Alkemy

Delisting Announcement • Jul 1, 2025

Informazione Regolamentata n. 20116-45-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 1 Luglio 2025 19:00:15	Euronext Star Milan
Societa'	:	ALKEMY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	207598
Utenza - referente	:	ALKEMYN03 - Benasso Claudio
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	1 Luglio 2025 19:00:15
Data/Ora Inizio Diffusione	:	1 Luglio 2025 19:00:15
Oggetto	:	Alkemy S.p.A. - Comunicato in nome e per conto di Retex S.p.A. - Società Benefit
Testo del comunicato

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

pubblicato e diffuso da Alkemy S.p.A. in nome e per conto di Retex S.p.A. – Società Benefit

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTT. 108, COMMA 2, E 109 DEL TUF, DA PARTE DI RETEX SULLE AZIONI EMESSE DA ALKEMY

RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI ALKEMY

Milano, 1° luglio 2025 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento – da parte di Retex S.p.A. - Società Benefit ("Retex"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento "FSI II") – dell'obbligo di acquisto di cui agli articoli 108, comma 2, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") con riferimento a tutte le n. 574.896 residue azioni emesse da Alkemy S.p.A. ("Alkemy"), annunciata con comunicato del 31 marzo 2025 (la "Procedura"), Retex rende noto quanto segue.

I termini con la lettera maiuscola di seguito utilizzati, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura predisposto da Retex ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti e approvato da CONSOB con delibera n. 23583 del 4 giugno 2025 (il "Documento Informativo"), pubblicato sul sito internet di Retex, all'indirizzo www.retex.com, nella sezione "Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A.", nonché sul sito internet di Alkemy, all'indirizzo www.alkemy.com, nella sezione "Investor Relations – Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A.".

Retex comunica che, dal 9 giugno 2025 (data di inizio del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita) alla data odierna, risultano essere state presentate Richieste di Vendita con riferimento a complessive n. 302.435 azioni Alkemy, rappresentative del 5,22% del capitale sociale di Alkemy e del 52,61% del numero delle azioni Alkemy oggetto della Procedura. Al riguardo si ricorda che il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita terminerà venerdì 4 luglio 2025, alle ore 17:30 (ora italiana), salvo proroghe dello stesso.

Considerate le Richieste di Vendita presentate fino alla data odierna, Retex, congiuntamente alle persone agenti di concerto con la medesima, a esito della Procedura risulterebbe titolare di complessive n. 5.520.833 azioni Alkemy, rappresentative del 95,30% del relativo capitale sociale.

Per effetto del raggiungimento della soglia del 95% del capitale sociale di Alkemy, verranno a sussistere, alla Data di Pagamento (ovverosia venerdì 11 luglio 2025, salvo proroghe del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita), i presupposti per l'esercizio, da parte di Retex, del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF.

Si precisa che, come indicato nel Documento Informativo, Retex eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta, i cui termini e modalità saranno concordati con Borsa Italiana e CONSOB ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Regolamento Emittenti.

Il corrispettivo che sarà pagato da Retex nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo della Procedura, ovverosia Euro 12,00 per ciascuna Azione Residua, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111, comma 2, del TUF.

Le informazioni sui termini e le modalità per l'attuazione della Procedura Congiunta, nonché sulle modalità e la tempistica del Delisting, saranno fornite con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa applicabile.

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La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento Informativo approvato da CONSOB. Il Documento Informativo contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura, incluse le modalità per la presentazione delle relative richieste di vendita.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nella Procedura devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi Paese o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso, o da, nessun tale Paese.

Fine Comunicato n.20116-45-2025	Numero di Pagine: 4