Alro S.A.

Related Party Transaction • Nov 17, 2020

Nr. 59/ 17.11.2020

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform art. 92³ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 Decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012.

Data raportului: 17 Noiembrie 2020 Denumirea emitentului: ALRO S.A. Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374 Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium

(simbol de piata: ALR)

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 92³alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr.158/2020

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in luna Octombrie 2020, cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), următoarele tranzacții, care depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente anului 2019, in valoare de 37.077.541 RON, dupa cum urmeaza:

▪ Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in luna Octombrie 2020, in valoare totala de 50.765.274 RON.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

• Anexa 1 Raportarea tranzactiilor executate in luna Octombrie 2020;
• Anexa 2 Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
• Anexa 3 Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Octombrie 2020.

Presedinte al Consiliului de Administratie Director General Marian Daniel Nastase Gheorghe Dobra

ANEXA 1 - Raportarea tranzactiilor executate in luna Octombrie 2020

Achizitii

		Compania			Parte afiliata
Anul	Luna	Nume	Natura	Nume	Natura relatiei	Natura	Obiectul tranzactiilor	Valoare (RON)	N.R.U. / Data
			relatiei			tranzactiilor			contract
2020	10	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Achizitii	Alumina	47.988.725	250/ 06.03.2019
2020	10	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Achizitii	Chirii	4.293	526/ 13.05.2010
		Total						47.993.018

Vanzari

		Compania		Parte afiliata
Anul	Luna	Nume	Natura	Nume	Natura relatiei	Natura	Obiectul tranzactiilor	Valoare (RON)	N.R.U./ Data
			relatiei			tranzactiilor			contract
2020	10	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Vanzari	Energie electrica	2.705.109	789/ 21.07.2020
2020	10	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Vanzari	Refacturare servicii	10.098	fara contract
2020	10	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Vanzari	Prestari servicii	48.521	1294/ 07.09.2018
2020	10	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Vanzari	Refacturare bunuri	8.528	191/ 18.04.2011
		Total						2.772.256

Anexa 2- Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

Contracte achizitii

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./ Data contract	Termen de plata
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Achizitii	Alumina	250/ 06.03.2019	30 de zile de la livrare sau plata in avans in baza solicitarii vanzatorului si acceptata de cumparator
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Achizitii	Chirii	526/ 13.05.2010	60 zile de la data emiterii facturii

Contracte vanzari

Nume	Natura	Nume	Natura	Natura	Obiectul	N.R.U./	Termen de plata
	relatiei		relatiei	tranzactiilor	tranzactiilor	Data contract
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Vanzari	Refacturare bunuri	191/ 18.04.2011	30 zile de la data facturii
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Vanzari	Prestari servicii	1294/ 07.09.2018	30 zile de la data primirii facturii
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Vanzari	Energie electrica	789/ 21.07.2020	15 zile calendaristice de la emiterea facturii

Anexa 3 - Raportarea soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Octombrie 2020

	Companie		Parte afiliata	Balanta la 31.10.2020 (RON)
Denumire	Natura relatiei	Denumire	Natura relatiei	Creante	Datorii
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	80.713	123.309.031