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Altareit Net Asset Value 2020
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Net Asset Value
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Société en commandite par actions au capital de 2 625 730,50 euros siège social : 87, rue de Richelieu – 75002 PARIS 552.091.050 RCS PARIS ISIN FR0000039216 LEI n°9695004OAPTHOKN99645 Marché règlementé : EURONEXT Paris
Communiqué
Paris, le 8 juillet 2020
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC KEPLER CHEVREUX AU 30 JUIN 2020
La Société a confié à KEPLER CHEUVREUX la mise en œuvre d'un contrat de liquidité qui constitue une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers.
Au titre de ce contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2020 :
- 206 actions ALTAREIT
- 64 235,96 euros en espèces
Au cours du 1 er semestre 2020 :
- Nombre de transactions exécutées à l'achat : 107
- Volume échangé à l'achat : 226 titres pour 112 143,99 €
- Nombre de transactions exécutées à la vente : 102
- Volume échangé à la vente : 126 titres pour 64 654,00 €
Il est rappelé :
- qu'au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 106 actions ALTAREIT
- 111 725,95 euros en espèces
- que lors de la mise en place du contrat en mars 2010, avec KEPLER CAPITAL MARKETS et KEPLER CORPORATE FINANCE, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 144 actions ALTAREIT
- 5 120,66 euros en espèces
Contacts
Relations Investisseurs [email protected] +33 (0)1 56 26 24 00
ANNEXE
Présentation détaillée des transactions exécutées au cours du 1 er semestre 2020
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR |
Nombre de transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR |
|
| Total | 107 | 226 | 112 143.99 | 102 | 126 | 64 654.00 |
| 23/01/2020 | - | - | - | 3 | 10 | 5 475.00 |
| 24/01/2020 | - | - | - | 1 | 1 | 560.00 |
| 17/02/2020 | 2 | 4 | 2 205.00 | 1 | 1 | 555.00 |
| 18/02/2020 | 1 | 1 | 550.00 | 1 | 1 | 550.00 |
| 19/02/2020 | 1 | 1 | 550.00 | 1 | 1 | 550.00 |
| 20/02/2020 | 1 | 1 | 550.00 | 1 | 1 | 550.00 |
| 21/02/2020 | 1 | 1 | 550.00 | 1 | 1 | 550.00 |
| 24/02/2020 | 1 | 1 | 550.00 | 1 | 1 | 550.00 |
| 25/02/2020 | 1 | 1 | 550.00 | 1 | 1 | 550.00 |
| 26/02/2020 | 1 | 1 | 545.00 | 1 | 1 | 545.00 |
| 27/02/2020 | 1 | 1 | 545.00 | 1 | 1 | 545.00 |
| 28/02/2020 | 1 | 1 | 545.00 | 1 | 1 | 545.00 |
| 02/03/2020 | 1 | 1 | 545.00 | 1 | 1 | 545.00 |
| 03/03/2020 | 1 | 1 | 545.00 | 1 | 1 | 545.00 |
| 04/03/2020 | 1 | 1 | 545.00 | 1 | 1 | 545.00 |
| 05/03/2020 | 1 | 1 | 545.00 | 1 | 1 | 545.00 |
| 06/03/2020 | 1 | 1 | 545.00 | 1 | 1 | 545.00 |
| 09/03/2020 | 3 | 9 | 4 770.00 | 1 | 1 | 530.00 |
| 10/03/2020 | 1 | 1 | 530.00 | 1 | 1 | 530.00 |
| 11/03/2020 | 1 | 1 | 530.00 | 1 | 1 | 530.00 |
| 12/03/2020 | 1 | 1 | 530.00 | 1 | 1 | 530.00 |
| 13/03/2020 | 3 | 3 | 1 560.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 16/03/2020 | 5 | 16 | 7 780.00 | 1 | 1 | 480.00 |
| 17/03/2020 | 2 | 11 | 5 290.01 | 1 | 1 | 490.00 |
| 18/03/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 19/03/2020 | 3 | 41 | 20 090.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 20/03/2020 | 1 | 1 | 490.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 23/03/2020 | 1 | 1 | 490.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 24/03/2020 | 1 | 1 | 490.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 25/03/2020 | 1 | 1 | 490.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 26/03/2020 | 1 | 1 | 490.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 27/03/2020 | 1 | 1 | 490.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 30/03/2020 | 1 | 1 | 490.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 31/03/2020 | 1 | 1 | 490.00 | 1 | 1 | 490.00 |
| 01/04/2020 | 2 | 51 | 24 378.00 | 1 | 1 | 478.00 |
| 02/04/2020 | 1 | 1 | 478.00 | 1 | 1 | 478.00 |
| 03/04/2020 | 2 | 6 | 2 827.98 | 1 | 1 | 478.00 |
| 06/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 07/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 08/04/2020 | 1 | 1 | 472.00 | 1 | 1 | 472.00 |
| 09/04/2020 | 1 | 1 | 472.00 | 1 | 1 | 472.00 |
| 14/04/2020 | 1 | 1 | 472.00 | 1 | 1 | 472.00 |
| 15/04/2020 | 1 | 1 | 472.00 | 1 | 1 | 472.00 |
| 16/04/2020 | 1 | 1 | 472.00 | 1 | 1 | 472.00 |
| 17/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 20/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 21/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 22/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 23/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 24/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 27/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 29/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 30/04/2020 | 1 | 1 | 470.00 | 1 | 1 | 470.00 |
| 05/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 4 | 1 8 |
9 270.00 |
| 06/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 07/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 08/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 11/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 12/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 13/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 14/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 15/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 18/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 19/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 20/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 21/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 22/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 25/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 26/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 27/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 28/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 29/05/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 01/06/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 02/06/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 03/06/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 04/06/2020 | 1 | 1 | 515.00 | 1 | 1 | 515.00 |
| 05/06/2020 | 1 | 1 | 510.00 | 1 | 1 | 510.00 |
| 08/06/2020 | 1 | 1 | 510.00 | 1 | 1 | 510.00 |
| 09/06/2020 | 1 | 1 | 510.00 | 1 | 1 | 510.00 |
| 10/06/2020 | 1 | 1 | 510.00 | 1 | 1 | 510.00 |
| 11/06/2020 | 1 | 1 | 510.00 | 1 | 1 | 510.00 |
| 12/06/2020 | 1 | 1 | 510.00 | 1 | 1 | 510.00 |
| 15/06/2020 | 1 | 1 | 510.00 | 1 | 1 | 510.00 |
| 16/06/2020 | 1 | 1 | 510.00 | 1 | 1 | 510.00 |
| 17/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 3 | 6 | 3 120.00 |
| 18/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 19/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 22/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 23/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 24/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 25/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 26/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 29/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |
| 30/06/2020 | 1 | 1 | 520.00 | 1 | 1 | 520.00 |