Allreal Holding AG — Audit Report / Information 2010

Feb 21, 2012

Publication

Allreal Immobilien AG

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Aktiva

		31.12.2010	Vorjahr
	Euro	Euro	TEuro
---	---	---	---
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	806.701,73		1.909,3
II. Finanzanlagen	125.750,00	932.451,73	145,0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	273.602,34		184,9
II. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	840.588,43	1.114.190,77	291,8
Summe Aktiva		2.046.642,50	2.531,0
Passiva
	Euro	31.12.2010	Vorjahr
		Euro	TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00		150,0
II. Kapitalrücklage	1.129,19		1,1
III. Gewinnvortrag	463.128,20		468,8
IV. Jahresüberschuss	378.643,85	992.901,24	-7,6
B. Rückstellungen		175.118,03	244,7
C. Verbindlichkeiten		878.623,23	1.674,0
Summe Passiva		2.046.642,50	2.531,0

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Allreal Immobilien AG ist eine kleine Aktiengesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Bilanz der Allreal Immobilien AG ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear und degressiv vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt bei Gebäuden 20 Jahre, bei den technischen Anlagen und Maschinen und bei den anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen zwischen drei und acht Jahren.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten eine Forderung gegen den Vorstand in Höhe von 82,7 TEUR (Vorjahr 0,0 TEUR.

Gewinnvortrag

Der Gewinnvortrag hat sich entwickelt:

Stand am 01.01.2010	489,8
Jahresfehlbetrag 2009	- 5,7
Bilanzausweis	463,1

Jahresüberschuss

Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Beträge für Steuern des laufenden Jahres, für Jahresabschlusskosten und für Kostenabgrenzungen.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten hat ein Betrag von 509,9 TEUR (Vorjahr 150,2 TEUR) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und ein Betrag von 0,00 TEUR (Vorjahr 1.100,0 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten beinhalten eine Verbindlichkeit aus Steuern von 44,5 TEUR (Vorjahr 48,1 TEUR). Von den Verbindlichkeiten ist ein Betrag von 423,4 TEUR (Vorjahr 1.543,7 TEUR) durch Grundpfandrechte gesichert. Die Verbindlichkeiten beinhalten eine Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen aus Darlehensgewährung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 10,3 TEUR (Vorjahr 0,0 TEUR).

IV. Sonstige Angaben

Alleiniger Vorstand im Berichtsjahr war Herr Ulrich Grothoff, Essen.

Hinsichtlich der Angaben zum Beteiligungsbesitz wird von der Schutzklausel des § 286 HGB Gebrauch gemacht.

Wuppertal, im Juni 2011