Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Halil SÖNMEZ | GENEL MÜDÜR | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2011 09:11:14 |
| 2 | Mustafa Nafiz GÜRESTİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2011 09:14:22 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi kar | 1.329.149 | 3.182.988 | |
| Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler | |||
| Amortisman ve itfa payları | 1.284.521 | 1.239.010 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 123.719 | 102.453 | |
| İştirak zararından alınan pay | -5.814 | -2.300 | |
| Maddi duran varlık satış karı/ (zararı) | -3.554 | ||
| Faiz geliri | -319.709 | -466.571 | |
| Faiz gideri | -21.972 | ||
| 2.411.866 | 4.030.054 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki azalış/ (artış) | 2.537.874 | 2.048.807 | |
| Stoklardaki artış | -11.063.945 | -5.879.499 | |
| Diğer alacaklardaki (artış)/ azalış | -494.615 | -158.597 | |
| Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış) | -790.878 | 117.391 | |
| Diğer duran varlıklar azalış | 1.507.300 | ||
| Kısa vadeli ticari borçlardaki artış/ (azalış) | 604.053 | 3.187.014 | |
| Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki artış | 4.205.711 | 19.559.737 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış | -223.226 | -187.626 | |
| Ödenen vergiler | -252.719 | -615.045 | |
| Ödenen kıdem taminatı | |||
| İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -1.558.579 | 22.102.236 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Tahsil edilen faiz | 319.709 | 466.571 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -5.142.289 | -326.009 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı | 77.565 | ||
| Yatırım (faaliyetlerinden kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -4.822.580 | 218.127 | |
| Finansal faaliyetler: | |||
| Finansal borçlardaki artış | 533.391 | -1.800.841 | |
| Ödenen faiz | 10.350 | ||
| Ödenen temettü | -4.304.552 | -7.846.006 | |
| Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit | -3.771.161 | -9.636.497 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış | -10.152.320 | 12.683.866 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi | 27.259.819 | 21.994.558 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi | 17.107.499 | 34.678.424 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.