Alpha Trust-Andromeda Investment Trust S.A.

Fund Information / Factsheet • Dec 9, 2025

Τμήμα Μετόχων: τηλ.: + 30 210 6289341, email: m.printsiou@andromeda.eu | www.andromeda.eu

Επενδυτικός Σκοπός

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία επενδύει σε Ελληνικά Αξιόγραφα κυρίως εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Επιδιώκει τοποθετήσεις σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Γενικά στοιχεία
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	25/7/2000
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ

Γενικά στοιχεία		Στοιχεία μετοχής		Premium/Discount
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	25/7/2000	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	€ 9,76	30/11/2025	-18,67%
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 7,94
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 36,46 εκ.	Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων	-24,88%
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 29,65 εκ.	Μέγιστο έτους 2025	-28,90%
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σημ.6	3.734.164	Ελάχιστο έτους 2025	-17,98%

εβδομάδων	-24,88%

Κωδικοί μετοχής

ISIN GRS433003019

ΟΑΣΗΣ (Χ.Α.) ΑΝΔΡΟ

BLOOMBERG ANDRO GA

REUTERS RIC ANDr.AT

Συμμετοχή σε Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης ATHEX ESG

Πορεία μετοχής & Εσωτερικής Αξίας

Αποδόσεις	Μήνας	Από Αρχή Έτους	2024	2023	2022	2021	2020
Εσωτερική Αξία Σημ. 1	2,52%	21,54%	9,15%	26,41%	-12,55%	24,75%	7,88%
Τιμή Μετοχής	7,01%	22,53%	0,31%	5,90%	-21,29%	33,62%	-7,20%
Τιμή Μετοχής + Μέρισμα + Επανεπένδυση Μερίσματος	7,05%	33,21%	7,89%	11,01%	-12,89%	41,96%	-4,20%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ	4,91%	47,36%	18,00%	43,52%	7,05%	12,69%	N/A

Τμήμα Μετόχων: τηλ.: + 30 210 6289341, email: m.printsiou@andromeda.eu | www.andromeda.eu

Στοιχεία Απόδοσης/Κινδύνου Σημ. 5
VOLATILITY
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X.	13,35%	BETA	0,64
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.	18,34%	R SQUARE	76,29%
SHARPE RATIO	1,91	CORRELATION	0,87
SORTINO RATIO	1,96

Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)
Ημερ. Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή	Ημερ. Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή	Ημερ.Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή
(14/10/25)	М	0,259	(29/06/21)	M	0,445	(22/04/10)	M	2,500
(19/05/25)	М	0,330	(24/09/20)	E	0,188	(29/09/09)	E	1,500
(21/10/24)	М	0,179	(31/12/19)	Е	0,188	(26/03/09)	Е	3,000
(13/05/24)	М	0,316	(12/08/19)	Е	0,188	(14/08/08)	М	2,000
(30/10/23)	М	0,209	(05/04/18)	М	0,188	(12/03/08)	М	3,750
(22/05/23)	М	0,200	(29/04/14)	М	0,200	(10/08/07)	M	2,500
(16/12/22)	М	0,180	(23/11/11)	Е	25,000	(09/03/07)	М	4,250
(23/05/22)	М	0,256	(09/09/11)	Е	1,250	(10/08/06)	М	2,000
(12/01/22)	М	0,128	(21/03/11)	Е	2,500
(15/12/21)	М	0,128	(10/09/10)	Е	1,250

Πηγή: ALPHA TRUST, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg

Σημειώσεις: 1. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των Ιδίων Μετοχών. 2. Συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα. 3. 24/10/2011: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους & Μη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας. 4. Προσαρμοσμένα για το Reverse Split (1/100) της 3/9/2012 και το Split (4:1) της από 24/06/2021 απόφασης Γ.Σ. 5. Τα στοιχεία αποδόσεων-κινδύνων αφορούν περίοδο ενός έτους (με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμή του). 6. Συμπεριλαμβάνονται οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ βάσει του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε την 07.11.2025.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Οι εταιρείες ΑLPHA TRUST και ΑLPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Η ΑLPHA TRUST είναι διαχειριστής της ΑLPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 0,969% σε μετοχές της ΑLPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,060% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΑLPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 30/11/2025).