Alro S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 15, 2012

Judetul: 28 -- OLT Persoana juridica: SC ALRO SA Adresa: localitatea SLATINA, str. PITESTI, nr. 116, tel. 431901 Nümar din registrul comertului: J28/1991 Forma de proprietate: 24-Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (stat<50%) Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2442-Metalurgia aluminiului Cod de identificare fiscala: 1515374

$\ddot{\phantom{1}}$ $\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

BILANT

la data de 30.09.2012

Formularul 10		- lei -	- lei -
Denumirea indicatorului	Nr.
	rd.
		01.01.2012	30.09.2012
A	в
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	$\mathbf{2}$	0	2.007.210
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alt	3	1.796.858	1.717.623
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	33.541.704	27.252.634
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs	5	1.933.879
de executie (ct.233+234-2933)
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	37.272.441	30.977,467
II" IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri si constructii	7	449.408.570	433.762.931
(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)
2.Instalatii tehnice si masini	8	368.808.309	381.550.753
(ct.213+223-2813-2913)
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	8.196.182	7.151.738
(ct.214+224-2814-2914)
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	61.842.421	26.668.895
$(ct.231+232-2931)$
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	888.255.483	849.134.317
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	12	571.108.401	571.108.401
$(ct.261 - 2961)$
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	$\Omega$
(ct.2671+2672-2964)
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea inte	15
5.Investitii detinute ca imobilizari $(ct.265-2963)$	16	900	900
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	571.109.301	571.109.301
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1.496.637.225	1.451.221.085
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile	20	197.367.967	195.990.398
(ct.301+321+302+322+303+323/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-395
2. Productia in curs de executie	21	114,722.786	139.711.858
$(ct.3314332+341+/-348-393-3941-3952)$

3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/- 348+354+356+357+361+326+/-368+ 134.991.380 139.553.494 22 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) 23 438.710 73.722.591 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct. 4091) JOTAL (rd. 20 la 23) 24 447.520.843 548.978.341 II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+ 125.389.927 153.497.312 25 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495) 26 27 3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea inte 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+ 66.483.171 87.504.109 28 +4582+461+473-496+5187) 29 5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495) 241.001.421 TOTAL (rd. 25 la 29) 191.873.098 30 III, INVESTITII PE TERMEN SCURT 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591) 31 32 2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114) 33 TOTAL (rd. 31+32) IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct5112+512+531+532+541+542) 254.511.559 80.630.443 34 870.610.205 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) 35 893.905.501 36 37.931.787 11.653.832 C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PAN 37 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct. 161+1681-169) 483.780.596 64.573.732 2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 38 39 14.876.160 5.158.713 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 119.806.266 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408) 40 108.576.231 41 4.840.812 53.575 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) .6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451) 42 7.Sume datorate entitatilor de care compania 43 este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453) 139.994.438 44.269.640 44 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+43
+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193-
748.793.588 45 237.136.574 TOTAL (rd. 37 la 44)
123.819.717 E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62 46 686.017.460
47 2.182.654.686 1,575.040.802 F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46-61)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MA
48 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)
120.650.540 49 569.571.254 2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682
50 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)
0 4. Datorii comerciale -furnizori(ct. 401+404+408) 51
52 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)
53 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)
54 7. Sume datorate entitatilor de care compania estelegata in virtutea intereselor
(ct.1663+1686+2692+453)
55 3.251.922 1.591.068
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct (ct.+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+4
456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
122.241.608 56 572,823.176 TOTAL (rd. 48 la 55)
H. PROVIZIOANE
23.441.783 57 23.441.783 1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)
5.690.557 5.690.557 58 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
17.264.335 59 27.221.088 3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)

TOTAL (rd. 57 la 59)	60	56.353.427	46.396.675
II. VENITURI IN AVANS
- Subventii pentru investitii $($ ct.131+132+133+134+138)	61	o	$\bf{0}$
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	8.683.254	9.650.732
TOTAL (rd. 61+62)	63	8.683.254	9.650.732
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	356.889.568	356.889.568
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66
TOTAL (rd. 64+66)	67	356.889.568	356.889.568
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	78.957.970	78.957.970
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	383.702.154	368,826,999
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	71.377.914	71.377.914
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 106	72	158.718.541	173.593.696
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	174.737.601	174.737.601
Actiuni proprii (ct.109)	74
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)	75	404.834.056	419.709.211
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
Sold C (ct.117)	76	100.784.685	103.198.041
Sold D (ct.117)	77
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
Sold C (ct.121)	78	228,309,982	78.820.730
Sold D (ct.121)	79
Repartizarea profitului (ct.129)	80	331
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	1.553.478.083	1.406.402.519
Patrimoniul public (ct. 1016)	82
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)	83	1.553.478.083	1.406.402.519

Administrator Numele si prenumele Dr.ing.DOBRA GHEORG

Intocmit,

Ec.SVETLANA PINZARI

Director Economic

Ncoe

Judetul: 28-OLT Persoana juridica: SC ALRO SA Adresa: localitatea SLATINA, str. PITESTI, nr. 116, tel. 431901 Numar din registrul comertului: J28/1991 Forma de proprietate: 24--Societati comerciale cu capital de stat si privat strain (stat<50%) Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2442--Metalurgia aluminiului Cod de identificare fiscala: 1515374

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 30.09.2012

× Formularul 20

	Nr.
	rd.	Cumulat 9 Iuni	Cumulat 9 luni
DENUMIREA, INDICATORULUI		2.011	2.012
А	B	RON	RON
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	1.702.882.796	1.582.343.992
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	$\overline{2}$	1.702.739.184	1.582.449.525
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	442.739	510.373
Reduceri comerciale acordate (709)	4	299.128	615.906
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie le	5
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	6
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711+712	$\overline{7}$	75.940.208	29.236.013
Sd D	8
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct 721 +	9	4.628.482	3.598.042
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	2.078.909	705.133
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	1.785.530.395	1.615.883.180
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	644.486.170	606.277.298
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	29.443.383	33.234.051
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	14	484.903.302	620.449.882
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	271.699	302.598
Reduceri comerciale primite (609)	16	214.008	223.058
6. Cheftuleli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	120.628.310	123.577.720
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	18	92.714.380	95.294.361
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	19	27.913.929	28.283.359
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.21-22)	20	59.409.665	63.710.544
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	65.940.173	63.710.544
a.2) Venituri (ct.7813)	22	6.530.509
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.24-25)	23	(2.892.871)	(24.112)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	266.451	49.307
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	3.159.322	73.419
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	126.431.148	90.712.595
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+	27	107.259.831	77.874.570
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	28	6.575.627	6.511.910
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct 652+.658)	29	12.595.690	6.326.115
Cheituieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de a	30
Ajustari privind provizioanele (rd. 32-33)	31	(9.300.110)	(9.956.753)
- Cheltuieli (ct.6812)	32
- Venituri (ct.7812)	33	9.300.110	9.956.753

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	1.453.166.688	1.528.060.765
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- Profit (rd. 10-32)	35	332.363.707	87.822.415
- Pierdere (rd. 32-10)	36
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) din care	37
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imob	39
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	41	1.642.161	1.359.425
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	42
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	249.226.335	310.072.306
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)	44	250.868.496	311.431.731
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca activ	45
- Cheltuieli (ct.686)	46
- Venituri (ct.786)	47
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	48	15.663.817	18.817.026
-din care, chelt in relatia cu entitatile afiliate	49
Alte cheltuleli financiare(ct.663+664+665+667+668)	50	301.229.694	283.789.505
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+48+50)	51	316.893.511	302,606.531
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
- Profit (rd. 42-49)	52		8.825.200
- Pierdere (rd. 49-42)	53	66.025.014
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	266.338.693	96.647.615
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
- Profit (rd. 54-55)	58
- Pierdere (rd. 55-54)	59
VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)	60	2.036.398.891	1.927.314.911
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)	61	1.770.060.199	1.830.667.296
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd. 60-61)	62	266.338.693	96.647.615
- Pierdere (rd. 61-60)	63
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	43.891.961	17.826.885
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR
- Profit (rd. 62-64-65)*	66	222.446.732	78.820.730
(rd.64+65-62); Pierdere (rd. 63+64+65); rd.64+65-62)	67

Administrator Numele si prenumele
Dr.ing.DOBRA GHEORGHE

Intocmit,

Ec.SVETLANA PINZARI Director Economic

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2012

Formularul 30-pagina 1			-lei-
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. Unitati	Sume
Unitati care au inregistrat profit	01	1	78.820.730
Unitati care au inregistrat pierdere	02
III. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	Total col. 2+3	PT.ACTIVITATEA
	rd.	din care:	CURENTA
A	в	1	$\overline{2}$
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03		٠
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04		۰
- peste 30 de zile	05	$\blacksquare$	×.
- peste 90 de zile	06	۰	$\blacksquare$
peste 1 an	07	$\blacksquare$
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.09 la 13), din care:	08	٠
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	$\blacksquare$	٠
contributia pentru pensia suplimentara	11	÷	٠
contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	٠	۰
- alte datorii sociale	13	$\blacksquare$	$\overline{\phantom{m}}$
Obligatil restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	à.	÷
Obligatii restante fata de alti creditori	15		ä,
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	$\blacksquare$	$\overline{\phantom{a}}$
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17		٠
Credite bancare nerambursate la scadenta-total (rd.19 la 21)	18	$\blacksquare$	۰
- restante dupa 30 de zile	19	$\overline{\phantom{a}}$	$\bullet$
- restante dupa 90 de zile	20		$\blacksquare$
- restante dupa 1 an	21		$\blacksquare$
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd.	30.09.2011	30.09.2012
Numar mediu de salariati	23	2.510	2.513
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rd.	Sume (lei)

$\overline{\phantom{a}}$

$\overline{a}$

$\cdot$

$\overline{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{0}}$

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din
care:	24
impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice
afiliate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
	26
impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute dindobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice
afiliate*)nerezidente, din care:	28
impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute dindobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice
afiliate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
	30
impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din
care:	32
impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate)
nerezidende, din care:	34
impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*)nerezidente
din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
	36

impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume (lei)
А	в		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		3.697.529
Vi.Cheituieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)	Nr.rd.	30.09.2011	30.09.2012
İ٨.	в	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39
din fonduri publice-	40
-din fonduri private	41
VII. Cheltuleli de inovare ***	Nr.rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	в	1	2
Cheltuieli de iñovare -total(rd.43 la 45), din care:	42
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	43	$\qquad \qquad \blacksquare$
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44	٠
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	45
VIII.Alte informatii	Nr.rd.	30.09.2011	30.09.2012
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care: Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume	46	571.172.356	571.174.865
brute(261+263+265) (rd.37 la 41), din care:	47	571.109.301	571.109.301
actiuni cotate	48	483.376.897	483.376.897
actiuni necotate	49	87.732.404	87.732.404
parti sociale	50
obligatiuni	51
actiuni emise de organismele de plasament colectiv(inclusiv de SIF-uri)	52
actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53
- obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	55	63.055	65,564
- creante imobilizate in lei(din ct 267)	56	63.055	65.564
- creante imobilizate in valuta (din ct 267)	57
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)din care	58	140.088.082	153.654.761
-creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor externisi alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)
	59 60	13.709.139 24.053	15.832.088 63.190
Creante In legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282) Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
statului(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	61	72,921.089	73.649.979
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4382)	62	371.306	222.190
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444+446)
	63	72.105.774	73.032.855
-subventii de incasat (445)	64	438.589	389,514
fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (447)	65
-alte creante in legatura cu bugetul statului4482	66	5,420	5.420
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(451)	67
Alte creante(453+456+4582+461+471+473) din care:	68	48.185.049	25.667.811
-decontari privind interesele de participare (ct.453+456+4582)	69
-alte creante in legatura cu persoanele fizice si juridice (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	70	48.185.049	25.667.811
Dobanzi de incasat (ct.5187)din care	71
-de la nerezidenti	72
Investitii pe termen scurt, in sume brute(Ct.501+505+506+508)(rd.74 la 80), din care:	73
- actiuni cotate	74
actiuni necotate	75
parti sociale	76
- obligatiuni	77
actiuni emise de organismele de plasament colectiv(inclusiv de SIF-uri)	78
actiuni emise de nerezidenti	79
- oblioatiuni emise de nerezidenti	80

$\ddot{\phantom{0}}$

$\bar{z}$

k

$\ddot{\phantom{0}}$

Alte valori de incasat (Ct.5113+5114)	81		-
Casa in lei si in valuta (rd.83+849), din	82	8.907	33.058
-in lei( ct 5311)	83	4.651	5.297
-in valuta (ct 5314)	34	4.256	27.761
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd86+87), din	85	201.665.776	76.568.450
-in lei( ct 5121)	86	40.161.251	20.006.358
-in valuta ( ct 5124)	87	161.504.524	56.562.092
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.89+90), din care:	88	38.830.903	3.840.934
sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei( ct 5112+5125+5411)
	89	21.604.169
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta( ct 5125+5412)	90	17.226.734	3.840.934
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129+134+135+136+141),	91	852.628.884	880.685.928
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzi aferente, in sume brute (ct 161)(rd.93+94), din care:
∼ -in lei	92
-in valuta	93
	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisluni de obligatiuni in sume brute (ct.1681)(rd.96+97), din care:	95
-in lei	96
$\bullet$ -in valuta	97
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct 5191+5192+5197) (rd.99+100), din
care:	98
-in lei	99
-in valuta	100
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198) (rd.102+103), din care:	101
-in lei	102
-in valuta	103
- Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5193+5194+5195) (rd.105+106), din care:	104
-in lei	105
-in valuta	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd108+109), din care:
	107
-in lei	108
-In valuta	109
- Credite bancare pe termen lung (ct1621+1622+1627) (rd.111+112), din care:
	110
-in lei	111
in valuta	112
Dobanzi aferente credite bancare pe termen lung (din ct1682) (rd.114+115, din care:
l-in lei	113 114
in valuta	115
Credite bancare externe pe termen lung (ct1623+1624+1625) (rd.117+118), din care:
	116	612.010.408	599.863.866
I-in lei	117
-in valuta	118	612.010.408	599.863.866
Dobanzi aferente credite bancare externe pe termen lung (din ct1682) (rd.120+121, din care:
	119	4.321.534	4.567.270
-in lei	120
-in valuta	121	4.321.534	4.567.270
- Credite de la trezoreria statului (ct1626+din ct.1682)	122
- Alte Imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd.124+125), din care:
	123	7.641.004	4.814.775
-in lei -in valuta	124	1.543.353	1.530.049
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute	125	6.097.650	3.284.726
(ct401+403+404+405+408+419)	126	170.180.115	125.018.554
-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute
(din ct.401 +din ct.403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419)	127	44.674.439	29.500.086

$\ddot{\phantom{0}}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$

$\overline{a}$

-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)
	128	3.481.052	3.429.206
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul
statului(ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+445+446+447+4481) din care
	129	30.139.835	18.948.229
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381)	130	13.393.626	9.890.426
-datorii fiscale in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.441+44423+4428+444+446)
	131	16,312,858	8,581,758
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate ct.447	132	226.254	268.948
alte datorii in legatura cu bugetul statului ct.4481	133	207.097	207.097
Datorille entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
Sume datorate actionarilor/asociatilor ct.455	135
-Alte datoril (ct.453+456+457+4581+462+472+473+269+509) rd.(137la 140) din care
	136	24.690.845	124.024.655
-decontari privind interesele de participare (ct.453+456+457+4581)	137	16,265.572	113.073.438
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice(ct.462+472+473)
	138	8.072.060	10.692.494
-subventii nereluate la venituri(din ct.472)	139	353.213	258.723
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt(ct.269+509)
	140
- Dobanzi de platit (ct.5186)	141	164.091	19,373
Capital subscris varsat (ct 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	356.889.568	356.889.568
actiuni cotate	143	356.889.568	356.889.568
actiuni necotate	144
capital subscris varsat de nerezidenti(din ct.1012)	145
- parti sociale	146
Brevete si licente (din ct.205)	147
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)	148	335.585	389.245

Administrator

l.

$\ddot{\phantom{0}}$

Numele si prenumele Dr.ing.DOBRA GHEORGHE

$\ddot{\phantom{a}}$

Intocmit,

Ec.SVETLANA PINZARI Director Economic Λ 16 ИÊ