ALON BLUE SQUARE ISRAEL LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

תל אביב, 21 באפריל 2016

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ג.א.נ,.

הנדון: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ - דחיית מועד תשלום הקרן הריבית שעתידים להיות משולמים ביום ה- 4.5.2016 וביום ה- 5.2016.9

בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ )"החברה"(, באסיפה מיום ,27.3.2016 משתמש הנאמן בסמכותו ודוחה את המועדים לתשלומי הקרן והריבית שנצברה בגינה, כדלקמן:

• .1 המועד הקובע לתשלום הקרן והריבית שנצברה בגינה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה יקבע ליום ,5.5.2016 ויום התשלום ייקבע ליום .17.5.2016
• .2 הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה )ועל אף שנדחתה כאמור( תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות.
• .3 למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף 1 לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר בשטר הנאמנות )סדרה ג'(.
• .4 למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב )סדרה ג'( מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים הנ"ל או להוות ויתור של המחזיקים הנ"ל על סעדים המוקנים להם על פי שטרי הנאמנות ו/או הדין, בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.
  • .5 דחיית המועדים כאמור נעשתה כדין.

הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ