Alro S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2011

Judetul: 28--OLT

Persoana juridica: SC ALRO SA Adresa: localitatea SLATINA, str. PITESTI, nr. 116, tel. 431901 Numar din registrul comertului: J28/1991 Forma de proprietate: 24--Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (stat<50%) Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2442-Metalurgia aluminiului Cod de identificare fiscala: 1515374

BILANT

la data de 30.09.2011

Formularul 10		- lei -	- lei -
Denumirea indicatorului	Nr.
	rd.
		01.01.2011	30.09.2011
A	B
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alt	3	976,768	1,738,371
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	$\overline{\mathbf{4}}$	41,927,131	35,638,061
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5	1,789,084	1,933,879
de executie (ct.233+234-2933)
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	44,692,983	39,310,310
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri si constructii	$\overline{7}$	442,121,546	429,081,013
(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)
2.Instalatii tehnice si masini	8	384,553,984	376,039,098
$(ct.213+223-2813-2913)$
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	8,679,739	8,548,915
(ct.214+224-2814-2914)
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	25,971,793	50,127,210
$(ct.231+232-2931)$
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	861,327,062	863,796,236
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	552, 145, 751	571,108,401
$(ct.261-2961)$
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0
(ct.2671+2672-2964)
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea inte	15
5. Investitii detinute ca imobilizari $(ct.265-2963)$	16	900	900
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	552,146,651	571,109,301
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1,458,166,696	1,474,215,848
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile	20	132,739,520	183,435,170
(ct.301+321+302+322+303+323/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-395

2. Productia in curs de executie	21	97,452,893	143,228,495
(ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/- 348+354+356+357+361+326+/-368+	22	100,486,950	130,674,236
3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	16,677,503	965,896
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	347,356,865	458,303,797
II. CREANTE
1. Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+	25	137,060,629	139,875,008
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea inte	27
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+	28	51,692,585	79,611,551
+4582+461+473-496+5187)
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	188,753,214	219,486,559
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
4. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32
TOTAL (rd. 31+32)	33
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct5112+512+531+532+541+542)	34	300,545,809	223,960,791
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	836,655,888	901,751,146
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	9,675,081	41,342,579
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PAN
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37
2.Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+	38	57,968,001	63,013,671
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
(ct.419)	39	10,896,340	19,912,689
4. Datorii comerciale -furnizori(ct. 401+404+408)	40	84,401,344	149,265,829
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	8,292,083	1,001,598
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42
7. Sume datorate entitatilor de care compania	43
este legata in virtutea intereselor de
participare (ct.1663+1686+2692+453)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	53,463,333	55,804,749
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+43
+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193-
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	215,021,100	288,998,535
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62	46	630,576,274	647,226,308
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46-61)	47	2,088,742,971	2,121,442,156
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MA
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct. 161+1681-169)	48
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682-	49	572,204,612	553,318,272
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	50

i.

$\epsilon$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\cdot$

5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	52
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53
7. Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor	54
(ct.1663+1686+2692+453)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct)	55	5,222,442	3,443,196
(ct.+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+4
456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	577,427,054	556,761,467
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)	57	20,620,427	20,620,427
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	6,444,355	6,444,355
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	24,999,630	15,699,520
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	52,064,411	42,764,301
I. VENITURI IN AVANS
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	733,595	6,868,882
TOTAL (rd. 61+62)	63	733,595	6,868,882
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	356,889,568	356,889,568
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66
TOTAL (rd. 64+66)	67	356,889,568	356,889,568
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	78,957,970	78,957,970
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	379,615,062	362,491,957
IV. REZÉRVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	71,377,582	71,377,582
2. Rezerve statutare sau contractuale(ct. 1063)	71
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ( ct. 106	72	137, 107, 187	154,230,292
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	174,737,601	174,737,601
Actiuni proprii (ct.109)	74
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)	75	383,222,371	400,345,476
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
Sold C (ct.117)	76	100,784,686	100,784,685
Sold D (ct.117)	77
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
Sold C (ct.121)	78	159,781,849	222,446,732
Sold D (ct.121)	79
Repartizarea profitului (ct.129)	80
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	1,459,251,506	1,521,916,388
Patrimoniul public (ct.1016)	82
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)	83	1,459,251,506	1,521,916,388

Administrator Numele si prenumele
Dr.ing.DOBRA GHEORGHE

Intocmit,

Ec.SVETLANA PINZARI Director Economic

AM $\overline{C}$

Judetul: 28--OLT

$\ddot{\phantom{a}}$

Persoana juridica: SC ALRO SA Adresa: localitatea SLATINA, str. PITESTI, nr. 116, tel. 431901 Numar din registrul comertului: J28/1991 Forma de proprietate: 24--Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (stat<50%) Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2442--Metalurgia aluminiului Cod de identificare fiscala: 1515374

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 30.09.2011

Formularul 20

	Nr.
	rd.	Cumulat 9 Iuni	Cumulat 9 Iuni
DENUMIREA INDICATORULUI		2,010	2,011
A	B	RON	RON
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	1,336,648,701	1,702,882,796
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	1,336,903,399	1,702,739,184
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	266,151	442,739
Reduceri comerciale acordate (709)	4	520,848	299,128
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie le	5
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	6
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711+712	7	19,777,599	75,940,208
Sd D	8
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct 721 +	9	2,208,669	4,628,482
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	1,891,527	2,078,909
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	1,360,526,496	1,785,530,395
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	444,513,836	644,486,170
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	24,823,544	29,443,383
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	14	343,988,884	484,903,302
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	284,188	271,699
Reduceri comerciale primite (609)	16	11,143	214,008
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	107,353,056	120,628,310
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	18	82,374,976	92,714,380
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct.645-7415 )	19	24,978,080	27,913,929
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.21-22)	20	70,616,292	59,409,665
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	70,722,561	65,940,173
a.2) Venituri (ct.7813)	22	106,269	6,530,509
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.24-25)	23	(1,966,707)	(2,892,871)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	7,415	266,451
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	1,974,122	3,159,322
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	152,731,318	126,431,148
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+	27	85,497,434	107,259,831
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	28	7,157,727	6,575,627
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct 652+.658)	29	60,076,157	12,595,690
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de a	30
Ajustari privind provizioanele (rd. 32-33)	31	(9, 398, 184)	(9,300,110)
- Cheltuieli (ct.6812)	32
- Venituri (ct.7812)	33	9,398,184	9,300,110
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1,132,935,083	1,453,166,688
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN FXPI OATARF

- Profit (rd. 10-32)	35	227,591,413	332,363,707
- Pierdere (rd. 32-10)	36
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) din care	37
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imob	39
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	41	1,508,672	1,642,161
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	42	45,107
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	272,063,882	249,226,335
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)	44	273,572,555	250,868,496
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca activ	45
- Cheltuieli (ct.686)	46
- Venituri (ct.786)	47
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	48	21,277,557	15,663,817
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	49
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	50	321,353,719	301,229,694
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+48+50)	51	342,631,276	316,893,511
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
- Profit (rd. 42-49)	52
- Pierdere (rd. 49-42)	53	69,058,721	66,025,014
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	158,532,692	266,338,693
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
- Profit (rd. 54-55)	58
- Pierdere (rd. 55-54)	59
VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)	60	1,634,099,051	2,036,398,891
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)	61	1,475,566,359	1,770,060,199
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd. 60-61)	62	158,532,692	266,338,693
- Pierdere (rd. 61-60)	63
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	27,075,362	43,891,961
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus ( ct.698 )	65
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR
- Profit (rd. 62-64-65)*	66	131,457,330	222,446,732
- Pierdere (rd. 63+64+65) ;(rd.64+65-62)	67

Administrator Numele si prenumele Dr.ing.DOBRA GHEORGHE

ż

Intocmit,

Ec.SVETLANA PINZARI Director Economic

Alley

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2011

Formularul 30-pagina 1			-lei-
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. Unitati	Sume
Unitati care au inregistrat profit	0 1		222,446,732
Unitati care au inregistrat pierdere	02		-

$\hat{\mathbf{a}}$

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	Total col. 2+3	PT.ACTIVITATEA
	rd.	din care:	CURENTA
A	B		$\overline{2}$
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	$\overline{a}$	۰
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04		۰
peste 30 de zile	05		۰
- peste 90 de zile	06		$\qquad \qquad \blacksquare$
peste 1 an	07		٠
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.09 la 13), din care:	08	٠
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	à.
- contributia pentru pensia suplimentara	11
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12		-
- alte datorii sociale	13	٠	۰
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	٠	÷
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	w.	٠
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	٠
Credite bancare nerambursate la scadenta-total (rd.19 la 21)	18	۰	۰
- restante dupa 30 de zile	19	۰
- restante dupa 90 de zile	20	٠	۰.
- restante dupa 1 an	21	٠
Dobanzi restante	22

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd.	30.09.2010	30.09.2011
Numar mediu de salariati	ົ دے	2.502	2,510

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:
	24
impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:	26
impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute dindobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*)nerezidente, din care:	28
impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute dindobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
	30
impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre
persoanele nerezidente, din care:	32

impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre
persoanele juridice afiliate) nerezidende, din care:	34
impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
	36
impozitul datorat la bugetul de stat

V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume (lei)
۱A	в
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	3,730,245
VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)	Nr.rd.	30.09.2011	30.09.2011
İΑ.	в
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39
-din fonduri publice	40
-din fonduri private	41
VII. Cheltuieli de inovare ***	Nr.rd.	30.09.2011	30.09.2011
١A	в
Cheltuieli de inovare -total(rd.43 la 45), din care:	42
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	43
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44	ä.
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	45	L.

VIII.Alte informatii	Nr.rd.	30.09.2010	30.09.2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	46	552,208,955	571,172,356
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate,
in sume brute(261+263+265) (rd.37 la 41), din care:	47	552,146,651	571,109,301
actiuni cotate	48	464,414,247	483,376,897
actiuni necotate	49	87,732,404	87,732,404
parti sociale	50
obligatiuni	51
actiuni emise de organismele de plasament colectiv(inclusiv de SIF-uri)	52
actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53
obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	55	62,304	63,055
creante imobilizate in lei(din ct 267)	56	62,304	63,055
creante imobilizate in valuta (din ct 267)	57
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in
sume brute (ct.4092+411+413+418)din care	58	144,838,884	140,088,082
-creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor externisi alte conturi
asimilate, in sume brute (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	59	31,819,871	13,709,139
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	60	32,365	24,053
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
statului(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	61	34,753,883	72,921,089
creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4382)	62	945,650	371,306
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444+446)
	63	33,291,250	72,105,774
-subventil de incasat (445)	64	511,563	438,589
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (447)	65
alte creante in legatura cu bugetul statului4482	66	5,420	5,420
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(451)	67
Alte creante(453+456+4582+461+471+473) din care:	68	12,625,880	48,185,049
-decontari privind interesele de participare (ct.453+456+4582)	69

-alte creante in legatura cu persoanele fizice si juridice (din ct.461+din ct.471+dir	70	12,625,880	48,185,049
Dobanzi de incasat (ct.5187)din care	71
-de la nerezidenti	72
Investitii pe termen scurt, in sume brute(Ct.501+505+506+508)(rd.74 la 80), din
care:	73
actiuni cotate	74
actiuni necotate	75
parti sociale	76
obligatiuni	77
actiuni emise de organismele de plasament colectiv(inclusiv de SIF-uri)	78
actiuni emise de nerezidenti	79
obligatiuni emise de nerezidenti	80
Alte valori de incasat (Ct.5113+5114)	81	-
Casa in lei si in valuta (rd.83+849), din	82	29,770	8,907
-in lei( ct 5311)	83	1,869
-in valuta (ct 5314)	84	27,901	4,651
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd86+87), din	85	268,211.056	4,256
-in lei( ct 5121)	86		201,665,776
-in valuta (ct 5124)	87	14,850,578	40,161,251
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.89+90), din care:		253,360,478	161,504,524
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei( ct	88	3,531,009	38,830,903
5112+5125+5411)	89	3,529,718
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta( ct 5125+5412)	90	1,292	21,604,169
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+12	91		17,226,734
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzi aferente, in sume brute (ct		761,821,659	852,628,884
161)(rd.93+94), din care:	92
-in lei	93
-in valuta	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute
(ct.1681)(rd.96+97), din care:	95
-in lei	96
-in valuta	97
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct
5191+5192+5197) (rd.99+100), din care:	98	-
-in lei	99	۰
-in valuta	100	۰
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198) (rd.102+103), din care:
	101
-in lei	102
-in valuta	103
- Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5193+5194+5195) (rd.105+106), din care:
-in lei	104
-in valuta	105
$\hat{\mathbf{q}}$ - Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)	106
(rd108+109), din care:
-in lei	107
-in valuta	108
- Credite bancare pe termen lung (ct1621+1622+1627) (rd.111+112), din care:	109
	110
-in lei	111
-in valuta
Dobanzi aferente credite bancare pe termen lung (din ct1682) (rd.114+115, din	112
care:	113
-in lei	114
-in valuta	115

- Credite bancare externe pe termen lung (ct1623+1624+1625) (rd.117+118),
din care:	116	601,463,887	612,010,408
-in lei	117
-in valuta	118	601,463,887	612,010,408
Dobanzi aferente credite bancare externe pe termen lung (din ct1682)
(rd.120+121, din care:	119	1,763,428	4,321,534
-in lei	120
-in valuta	121	1,763,428	4,321,534
Credite de la trezoreria statului (ct1626+din ct.1682)	122
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687)
(rd.124+125), din care:	123	13,326,515	7,641,004
-in lei	124	1,342,071	1,543,353
-in valuta	125	11,984,444	6,097,650
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct401+403+404+405+408+419)	126	82,871,293	170,180,115
-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi
asimilate in sume brute (din ct.401 +din ct.403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419)
-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	127	13,516,081	44,674,439
(ct.421+423+424+426+427+4281)
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul	128	3,051,292	3,481,052
statului(ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+445+446+447+4481) din care
	129	33,305,148
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381)	130	13,085,641	30,139,835
-datorii fiscale in legatura cu bugetul asigurarilor			13,393,626
sociale(ct.441+44423+4428+444+446)	131	19,662,512	16,312,858
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate ct.447	132	349,854	226,254
-alte datorii in legatura cu bugetul statului ct.4481	133	207,141	207,097
Datorille entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
Sume datorate actionarilor/asociatilor ct.455	135
-Alte datorii (ct.453+456+457+4581+462+472+473+269+509) rd.(137la 140) din
care	136	25,874,541	24,690,845
-decontari privind interesele de participare (ct.453+456+457+4581)	137	21,341,258	16,265,572
alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele
juridice(ct.462+472+473)	138	4,045,028	8,072,060
-subventii nereluate la venituri(din ct.472)	139	488,255	353,213
varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt(ct.269+509)
- Dobanzi de platit (ct.5186)	140
Capital subscris varsat (ct 1012)(rd.143 la 146), din care:	141	165,556	164,091
- actiuni cotate	142	356,889,568	356,889,568
- actiuni necotate	143	356,889,568	356,889,568
	144
- capital subscris varsat de nerezidenti(din ct.1012)	145
- parti sociale	146
Brevete si licente (din ct.205)	147
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30.09.2010	30.09.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)	148	358,925	335,585

Administrator Numele si prenumele

$\ddot{\phantom{0}}$

Dr.ing.DOBRA GHEORGHE

$\bar{\bar{z}}$

$O > 1$

Intocmit,

Ec.SVETLANA PINZARI Director Economic

Alex