Alpha Trust-Andromeda Investment Trust S.A.

Fund Information / Factsheet • Oct 17, 2025

3 Τμήμα Μετόχων: τηλ.: ^{+ 30 210} 6289341, email: m.printsiou@andromeda.eu ^| www.andromeda.eu

Επενδυτικός Σκοπός

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία επενδύει σε Ελληνικά Χρεόγραφα κυρίως εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Επιδιώκει τοποθετήσεις σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Στοιχεία μετοχής		Σχόλιο Διαχειριστή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	€ 9,54
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 7,74
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 35,34 εκ.	Πιο συγκεκριμένα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 28,67 εκ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	3.704.355

Συμμετοχή σε Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής απόδοσης ATHEX ESG

Premium/Discount
Ελάχιστο έτους 2025	-17,98%
Μέγιστο έτους 2025	-28,90%
Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων	-24,64%
30/09/2025	-18,86%

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) συνέχισε την ανοδική του πορεία και κατά το γ' τρίμηνο του 2025, επιτυγχάνοντας απόδοση της τάξεως του 11,09%, με κλείσιμο στις 2.034,2 μονάδες. Στο 9-μηνο του έτους η επίδοση του Γενικού Δείκτη ανήλθε σε 38,4%, ως αποτέλεσμα κυρίως της απόδοσης 77,5% του τραπεζικού δείκτη. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε σε 137,7 δισ. ευρώ, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να ανέρχονται σε 220 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Τον Ιούλιο, το Χρηματιστήριο σημείωσε άνοδο 6,78%. Οι τράπεζες παρουσίασαν επιδόσεις σύμφωνες με τις προβλέψεις, ενώ και οι τέσσερις συστημικές ανακοίνωσαν προ-μερίσματα τα οποία θα διανεμηθούν το δ΄τρίμηνο. Η Euronext υπέβαλε προσφορά για την EXAE, δημιουργώντας νέες προσδοκίες για την ένταξη του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές ενώ η Metlen ολοκλήρωσε την πρωτογενή εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Τον Αύγουστο, αφού ο Γενικός Δείκτης άγγιξε τις 2.135 μονάδες, που αποτελεί υψηλό επίπεδο έτους μέχρι τώρα, το Χ.Α. είχε κέρδη 1,36%, καθώς τις τελευταίες ημέρες του μήνα, το επενδυτικό περιβάλλον επιβαρύνθηκε από διεθνείς παράγοντες, όπως την γεωπολιτική κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία δεν έδειξε σημάδια ύφεσης, καθώς και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία με την πίεση να αυξάνεται στα γαλλικά ομόλογα και τις μετοχές των γαλλικών τραπεζών.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ο 11ος συνεχόμενος μήνας ανόδου για τον δείκτη αναφοράς του Χ.Α., έστω και με χαμηλή απόδοση 0,62%. Ήταν ένας μήνας χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, με το Δείκτη να κλείνει στις 2.034 μονάδες.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα που στηρίζεται από τις τοποθετήσεις των επενδυτών στις τραπεζικές μετοχές και σε άλλες επιλεγμένες εταιρίες, την πιθανή τοποθέτηση του Χ.Α. σε λίστα παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά, καθώς και τα ικανοποιητικά εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα. Όμως, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες παραμένουν αυξημένες ενώ η μεγάλη άνοδος στην Ελλάδα και διεθνώς δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε κατοχύρωση κερδών.

15,98%

11,48% 11,45%

Εταιρεία	% του
QUEST	Συνόλου 6,18%
LAMDA DEVELOPMENT	3,67%
PROFILE	3,38%
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	3,36%
MOTOR OIL HELLAS	3,28%
EUROBANK HOLDINGS	3,25%
METLEN ENERGY & METALS	3,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	3,00%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	2,98%
CENERGY HOLDINGS SA	2,96%
Σύνολο	35,30%

alphatrust ανδρομέδα

30 Τρίμηνο 2025

Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)

Στοιχεία Απόδοσης/Κινδύνου Σημ. 5 VOLATILITY ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 13,68% BETA 0,67 A.E.E.X. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. 17.99% R SQUARE 76.74% SHARPE CORRELATION 0,88 RATIO SORTINO 1,44 RATIO

Πηγή: ALPHA TRUST, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg

Ημερ. Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή	Ημερ.Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή	Ημερ.Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή
(19/05/25)	М	0,330	(29/06/21)	М	0,445	(10/09/10)	Е	1,250
(21/10/24)	M	0,179	(24/09/20)	Е	0,188	(22/04/10)	М	2,500
(13/05/24)	M	0,316	(31/12/19)	Е	0,188	(29/09/09)	Е	1,500
(30/10/23)	М	0,209	(12/08/19)	Е	0,188	(26/03/09)	E	3,000
(22/05/23)	М	0,200	(05/04/18)	М	0,188	(14/08/08)	М	2,000
(16/12/22)	М	0,180	(29/04/14)	М	0,200	(12/03/08)	М	3,750
(23/05/22)	М	0,256	(23/11/11)	Е	25,000	(10/08/07)	М	2,500
(12/01/22)	М	0,128	(09/09/11)	Е	1,250	(09/03/07)	М	4,250
(15/12/21)	М	0,128	(21/03/11)	Е	2,500	(10/08/06)	М	2,000

Σημειώσεις: 1.Συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα. 2. 24/10/2011: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους & Μη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας. 3. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των Ιδίων Μετοχών. 4. Προσαρμοσμένα για το Reverse Split (1/100) της 3/9/2012 και το Split (4:1) της από 24/06/2021 απόφασης Γ.Σ. 5. Τα στοιχεία αποδόσεων-κινδύνων αφορούν περίοδο ενός έτους (με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμή του).

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Οι εταιρείες ALPHA TRUST και ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Η ALPHA TRUST είναι διαχειριστής της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 0,977% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,815% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 30/09/2025)

12/6 6 2000 AP TEMH 003882701000 LEL213800USGL7Q5UR9M221