Alkemy

Transaction in Own Shares • May 23, 2023

Informazione Regolamentata n. 20116-20-2023		Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2023 17:38:10	Euronext Star Milan
Societa'	:	ALKEMY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	177409
Nome utilizzatore	:	ALKEMYN03 - Benasso
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Maggio 2023 17:38:10
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Maggio 2023 17:38:12
Oggetto	:	Alkemy S.p.A. - Avvio del programma di acquisto azioni proprie/Launch of the treasury share buyback program
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ALKEMY S.P.A. AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Milano, 23 maggio 2023 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext Milan – Segmento STAR di Borsa Italiana (ALK), rende noto che a partire da mercoledì 24 maggio 2023 darà avvio al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea dei Soci di Alkemy del 27 aprile 2023 (il "Piano di Buyback").

Il Piano di Buyback ha lo scopo di utilizzare le azioni proprie acquistate per le seguenti finalità: (i) come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società e (ii) per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali, (iii) nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee di espansione e crescita che la Società intenda perseguire, in modo da perfezionare, quindi, operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.

Si ricorda che con la summenzionata delibera, l'Assemblea ha autorizzato l'avvio del Piano di Buyback da effettuare anche in più tranche, per una durata massima di 18 mesi. In esecuzione di tale delibera, a partire dal 24 maggio 2023 avrà quindi avvio la prima tranche del Piano Buyback che terminerà il 23 giugno 2023.

Il Piano di Buyback sarà attuato nei modi e nei termini di seguito indicati:

• nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, esclusivamente sul mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, anche in via frazionata e secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati in osservanza dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti CONSOB, nonché in conformità al Regolamento UE n. 596/2014, ai relativi regolamenti attuativi ed in particolare al Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla CONSOB ovvero ai sensi della normativa primaria e secondaria di volta in volta applicabile e per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli anche nel rispetto delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza;
• in più tranche fermo il limite massimo complessivo di azioni acquistabili fissato dall'assemblea del 27 aprile 2023 – e pari al 15% del capitale sociale sottoscritto e

versato e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 cod. civ., ove ve ne siano i presupposti di applicazione;

• ad un prezzo unitario non inferiore, nel minimo, al 20% e non superiore, nel massimo, al 20% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 250.000;
• nei limiti di un volume massimo giornaliero degli acquisti non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, determinato secondo le disposizioni applicabili;
• l'acquisto, anche in più tranche, potrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
• potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.

Le azioni così acquistate potranno essere alienate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti e con qualsiasi modalità ritenuta opportuna in coerenza con la finalità che Alkemy intende perseguire e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché in conformità con quanto deliberato dall'Assemblea del 27 aprile 2023.

Si precisa che, con riferimento alla prima tranche del Piano di Buyback, il controvalore massimo di tutti gli acquisti che potranno essere effettuati da mercoledì 24 maggio 2023 e fino al 23 giugno 2023 è stato stabilito in massimo Euro 125,000 mentre l'ammontare massimo di azioni proprie acquistabili sempre entro i termini della prima tranche del Piano di Buyback è pari a n. 10.000 azioni (pari allo 0,18% circa del capitale sociale sottoscritto e versato).

Le comunicazioni al mercato di tutti i dettagli delle operazioni effettuate in esecuzione del Piano di Buyback saranno diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate non oltre la fine della settima giornata di Borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

Alkemy ha dato incarico a Intesa Sanpaolo S.p.A. di operare in qualità di intermediario specializzato, il quale effettuerà gli acquisti del Piano di Buyback in piena indipendenza.

Si segnala che, alla data del 23 maggio 2023, la società detiene n. 139.315 azioni proprie, pari al 2,450% del capitale sociale.

Per ogni altra informazione sul Piano di Buyback autorizzato dall'Assemblea, si veda la Relazione illustrativa degli amministratori sul quinto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea del 27 aprile 2023 pubblicata sul sito www.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/ Assemblea 27 aprile 2023.

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Consulting, Data & Analytics, Digital Marketing, Creativity, Design e Technology, con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

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Per ulteriori info Investor Relations Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796 890

ALKEMY S.P.A. LAUNCH OF THE TREASURY SHARE BUYBACK PROGRAM

Milan, May 23rd, 2023 – Alkemy S.p.A. ("Alkemy" or "the Company"), a leading company in the business model evolution of large and medium-sized companies and listed on Euronext Milan – STAR Segment of Borsa Italiana (ALK), announces that starting from Wednesday May 24th, 2023, it will initiate the share purchase program authorized by the Shareholders' Meeting of Alkemy, held on April 27th, 2023 (the "Buyback Plan").

The Buyback Plan aims to use the treasury shares purchased for the following purposes: (i) as an investment, for an efficient use of the liquid funds generated by the Company's core business and (ii) to assign to beneficiaries of any incentive plans, stock option plans and/or stock grants resolved by the competent corporate bodies, (iii) under the scope of transactions linked to core management, i.e. projects consistent with the growth and expansion lines the Company intends to pursue, so as, therefore, to perfect the corporate integration with potential strategic partners.

It should be remembered that, with the aforementioned resolution, the Shareholders' Meeting authorized the start of the Buyback Plan, to be carried out also in several tranches, for a maximum duration of 18 months. In execution of this resolution, the first tranche will start from May 24th, 2023, and end on June 23rd, 2023.

The Buyback Plan will be implemented in the ways and terms indicated below:

• in compliance with the equal treatment of shareholders, exclusively on the Euronext Milan – STAR segment of the Italian Stock Exchange, even on a fractional basis and according to market practices that do not allow the direct combination of purchase orders with specific sale orders, specifying that the purchases of treasury shares will be made in compliance with art. 132 of the Consolidated Law on Finance, with art. 144-bis of the CONSOB Issuers' Regulation, as well as in compliance with EU Regulation no. 596/2014, the related implementing regulations and in particular the Delegated Regulation (EU) 1052/2016, as well as the "market practices" accepted by CONSOB or pursuant to the primary and secondary legislation applicable from time to time and as regards the purchase of treasury shares for the establishment of a securities warehouse also in compliance with the guidelines that will be established by the competent supervisory bodies;
• in several tranches without prejudice to the overall maximum limit of shares that can be purchased set by the Shareholders' meeting of April 27th, 2023 – and equals to 15% of the subscribed and paid-up share capital and in any case lower than the provisions of art. 2357, paragraph 3 of the Italian Civil Code, where there are conditions for application;

• at a unit price of not less than 20% at a minimum and not more than 20% of the reference price that the share will have recorded in the trading session of the day preceding each individual transaction and in any case at a price, for single transaction, which cannot be higher than the higher price between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent purchase offer on the trading venue where the purchase is made (even if the shares were traded in various trading venues) and in any case for a maximum value at any one time of a total of Euro 250,000;
• within the limits of a maximum daily volume of purchases not exceeding 25% of the average daily volume of shares in the trading venue where the purchase is made, determined in accordance with the applicable provisions;
• the purchase, even in several tranches, may be carried out within the limits of the distributable profits and/or the available reserves resulting from the last duly approved financial statements at the time of the transaction, creating a reserve for own shares and in any case making the necessary entries accounting in the ways and within the limits of the law;
• only fully paid-up shares may be purchased.

The shares thus purchased may be sold, on one or more occasions, even before having completed the purchases and in any way deemed appropriate in line with the purpose that Alkemy intends to pursue and in compliance with the applicable legal and regulatory provisions as well as in compliance with what was approved by the Shareholders' Meeting on April 27th, 2023.

It should be noted that, with reference to the first tranche of the Buyback Plan, the maximum value of all purchases that can be made from Wednesday May 24th, 2023 to June 23rd, 2023 has been established at Euro 125,000, while the maximum amount of own shares that can be purchased again within the terms of the first tranche of the Buyback Plan is equal to n. 10,000 shares (equal to approximately 0.18% of the subscribed and paid-up share capital).

The communications to the market of all the details of the transactions carried out in execution of the Buyback Plan will be disseminated in the manner provided for the publication of Inside Information no later than the end of the seventh trading day following the date of execution of the transactions.

Alkemy has appointed Intesa Sanpaolo S.p.A. to operate as a specialized intermediary, which will carry out the purchases of the Buyback Plan in full independence.

It should be noted that, as of May 23rd, 2023, the Company holds n. 139,315 treasury shares, equal to 2.450% of the share capital.

For any further information on the Buyback Plan authorized by the Shareholders' Meeting, see the Explanatory Report by the directors on the fifth item on the agenda of the

Shareholders' meeting, available on the corporate website (www.alkemy.com) in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting/ 2023 section.

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Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behavior. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights and Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information Investor Relations Alkemy Emanuela Salvini | emanuela.salvini@alkemy.com | +39 320 1796 890