、器具及び備品であります。
（イ）無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入やリースにより調達しております。一時的な余資は短期的な預金等で運用し、また、短期的な運転資金を金融機関からの借入により調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2）金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、長期未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金の支払期日は、そのほとんどが１年以内であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
有利子負債のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金およびリース債務は、設備投資や営業取引等に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (5)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
与信管理規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
外貨建ての営業債権債務について、通貨別に把握された為替変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度額を定めた社内規程に従って行っております。また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、市場や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前連結会計年度（2020年11月30日）
（単位：千円）
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1）現金及び預金 | 3,870,929 | 3,870,929 | － |
| (2）受取手形及び売掛金 | 2,130,707 | 2,130,707 | － |
| (3）電子記録債権 | 440,280 | 440,280 | － |
| (4）投資有価証券 | 274,392 | 274,392 | － |
| 資産計 | 6,716,309 | 6,716,309 | － |
| (1）支払手形及び買掛金 | 862,731 | 862,731 | － |
| (2）長期借入金（※1） | 688,796 | 687,285 | △1,510 |
| (3）リース債務（※2） | 314,130 | 316,054 | 1,923 |
| 負債計 | 1,865,658 | 1,866,072 | 413 |
| デリバティブ取引（※3） | 46,486 | 46,486 | － |
(※1）一年内返済予定の長期借入金を含めた残高を記載しております。
(※2）リース債務（流動負債）を含めた残高を記載しております。
(※3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度（2021年11月30日）
（単位：千円）
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1）現金及び預金 | 4,243,353 | 4,243,353 | － |
| (2）受取手形及び売掛金 | 2,103,382 | 2,103,382 | － |
| 貸倒引当金（※1） | △266 | △266 | － |
| 2,103,115 | 2,103,115 | － | |
| (3）電子記録債権 | 388,551 | 388,551 | － |
| (4）投資有価証券 | 274,657 | 274,657 | － |
| (5）長期未収入金（※2） | 34,000 | 33,887 | △113 |
| 資産計 | 7,043,677 | 7,043,564 | △113 |
| (1）支払手形及び買掛金 | 994,007 | 994,007 | － |
| (2）短期借入金 | 726,600 | 726,600 | － |
| (3）長期借入金（※3） | 1,560,978 | 1,560,944 | △34 |
| (4）リース債務（※4） | 251,807 | 252,521 | 714 |
| 負債計 | 3,533,393 | 3,534,073 | 679 |
| デリバティブ取引（※5） | △18,378 | △18,378 | － |
(※1）受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2）連結貸借対照表の固定資産の「投資その他の資産」のその他に計上されております。
(※3）一年内返済予定の長期借入金を含めた残高を記載しております。
(※4）リース債務（流動負債）を含めた残高を記載しております。
(※5）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金、(3）電子記録債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4）投資有価証券
これらの時価については、上場株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(5）長期未収入金
時価については、回収期日までの期間および信用リスクを加味した利率により割引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1）支払手形及び買掛金、(2）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3）長期借入金、(4）リース債務
変動金利によるものは短期間で市場金利に基づいて利率を見直しており、また当社および当社の子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっております。
固定金利によるものについては、元利金の合計額を同様の新規借入または新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
| 区分 | 前連結会計年度 （2020年11月30日） |
当連結会計年度 （2021年11月30日） |
|---|---|---|
| 投資有価証券 非上場株式等 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 非上場株式等 | 1,114,247 | 1,122,624 |
| その他 非上場株式等 | 120 | 120 |
| 計 | 1,114,367 | 1,122,744 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4）投資有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2020年11月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 3,870,929 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 2,130,707 | － | － | － |
| 電子記録債権 | 440,280 | － | － | － |
| 合計 | 6,441,917 | － | － | － |
当連結会計年度（2021年11月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 4,243,353 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 2,103,382 | － | － | － |
| 電子記録債権 | 388,551 | － | － | － |
| 長期未収入金 | － | 34,000 | － | － |
| 合計 | 6,735,286 | 34,000 | － | － |
４．社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2020年11月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 139,479 | 454,872 | 40,196 | 39,346 | 14,902 | － |
| リース債務 | 128,920 | 83,773 | 41,607 | 34,288 | 25,540 | － |
| 合計 | 268,400 | 538,646 | 81,803 | 73,634 | 40,442 | － |
当連結会計年度（2021年11月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 726,600 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 556,534 | 140,196 | 146,346 | 126,902 | 112,000 | 479,000 |
| リース債務 | 99,691 | 54,740 | 49,425 | 38,005 | 7,392 | 2,553 |
| 合計 | 1,382,826 | 194,936 | 195,771 | 164,907 | 119,392 | 481,553 |
（有価証券関係）
１．売買目的有価証券
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券
該当事項はありません。
３．その他有価証券
前連結会計年度（2020年11月30日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（千円） | 取得原価（千円） | 差額（千円） | |
|---|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 159,539 | 62,252 | 97,287 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 159,539 | 62,252 | 97,287 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 114,852 | 139,657 | △24,804 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 114,852 | 139,657 | △24,804 | |
| 合計 | 274,392 | 201,909 | 72,482 |
当連結会計年度（2021年11月30日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（千円） | 取得原価（千円） | 差額（千円） | |
|---|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 169,575 | 72,410 | 97,165 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 169,575 | 72,410 | 97,165 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 105,081 | 132,133 | △27,051 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 105,081 | 132,133 | △27,051 | |
| 合計 | 274,657 | 204,543 | 70,113 |
４．売却したその他有価証券
該当事項はありません。
５．売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
６．保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
７．減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1）通貨関連
該当事項はありません。
(2）金利関連
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1）通貨関連
前連結会計年度（2020年11月30日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主な ヘッジ対象 |
契約額等 （千円） |
契約額等の うち１年超 （千円） |
時価 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 為替予約等の 振当処理 （予定取引） |
為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 売掛金 | 0 | － | － | |
| ユーロ | 14,252 | － | △641 | ||
| その他の通貨 | 5,263 | － | △28 | ||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 買掛金 | 206,817 | － | △3,598 | |
| ユーロ | 932,812 | － | 17,129 | ||
| その他の通貨 | 926,802 | － | 33,625 | ||
| 合計 | 2,085,948 | － | 46,486 |
（注）時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（2021年11月30日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主な ヘッジ対象 |
契約額等 （千円） |
契約額等の うち１年超 （千円） |
時価 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 為替予約等の 振当処理 （予定取引） |
為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 売掛金 | 1 | － | △0 | |
| その他の通貨 | 196,355 | － | △1,125 | ||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 買掛金 | 362,732 | － | 5,545 | |
| ユーロ | 1,141,605 | 465,527 | △21,738 | ||
| その他の通貨 | 68,292 | － | △1,059 | ||
| 合計 | 1,768,987 | 465,527 | △18,378 |
（注）時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2）金利関連
前連結会計年度（2020年11月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（2021年11月30日）
該当事項はありません。
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2020年11月30日） |
当連結会計年度 （2021年11月30日） |
||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 未払費用 | 73,423千円 | 87,799千円 | |
| 未払金 | 16,282 | 5,648 | |
| 商品評価損 | 25,068 | 31,064 | |
| 減価償却超過額 | 18,379 | 24,042 | |
| 土地 | 654 | 654 | |
| 固定資産未実現利益 | 5,053 | 3,540 | |
| 投資有価証券評価損 | 12,612 | 12,612 | |
| 敷金（資産除去債務による償却） | 9,220 | 9,220 | |
| 税務上の繰越欠損金（注）２ | 250,125 | 184,667 | |
| その他 | 38,362 | 54,201 | |
| 繰延税金資産小計 | 449,182 | 413,452 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ | △198,435 | △155,784 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △87,435 | △125,578 | |
| 評価性引当額小計 （注）１ | △285,871 | △281,363 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △96,752 | △75,591 | |
| 繰延税金資産の純額 | 66,558 | 56,498 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収事業税 | 1,700 | 706 | |
| 未収配当金 | 961 | 1,069 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 14,439 | － | |
| 連結納税制度における資産の時価評価額 | 1,545 | 1,545 | |
| 持分法適用会社留保利益 | 48,316 | 43,642 | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,789 | 29,333 | |
| 繰延税金負債小計 | 96,752 | 76,297 | |
| 繰延税金資産との相殺 | △96,752 | △75,591 | |
| 繰延税金負債合計 | － | 706 |
（注）１．評価性引当額が4,508千円減少しております。これは主に、当社および連結子会社８社において税務上の繰越欠損金が減少し、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が42,651千円減少したこと、当社および連結子会社４社において将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が38,142千円増加したことによるものであります。
２．税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度（2020年11月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
合計 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の 繰越欠損金 (※1) |
78,029 | 5,742 | 97,958 | 54,788 | 13,605 | － | 250,125 |
| 評価性引当額 | △74,265 | △5,731 | △65,917 | △38,915 | △13,605 | － | △198,435 |
| 繰延税金資産 | 3,764 | 11 | 32,041 | 15,872 | － | － | (※2) 51,689 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金250,125千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産51,689千円を計上しております。これは、当社および連結子会社５社における税務上の繰越欠損金のうち、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断される繰越欠損金について認識したものであります。
当連結会計年度（2021年11月30日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
合計 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の 繰越欠損金 (※1) |
9,846 | 65,037 | 46,810 | 13,316 | 13,654 | 36,002 | 184,667 |
| 評価性引当額 | △9,846 | △62,746 | △20,795 | △13,316 | △13,076 | △36,002 | △155,784 |
| 繰延税金資産 | － | 2,291 | 26,014 | － | 577 | － | (※2) 28,883 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金184,667千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産28,883千円を計上しております。これは、当社および連結子会社８社における税務上の繰越欠損金のうち、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断される繰越欠損金について認識したものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 （2020年11月30日） |
当連結会計年度 （2021年11月30日） |
||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 30.6％ | 30.6％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.0 | 5.8 | |
| 住民税均等割 | 1.2 | 1.3 | |
| 在外連結子会社適用税率差異 | △2.9 | △3.9 | |
| 繰延税金資産に係る評価性引当額 | △14.3 | 0.5 | |
| 過年度法人税等 | 0.2 | 0.2 | |
| 未実現利益に係る税効果会計不適用 | △0.6 | △0.9 | |
| 持分法投資利益等 | △4.1 | △4.5 | |
| 在外持分法適用会社の留保利益 | 1.0 | △0.7 | |
| その他 | 0.2 | 0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 14.4 | 28.8 |
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
当社および当社グループは、事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
（賃貸等不動産関係）
当社連結子会社である愛而泰可新材料（蘇州）有限公司は、中国蘇州市に所有する工場の土地・建物の一部を賃貸しており、一部は当社連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に係る賃貸損益は、28,694千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は主として売上原価に計上）であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に係る賃貸損益は、33,376千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は主として売上原価に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
（単位：千円）
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
||
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 866,332 | 816,964 | |
| 期中増減額 | △49,367 | 11,432 | |
| 期末残高 | 816,964 | 828,397 | |
| 期末時価 | 1,161,298 | 1,070,946 |
（注）１．賃貸等不動産については重要性が乏しいため、賃貸等不動産と賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の時価等を合計して表示しております。
２．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
３．当連結会計年度増減額は、為替変動による増加額（92,526千円）および減価償却による減少額（81,093千円）であります。また前連結会計年度増減額は、為替変動による増加額（23,476千円）および減価償却による減少額（72,843千円）であります。
４．時価の算定方法
連結決算日における時価は、中国政府が公表している不動産価格を元に算定した価格によっております。
５．当連結会計年度末における有形固定資産残高には建設中の工場建屋に係る建設仮勘定365,381千円が含まれておりますが、時価を把握することが極めて困難であるため、上記の表には含めておりません。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に産業機械・機器等の仕入・販売及びこれに関連するサービスの提供と、これらから派生するプラスチック成型品の製造・販売及びこれに関連するサービスの提供を行っております。
従って、当社グループは、製品及びサービスの類似性から区分される「商社事業」「プリフォーム事業」の２つを報告セグメントとしております。
「商社事業」は主として、産業機械・機器等の仕入・販売及びこれに関連するサービスの提供を行っております。
「プリフォーム事業」は主として、ペットボトル用のプリフォーム、プラスチックキャップの製造・販売及びこれに関連するサービスの提供を行っております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。
セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格や製造原価に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注）１、２、３、４ |
連結 財務諸表 計上額 （注）５ |
|||
| 商社事業 | プリフォーム 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 8,033,066 | 4,912,506 | 12,945,573 | － | 12,945,573 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
－ | 28,196 | 28,196 | △28,196 | － |
| 計 | 8,033,066 | 4,940,703 | 12,973,769 | △28,196 | 12,945,573 |
| セグメント利益 | 551,065 | 245,021 | 796,087 | △146,330 | 649,756 |
| セグメント資産 | 4,706,863 | 8,807,810 | 13,514,673 | 2,665,969 | 16,180,643 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 51,071 | 511,711 | 562,783 | 13,667 | 576,451 |
| 持分法適用会社への投資額 | － | 1,114,247 | 1,114,247 | － | 1,114,247 |
| 有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 |
27,283 | 606,380 | 633,663 | 943 | 634,606 |
（注）１．セグメント利益の調整額△146,330千円には、セグメント間取引消去60,798千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△208,735千円及び固定資産の調整額1,606千円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント資産の調整額2,665,969千円は、セグメント間取引消去等△50,366千円、各報告セグメントに配分していない全社資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理部門に係る資産2,716,336千円であります。
３．減価償却費の調整額13,667千円は、セグメント間取引消去△1,606千円、全社資産に係る減価償却費15,273千円であります。
４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社資産の増加額であります。
５．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行なっております。
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注）１、２、３、４ |
連結 財務諸表 計上額 （注）５ |
|||
| 商社事業 | プリフォーム 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 8,502,233 | 5,358,708 | 13,860,941 | － | 13,860,941 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
220 | 170,004 | 170,224 | △170,224 | － |
| 計 | 8,502,453 | 5,528,712 | 14,031,166 | △170,224 | 13,860,941 |
| セグメント利益 | 235,391 | 556,404 | 791,796 | △183,724 | 608,071 |
| セグメント資産 | 5,785,836 | 11,553,786 | 17,339,623 | 2,249,658 | 19,589,281 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 44,505 | 500,249 | 544,755 | 11,901 | 556,657 |
| 持分法適用会社への投資額 | － | 1,122,624 | 1,122,624 | － | 1,122,624 |
| 有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 |
53,471 | 1,908,955 | 1,962,426 | 220 | 1,962,646 |
（注）１．セグメント利益の調整額△183,724千円には、セグメント間取引消去59,232千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△244,342千円及び固定資産の調整額1,385千円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント資産の調整額2,249,658千円は、投資資本の調整額△47,588千円、セグメント間取引消去等△828,194千円、各報告セグメントに配分していない全社資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理部門に係る資産3,125,440千円であります。
３．減価償却費の調整額11,901千円は、セグメント間取引消去△1,606千円、全社資産に係る減価償却費13,507千円であります。
４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に全社資産の増加額であります。
５．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行なっております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
（単位：千円）
| 日本 | アジア | 米州 | 欧州 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,018,930 | 3,796,415 | 49,969 | 80,258 | － | 12,945,573 |
(2）有形固定資産
（単位：千円）
| 日本 | アジア | 計 |
|---|---|---|
| 813,607 | 2,674,847 | 3,488,454 |
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
（単位：千円）
| 日本 | アジア | 米州 | 欧州 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,892,134 | 3,957,387 | － | 11,420 | － | 13,860,941 |
(2）有形固定資産
（単位：千円）
| 日本 | アジア | 計 |
|---|---|---|
| 1,557,925 | 3,565,493 | 5,123,418 |
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
| （単位：千円） | ||||
| 商社事業 | プリフォーム事業 | 全社・消去 | 計 | |
| 減損損失 | 16,312 | － | － | 16,312 |
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
１．関連当事者との取引
(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
重要性がないため記載を省略しております。
（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1）親会社情報
該当事項はありません。
(2）重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は愛而泰可新材料（深圳）有限公司であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
| 愛而泰可新材料（深圳）有限公司 | |
|---|---|
| 流動資産合計 | 2,228,872千円 |
| 固定資産合計 | 497,805千円 |
| 流動負債合計 | 250,572千円 |
| 固定負債合計 | －千円 |
| 純資産合計 | 2,476,104千円 |
| 売上高 | 1,009,773千円 |
| 税引前当期純利益 | 239,551千円 |
| 当期純利益 | 194,185千円 |
当連結会計年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
１．関連当事者との取引
(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
重要性がないため記載を省略しております。
（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1）親会社情報
該当事項はありません。
(2）重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は愛而泰可新材料（深圳）有限公司であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
| 愛而泰可新材料（深圳）有限公司 | |
|---|---|
| 流動資産合計 | 2,715,404千円 |
| 固定資産合計 | 469,352千円 |
| 流動負債合計 | 690,037千円 |
| 固定負債合計 | －千円 |
| 純資産合計 | 2,494,720千円 |
| 売上高 | 1,060,753千円 |
| 税引前当期純利益 | 248,113千円 |
| 当期純利益 | 209,153千円 |
（１株当たり情報）
前連結会計年度
（自 2019年12月１日
至 2020年11月30日）
当連結会計年度
（自 2020年12月１日
至 2021年11月30日）
| １株当たり純資産額 | 673.34円 |
| １株当たり純資産額 | 766.12円 |
| １株当たり当期純利益 | 37.56円 |
| １株当たり当期純利益 | 35.96円 |
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2020年11月30日） |
当連結会計年度 （2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額 | 10,625,438千円 | 11,590,488千円 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 283,280千円 | 285,241千円 |
| （うち非支配株主持分） | (283,280千円) | (285,241千円) |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 10,342,158千円 | 11,305,247千円 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 | 15,359,558株 | 14,756,568株 |
３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当連結会計年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 595,384千円 | 542,019千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | －千円 | －千円 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 | 595,384千円 | 542,019千円 |
| 期中平均株式数 | 15,849,918株 | 15,073,736株 |
（重要な後発事象）
（自己株式の取得）
当社は、2022年１月14日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
- 自己株式の取得を行う理由
株主還元の強化および資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。
- 取得に係る事項の内容
| ・取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| ・取得し得る株式の総数 | 200,000株（上限） （2021年12月31日時点の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.36％） |
| ・株式の取得価額の総額 | 50,000,000円（上限） |
| ・取得期間 | 2022年１月17日～2022年２月28日 |
| ・取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）
当社は、2022年２月25日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
- 自己株式の処分の概要
| ・処分期日 | 2022年３月24日 |
| ・処分する株式の種類および数 | 当社普通株式53,170株 |
| ・処分価額 | １株につき283円 |
| ・処分価額の総額 | 15,047,110円 |
| ・処分予定先 | 当社の取締役（社外取締役および国内非居住者を除く。） ６名 53,170株 |
| ・その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 |
- 処分の目的および理由
当社は、2021年１月27日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役および国内非居住者を除く。以下「対象取締役」という。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入を決議いたしました。また、2021年２月25日開催の第45期定時株主総会において、本制度に基づき、従来の取締役の報酬額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内とすることにつき、ご承認をいただいております。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | － | 726,600 | 3.9 | ― |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 139,479 | 556,534 | 0.8 | ― |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 128,920 | 99,691 | 5.2 | ― |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） | 549,316 | 1,004,444 | 0.6 | 2024年12月31日～ 2030年12月30日 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） | 185,209 | 152,116 | 4.8 | 2023年２月25日～ 2031年８月31日 |
| その他有利子負債 | － | － | － | ― |
| 合計 | 1,002,926 | 2,539,386 | － | ― |
（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
３．長期借入金およびリース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 140,196 | 146,346 | 126,902 | 112,000 | 479,000 |
| リース債務 | 54,740 | 49,425 | 38,005 | 7,392 | 2,553 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（千円） | 2,836,163 | 6,254,289 | 9,643,532 | 13,860,941 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益（千円） | 132,253 | 382,583 | 507,038 | 642,307 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（千円） | 108,312 | 284,978 | 401,212 | 542,019 |
| １株当たり四半期（当期）純利益（円） | 7.08 | 18.72 | 26.49 | 35.96 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
|---|---|---|---|---|
| １株当たり四半期純利益（円） | 7.08 | 11.66 | 7.75 | 9.48 |
有価証券報告書（通常方式）_20220225112621
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (2020年11月30日) |
当事業年度 (2021年11月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,060,259 | 2,473,119 |
| 受取手形 | 71,874 | 44,880 |
| 電子記録債権 | 416,120 | 386,693 |
| 売掛金 | 1,149,761 | ※３ 1,224,614 |
| 商品 | 1,409,181 | 2,600,090 |
| 原材料 | 8,099 | 6,540 |
| 仕掛品 | 9,858 | 9,276 |
| 前渡金 | 1,209,082 | 1,254,947 |
| 前払費用 | 20,164 | 24,436 |
| 関係会社短期貸付金 | 304,500 | 150,000 |
| 未収入金 | ※３ 30,635 | ※３ 230,292 |
| 未収消費税等 | 144,148 | － |
| その他 | ※３ 60,992 | ※３ 8,036 |
| 貸倒引当金 | △4,500 | － |
| 流動資産合計 | 6,890,181 | 8,412,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,556 | 15,126 |
| 機械及び装置 | 12,234 | 23,956 |
| 車両運搬具 | 5,322 | 3,641 |
| 工具、器具及び備品 | 145,368 | 126,116 |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産 | 1,700 | 340 |
| 建設仮勘定 | 8,807 | － |
| 有形固定資産合計 | 189,988 | 169,181 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,173 | 12,983 |
| 電話加入権 | 4,478 | 4,478 |
| 無形固定資産合計 | 17,651 | 17,461 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１ 274,392 | ※１ 274,657 |
| 関係会社株式 | 338,101 | 349,233 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社出資金 | 3,773,463 | 3,773,463 |
| 関係会社長期貸付金 | 350,000 | 350,000 |
| 繰延税金資産 | 63,767 | 51,369 |
| その他 | 86,652 | 86,570 |
| 投資その他の資産合計 | 4,886,386 | 4,885,303 |
| 固定資産合計 | 5,094,026 | 5,071,947 |
| 資産合計 | 11,984,208 | 13,484,874 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (2020年11月30日) |
当事業年度 (2021年11月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※３ 696,266 | ※３ 752,171 |
| リース債務 | 1,528 | 386 |
| 未払金 | ※３ 53,701 | ※３ 75,775 |
| 未払費用 | 419,606 | 364,030 |
| 未払法人税等 | 57,701 | 58,562 |
| 前受金 | 2,734,129 | 4,142,914 |
| 預り金 | ※３ 10,405 | 13,869 |
| 受注損失引当金 | 399 | 10,086 |
| その他 | 253 | 28,410 |
| 流動負債合計 | 3,973,990 | 5,446,206 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 386 | － |
| 為替予約 | － | 9,779 |
| 固定負債合計 | 386 | 9,779 |
| 負債合計 | 3,974,377 | 5,455,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,527,829 | 5,527,829 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 794,109 | 794,109 |
| その他資本剰余金 | 1,355,229 | 1,354,711 |
| 資本剰余金合計 | 2,149,338 | 2,148,821 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,232 | 31,839 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,573,556 | 1,823,071 |
| 利益剰余金合計 | 1,600,788 | 1,854,911 |
| 自己株式 | △1,343,072 | △1,530,704 |
| 株主資本合計 | 7,934,885 | 8,000,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42,693 | 40,780 |
| 繰延ヘッジ損益 | 32,252 | △12,750 |
| 評価・換算差額等合計 | 74,945 | 28,029 |
| 純資産合計 | 8,009,830 | 8,028,887 |
| 負債純資産合計 | 11,984,208 | 13,484,874 |
②【損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
当事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
|
| 売上高 | ※１ 8,573,986 | ※１ 9,057,675 |
| 売上原価 | ※１ 6,357,099 | ※１ 6,913,628 |
| 売上総利益 | 2,216,886 | 2,144,046 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１,※２ 1,984,473 | ※１,※２ 1,979,218 |
| 営業利益 | 232,413 | 164,828 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※１ 11,467 | ※１ 10,631 |
| 受取配当金 | ※１ 8,914 | ※１ 238,436 |
| 為替差益 | － | 2,808 |
| 業務受託料 | ※１ 60,000 | ※１ 60,000 |
| その他 | 4,184 | 4,012 |
| 営業外収益合計 | 84,565 | 315,890 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 1,683 |
| 売上割引 | 3,468 | 3,509 |
| 支払手数料 | 3,357 | 4,063 |
| 為替差損 | 13,713 | － |
| その他 | 159 | 687 |
| 営業外費用合計 | 20,753 | 9,944 |
| 経常利益 | 296,224 | 470,773 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※３ 689 | ※３ 3,188 |
| 関係会社貸倒引当金戻入額 | 8,077 | － |
| 特別利益合計 | 8,766 | 3,188 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | － | ※４ 40,868 |
| 固定資産売却損 | － | ※５ 3,000 |
| 固定資産除却損 | ※６ 113 | ※６ 70 |
| 減損損失 | 16,312 | － |
| 特別損失合計 | 16,426 | 43,939 |
| 税引前当期純利益 | 288,564 | 430,023 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 54,644 | 97,106 |
| 法人税等調整額 | 25,165 | 32,715 |
| 法人税等合計 | 79,810 | 129,822 |
| 当期純利益 | 208,754 | 300,201 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）
| (単位：千円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
|||||
| 資本準備金 | その他 資本剰余金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
| 繰越利益 剰余金 |
|||||||||
| 当期首残高 | 5,527,829 | 794,109 | 1,355,229 | 2,149,338 | 22,289 | 1,419,164 | 1,441,454 | △1,073,084 | 8,045,538 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | 4,942 | △54,362 | △49,420 | △49,420 | |||||
| 当期純利益 | 208,754 | 208,754 | 208,754 | ||||||
| 自己株式の取得 | △269,987 | △269,987 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | 4,942 | 154,392 | 159,334 | △269,987 | △110,653 |
| 当期末残高 | 5,527,829 | 794,109 | 1,355,229 | 2,149,338 | 27,232 | 1,573,556 | 1,600,788 | △1,343,072 | 7,934,885 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 49,640 | 3,571 | 53,212 | 8,098,750 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △49,420 | |||
| 当期純利益 | 208,754 | |||
| 自己株式の取得 | △269,987 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △6,947 | 28,681 | 21,733 | 21,733 |
| 当期変動額合計 | △6,947 | 28,681 | 21,733 | △88,920 |
| 当期末残高 | 42,693 | 32,252 | 74,945 | 8,009,830 |
当事業年度（自 2020年12月１日 至 2021年11月30日）
| (単位：千円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
|||||
| 資本準備金 | その他 資本剰余金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
| 繰越利益 剰余金 |
|||||||||
| 当期首残高 | 5,527,829 | 794,109 | 1,355,229 | 2,149,338 | 27,232 | 1,573,556 | 1,600,788 | △1,343,072 | 7,934,885 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | 4,607 | △50,686 | △46,078 | △46,078 | |||||
| 当期純利益 | 300,201 | 300,201 | 300,201 | ||||||
| 自己株式の取得 | △199,985 | △199,985 | |||||||
| 自己株式の処分 | △517 | △517 | 12,353 | 11,835 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | △517 | △517 | 4,607 | 249,514 | 254,122 | △187,632 | 65,972 |
| 当期末残高 | 5,527,829 | 794,109 | 1,354,711 | 2,148,821 | 31,839 | 1,823,071 | 1,854,911 | △1,530,704 | 8,000,858 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 42,693 | 32,252 | 74,945 | 8,009,830 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △46,078 | |||
| 当期純利益 | 300,201 | |||
| 自己株式の取得 | △199,985 | |||
| 自己株式の処分 | 11,835 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △1,912 | △45,002 | △46,915 | △46,915 |
| 当期変動額合計 | △1,912 | △45,002 | △46,915 | 19,057 |
| 当期末残高 | 40,780 | △12,750 | 28,029 | 8,028,887 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1）有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2）デリバティブの評価基準
時価法を採用しております。
(3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
原材料
移動平均法による原価法を採用しております。
仕掛品
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物が２～18年、機械及び装置が５～10年、工具、器具及び備品が３～20年であります。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約のうち、将来の損失発生が見込まれ、かつ、当該損失を合理的に見積ることが可能なものについては、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
５．ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
振当処理の要件を充たす為替予約取引については、振当処理を行っております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段
デリバティブ取引（為替予約取引）
・ヘッジ対象
外貨建金銭債権債務
(3）ヘッジ方針
為替変動に伴うリスクの軽減を目的に、社内規程に従い、通貨に係るデリバティブ取引を行っております。
(4）ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始以降のキャッシュ・フローを固定できるため、有効性の判定を省略しております。
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理しております。
(2）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（重要な会計上の見積り）
（繰延税金資産の回収可能性）
(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
| （単位：千円） | |
| 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 51,369 |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 見積りの算出方法
将来減算一時差異および繰越欠損金に対しては、将来の収益力に基づく課税所得およびタックス・プランニング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。近い将来の経営環境については、翌事業年度の計画および中期経営計画を基礎として検討しております。
② 見積りの算出に用いた主な仮定
課税所得の見積りについては、将来の商品および製品の販売数量の見込み等を織り込んだ事業計画を基礎として見積られております。新型コロナウイルス感染症の影響については、日本国内・国外ともに今後の感染の拡大および収束時期を正確に予測することは困難ですが、翌事業年度では徐々に感染状況が沈静化し、世界経済は回復に向かうものの、2019年以前の水準にまでは至らないという仮定の下に算出しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
新型コロナウイルス感染症や災害の影響を含む経済状況の変動等により、当初の見積りに用いた仮定に変化が生じた場合は、将来の課税所得の見積りを見直す必要が生じます。その結果、回収が見込めなくなった繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
（表示方法の変更）
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
（貸借対照表）
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた91,628千円は、「未収入金」30,635千円、「その他」60,992千円として組替えております。
（追加情報）
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響については、今後の収束時期等を正確に予測することは困難な状況にあります。当社では、当該感染症の感染拡大はワクチンの追加接種をはじめとする各国の政策等により徐々に収束に向かい、社会活動や経済活動への影響も翌事業年度末に向けて緩やかに回復していくものと仮定し、固定資産の減損および繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りおよび判定を行っております。
なお、今後、実際の推移が上述の仮定と乖離する場合には、当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響が生じる可能性があります。
（貸借対照表関係）
※１ 担保提供資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2020年11月30日） |
当事業年度 （2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 投資有価証券 | 6,727千円 | 9,021千円 |
上記資産には、銀行取引に関わる根抵当権が設定されておりますが、担保に係る債務はありません。 ２ 保証債務等
他社の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり保証を行っております。
| 保証先 | 前事業年度 （2020年11月30日） |
当事業年度 （2021年11月30日） |
|---|---|---|
| アルテック新材料株式会社 | 637,740千円 | 1,563,059千円 |
| ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD. | 34,231 | 46,382 |
| PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA | 6,609 | 7,128 |
| 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 | 154,511 | 136,446 |
| 愛而泰可新材料（武漢）有限公司 | 221,199 | 52,301 |
| 計 | 1,054,291 | 1,805,317 |
上記には、株式会社三井住友銀行の子会社であるSBCS Co.,Ltd及びSMSB Co.,Ltdの連結子会社ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTDへの出資額等に関する保証3,472千バーツ（12,016千円）（前事業年度は3,472千バーツ（12,224千円））を含めております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2020年11月30日） |
当事業年度 （2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 短期金銭債権 | 33,281千円 | 242,159千円 |
| 短期金銭債務 | 210,506 | 306,508 |
４ 貸出コミットメント
当社は、運転資金及び事業投資資金の機動的、効率的な資金調達を行うことを目的に、取引金融機関４社（前事業年度は４社）との間で貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 （2020年11月30日） |
当事業年度 （2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 貸出コミットメント総額 | 1,000,000千円 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | － | － |
| 差引額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
| 前事業年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当事業年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 14,982千円 | 22,414千円 |
| 仕入高 | 1,541,646 | 1,558,488 |
| その他の営業取引高 | 6,464 | 6,464 |
| 営業取引以外の取引高 | 72,444 | 301,506 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度60％、当事業年度56％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は、前事業年度40％、当事業年度44％であります。
販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当事業年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
| 給料及び手当 | 718,343千円 | 725,552千円 |
| 賞与 | 211,195 | 220,837 |
| 減価償却費 | 44,028 | 36,731 |
※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当事業年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 工具、器具及び備品 | 689千円 | 3,188千円 |
※４ 関係会社株式評価損の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当事業年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| バイファン・アルテック株式会社 | －千円 | 40,868千円 |
※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当事業年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 工具、器具及び備品 | －千円 | 3,000千円 |
※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） |
当事業年度 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） |
|
|---|---|---|
| 機械及び装置 | －千円 | 47千円 |
| 工具、器具及び備品 | 113 | 22 |
| 計 | 113 | 70 |
（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式349,233千円、関係会社出資金3,773,463千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式338,101千円、関係会社出資金3,773,463千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2020年11月30日） |
当事業年度 （2021年11月30日） |
||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 未払費用 | 65,198千円 | 77,322千円 | |
| 未払事業税 | 8,352 | 8,638 | |
| 貸倒引当金 | 1,377 | － | |
| 商品評価損 | 17,684 | 17,117 | |
| 短期貸付金 | 18,218 | 19,596 | |
| 未払金 | 3,282 | 3,777 | |
| 減価償却超過額 | 5,458 | 5,067 | |
| 土地 | 654 | 654 | |
| 投資有価証券評価損 | 12,612 | 12,612 | |
| 関係会社株式評価損 | 81,126 | 93,640 | |
| 関係会社出資金評価損 | 1,032,275 | 1,032,275 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 37,290 | 2,995 | |
| その他 | 14,575 | 22,222 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,298,107 | 1,295,920 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △3,687 | △506 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,183,761 | △1,213,641 | |
| 評価性引当額小計 | △1,187,449 | △1,214,148 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △46,890 | △30,402 | |
| 繰延税金資産の純額 | 63,767 | 51,369 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収配当金 | 961 | 1,069 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 14,439 | － | |
| 株式等評価差額金 | 29,789 | 29,333 | |
| その他 | 1,700 | － | |
| 繰延税金負債小計 | 46,890 | 30,402 | |
| 繰延税金資産との相殺 | △46,890 | △30,402 | |
| 繰延税金負債合計 | － | － |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （2020年11月30日） |
当事業年度 （2021年11月30日） |
||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 30.6％ | 30.6％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.7 | 1.8 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.3 | △15.7 | |
| 住民税均等割 | 2.6 | 1.8 | |
| 繰延税金資産に係る評価性引当額 | △9.7 | 6.2 | |
| 外国法人税等 | - | 5.4 | |
| その他 | 0.8 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.7 | 30.2 |
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（重要な後発事象）
（自己株式の取得）
当社は、2022年１月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）
当社は、2022年２月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期 増加額 |
当期 減少額 |
当期 償却額 |
当期末残高 | 減価償却 累計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 建物 | 16,556 | 763 | － | 2,192 | 15,126 | 57,319 |
| 機械及び装置 | 12,234 | 13,668 | 47 | 1,898 | 23,956 | 7,494 | |
| 車両運搬具 | 5,322 | － | － | 1,680 | 3,641 | 3,081 | |
| 工具、器具及び備品 | 145,368 | 34,615 | 14,494 | 39,371 | 126,116 | 268,564 | |
| 土地 | 0 | － | － | － | 0 | － | |
| リース資産 | 1,700 | － | － | 1,359 | 340 | 18,120 | |
| 建設仮勘定 | 8,807 | 35,232 | 44,040 | － | － | － | |
| 計 | 189,988 | 84,278 | 58,582 | 46,503 | 169,181 | 354,581 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 13,173 | 5,490 | － | 5,679 | 12,983 | 170,351 |
| 電話加入権 | 4,478 | － | － | － | 4,478 | － | |
| 計 | 17,651 | 5,490 | － | 5,679 | 17,461 | 170,351 |
【引当金明細表】
（単位：千円）
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 4,500 | － | 4,500 | － |
| 受注損失引当金 | 399 | 10,086 | 399 | 10,086 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 12月１日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | ２月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ５月31日、11月30日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 当社の「株式取扱規程」に定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。なお、電子公告は当会社のウエブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.altech.co.jp |
| 株主に対する特典 | なし |
（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
１．会社法第189条第２項各号に掲げる権利
２．剰余金の配当を受ける権利
３．取得請求権付株式の取得を請求する権利
４．募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
有価証券報告書（通常方式）_20220225112621
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第45期（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日）2021年２月25日 関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2021年２月25日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び四半期報告書の確認書
第46期 第１四半期（自 2020年12月１日 至 2021年２月28日）2021年４月14日 関東財務局長に提出
第46期 第２四半期（自 2021年３月１日 至 2021年５月31日）2021年７月14日 関東財務局長に提出
第46期 第３四半期（自 2021年６月１日 至 2021年８月31日）2021年10月14日 関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2021年２月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
(5) 自己株券買付状況報告書
報告期間（自 2021年２月１日 至 2021年２月28日）2021年３月10日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2021年３月１日 至 2021年３月31日）2021年４月９日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2021年４月１日 至 2021年４月30日）2021年５月11日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2021年５月１日 至 2021年５月31日）2021年６月７日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2021年６月１日 至 2021年６月30日）2021年７月９日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2021年７月１日 至 2021年７月31日）2021年８月12日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2021年８月１日 至 2021年８月31日）2021年９月10日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2021年10月１日 至 2021年10月31日）2021年11月９日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2021年11月１日 至 2021年11月30日）2021年12月９日 関東財務局長に提出
報告期間（自 2022年１月１日 至 2022年１月31日）2022年２月９日 関東財務局長に提出
有価証券報告書（通常方式）_20220225112621
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。