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Alphachips, Inc. Capital/Financing Update 2018

Dec 7, 2018

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Capital/Financing Update

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알파홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2018.12.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	5	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	12,650
만기일	2021-09-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,003,000,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2018-12-06
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		10,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 에이디텍과의 합병으로 만기전 사채 취득 - 처리방법 : 취득 후 재매각
5. 취득자금의 원천		-
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2018-11-12 전환가액의조정(제5회차) 2018-09-11 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-08-28 전환사채권발행결정(제5회차)