Alro S.A.

Related Party Transaction • Jul 28, 2022

Nr. 59/28.07.2022

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata

Data raportului:28 Iulie 2022 Denumirea emitentului: ALRO S.A. Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1515374 Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium (simbol de piata: ALR)

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat in data de 28 Iulie 2022, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, un contract nou, a carui valoare cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/executate in ultimele 12 luni, depaseste cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2021, in valoare de 53.659.613 RON, dupa cum urmeaza:

• Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea CONEF GAZ S.R.L., companie sub control comun, incheiate/executate in perioada 01 Mai 2022 – 30 Iunie 2022 in valoare totala de 33.078.443 RON.
• Detalii privind contractul incheiat in data de 28 Iulie 2022 de ALRO S.A., in calitate de Cumparator, cu societatea CONEF GAZ S.R.L., in calitate de Vanzator, in valoare estimata de 24.377.952 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

• Anexa 1 Raportarea tranzactiilor incheiate/executate in perioada 01 Mai 2022 30 Iunie 2022;
• Anexa 2 Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
• Anexa 3 Raportarea contractului incheiat in data de 28 Iulie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Iunie 2022.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

Presedinte al Consiliului de Administratie Director General Marian Daniel Nastase Gheorghe Dobra

Anexa 1 - Raportarea tranzacțiilor încheiate/executate în perioada 01 Mai 2022 – 30 Iunie 2022

Achizitii
Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Suma (RON)	N.R.U./ Data contract
2022	5	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	18.256.620	543/29.04.2022
2022	6	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	14.720.772	633/19.05.2022
					Total			32.977.392

Vanzari

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Descriere Client	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Valoare (RON)	N.R.U./ Data contract
2022	5	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.026	1295/13.11.2020
2022	5	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun		Vanzari Servicii distributie gaz	38.827	1334/15.10.2021
2022	6	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	12.013	1295/13.11.2020
2022	6	ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun		Vanzari Servicii distributie gaz	38.185	1334/15.10.2021

Total 101.051

Anexa 2 - Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

Achizitii

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	543/29.04.2022	Pentru factura de avans: 50% din valoarea facturii in data de 25 a lunii anterioara lunii de livrare, iar diferenta de plata in data de 5 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare : pana in data de 25 a lunii ulterioare lunii de consum.

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Achizitii	Gaze naturale	633/19.05.2022	Pentru factura de avans: 50% din valoarea facturii in data de 25 a lunii anterioara lunii de livrare, iar diferenta de plata in data de 5 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare : pana in data de 25 a lunii ulterioare lunii de consum.

Vanzari

Nume	Natura relatiei	Descriere Client	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./Data contract	Termen de plata
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	CHIRII	1295/13.11.2020	pana in data de 10 a lunii urmatoare
ALRO SA	Emitent	CONEF GAZ SRL	Companie sub control comun	Vanzari	Servicii distributie gaz	1334/15.10.2021	5 zile calendaristice de la data emiterii facturii

Anexa 3 - Raportarea contractului incheiat in data de 28 Iulie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 30 Iunie 2022

Nr.	Partile care au incheiat actul juridic	Natura relatiei	Data incheierii si natura actului	Descrierea obiectului respectivului act juridic	Valoarea totala a actului juridic (RON)	Datorii reciproce (RON)	Garantii constituite	Penalitati stipulate	Termenele si modalitatile de plata
1.	ALRO S.A. Conef Gaz S.R.L.	Emitent Companie sub control comun	821/28.07.2022 Act aditional nr.34 la contractul de vanzare gaze naturale nr. 114/2010	Stabilirea graficului de livrare gaze naturale pentru luna august 2022	24.377.952 *	Creanta ALRO 10.562.691 Datorii ALRO 3.007.037	-	Pentru cantitatile zilnice preluate sub cele nominalizate, vanzatorul va factura penalitati pentru respectivul dezechilibru.	Pentru factura de avans: 50% din valoarea facturii in data de 25 a lunii anterioara lunii de livrare, iar diferenta de plata in data de 5 a lunii de livrare; Pentru factura de regularizare : pana in data de 25 a lunii ulterioare lunii de consum.

*aceasta valoare estimativa a fost inclusa in Raportul Curent nr. 75, din data de 15 Octombrie 2021