Alkemy — Audit Report / Information 2017

May 3, 2018

Informazione Regolamentata n. 20116-17-2018		Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2018 19:44:15	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Alkemy SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	103224
Nome utilizzatore	:	ALKEMYN02 - Claudio Benasso
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	03 Maggio 2018 19:44:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Maggio 2018 19:44:16
Oggetto	:	Approvato il Bilancio dell'Esercizio 2017 dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Approvato il Bilancio dell'Esercizio 2017 dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del Bilancio consolidato 2017 e ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha recepito le dimissioni del Presidente in carica, Riccardo Lorenzini, e contestualmente nominato il nuovo Presidente, Alessandro Mattiacci.

Milano, 03 maggio 2018 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A., società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), riunitasi in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Riccardo Lorenzini, ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017.

Principali dati consolidati

I ricavi consolidati del Gruppo per l'esercizio 2017 ammontano a Euro 44,89 milioni, in crescita del 28,9% rispetto a Euro 34,82 milioni dell'esercizio 2016.

L'EBITDA FY 2017 consolidato si attesta a Euro 5,06 milioni, in crescita del 26% rispetto a Euro 4,02 milioni del 2016, nonostante i costi di avviamento delle nuove sedi all'estero.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato dell'esercizio 2017 è pari a Euro 2,83 milioni rispetto a Euro 2,36 milioni del 2016 (+19,8%). Tale risultato sconta il forte incremento degli ammortamenti dovuto prevalentemente ai costi di quotazione.

Il Risultato Netto consolidato FY 2017 è pari a Euro 1,53 milioni, rispetto a Euro 1,19 milioni del 2016 (+28,3%).

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è positiva e pari a Euro 19,23 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta negativa per Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2016. Tale variazione è prevalentemente riconducibile all'aumento di capitale relativo alla quotazione all'AIM.

Principali risultati della Capogruppo

Il Bilancio dell'Esercizio al 31 dicembre 2017 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto positivo di Euro 723.000 (Euro 1.026.000 nel 2016).

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'Utile dell'Esercizio 2017 di Alkemy S.p.A. per il 5% a riserva legale e per la rimanente parte a riserva utili a nuovo.

L'Assemblea dei Soci ha altresì deliberato di conferire a KPMG l'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.

In data odierna, al termine dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, si è inoltre riunito il Consiglio di Amministrazione di Alkemy S.p.A. che ha provveduto ad approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di Alkemy Tech S.r.l. e Seolab S.r.l. in Alkemy S.p.A. che rappresenta il punto di arrivo di un processo di avvicinamento tra le tre società coinvolte iniziato alcuni anni fa, in conseguenza dell'inclusione di ciascuna all'interno del Gruppo Alkemy. L'evoluzione dell'offerta commerciale di progetti complessi, trasversali ed innovati che il Gruppo nel tempo ha posto sul mercato, ha richiesto sempre maggiore complementarietà tra le competenze di business di ciascuna società e una integrazione progressiva tra le singole aree funzionali e produttive, portando a condividere quote crescenti di fatturato infragruppo. La fusione prospettata si qualifica quindi come un'operazione di razionalizzazione, con conseguenti benefici anche in termini di riduzione di costi di struttura ed operativi.

La Società provvederà secondo i termini di legge e di Statuto a dare corso al processo di fusione.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, accettato le dimissioni dalla carica di Presidente rassegnate, nel corso della seduta, da Riccardo Lorenzini. Le dimissioni giungono al completamento di un percorso che vede Lorenzini accompagnare la Società sin dalla sua nascita come startup nel 2012, lungo una traiettoria di crescita costante, sia per linee esterne sia interne, fino alla recente quotazione in Borsa e all'espansione internazionale. Riccardo Lorenzini rimarrà Consigliere di Alkemy S.p.A. e, pertanto, continuerà a partecipare alla gestione del Gruppo.

Seguendo il naturale avvicendamento della carica, Alkemy S.p.A. ha contestualmente nominato come nuovo Presidente della Società il già Vice Presidente Alessandro Mattiacci. Alessandro Mattiacci svolge l'incarico esecutivo di Vice President Corporate Development di Alkemy S.p.A. e sotto la sua guida sono state eseguite tutte le attività di merger & acquisition.

La documentazione inerente l'Assemblea è a disposizione sul sito www.alkemy.com sezione Corporate Governance e il Bilancio 2017 nella sezione Investor Relations.

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Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La

società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

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Alkemy S.p.A.'s 2017 Financial Statements have been approved at Ordinary Shareholders' Meeting

Alkemy S.p.A.'s Shareholders Meeting have reviewed the 2017 Consolidated Financial Statements and examined and approved the Separate Financial Statements for the year ended 31 December 2017.

The Board of Directors, which has met after the Shareholders' Meeting, has accepted the resignation of Chairman Riccardo Lorenzini and appointed new Chairman Alessandro Mattiacci.

Milan, May 03rd 2018 – The second call of the Ordinary Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. – leading company in the innovation of the business model of large and mediumsized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana since December 5th 2017 (ticker: ALK) – was held today under the chairmanship of Riccardo Lorenzini. The Shareholders' Meeting has reviewed the 2017 Consolidated Financial Statements and examined and approved the Separate Financial Statements for the year ended 31 December 2017.

Main consolidated data

The Group's consolidated net sales for 2017 amounted to €44.89 million, up by 28.9% compared to €34.82 million for 2016.

FY2017 consolidated EBITDA was €5.06 million, up 26% compared to €4.02 million for 2016, despite the start-up costs of new offices abroad.

Consolidated EBIT for 2017 was €2.83 million compared to €2.36 million for 2016 (+19.8%). This result was affected by the sharp increase in amortisation, mainly due to listing expenses.

Consolidated net profit for 2017 was €1.53 million compared to €1.19 million for 2016 (+28.3%).

Net financial position at 31 December 2017 was positive at €19.23 million, compared to a net financial debt of €0.5 million at 31 December 2016. The change was mainly attributable to the capital increase related to the listing on the AIM Market.

The Parent Company's main results

Alkemy S.p.A.'s Financial Statements for the year ended 31 December 2017 show a net profit of €723,000 (€1,026,000 in 2016).

The Shareholder's Meeting has approved to allocate Alkemy S.p.A.'s net profit for 2017 as follows: 5% to the legal reserve and the remaining part to profits carried forward.

The Shareholders' Meeting has also resolved to grant KPMG the accounting audit for the financial years 2018, 2019 and 2020.

After the Ordinary Shareholders' Meeting, Alkemy S.p.A.'s Board of Directors has also met, to approve the Merger Project by incorporation of Alkemy Tech S.r.l. and Seolab S.r.l. into Alkemy S.p.A.. This merger represents the arrival point of a process of convergence among the three companies that started some years ago, as a consequence of their inclusion into Alkemy Group. The evolution in the Group's commercial offer of complex, transversal and innovative projects over time has required ever greater complementarity among each company's business expertise and a progressive integration among their functional and productive areas, leading them to share increasing portions of intragroup turnover. Therefore, the proposed merger qualifies as a rationalization operation, with consequent benefits also in the reduction of structural and operating costs.

The Company will proceed to initiate the merger process according to the terms of the law and the Company Statute.

The Board of Directors has also accepted the resignation from the position of Chairman presented by Riccardo Lorenzini during the meeting. His resignation reaches the completion of a path in which Lorenzini has accompanied the Company since its birth as a start-up in 2012, along a trajectory of constant organic and external growth, up to its recent listing on the stock exchange and international expansion. Riccardo Lorenzini will remain as Director of Alkemy S.p.A. and will continue to participate in the management of the Group.

According to the regular succession of the office, Alkemy S.p.A. has appointed former Vice Chairman Alessandro Mattiacci as the new Chairman of the Company. Alessandro Mattiacci holds the executive position of Vice President of Corporate Development at

Alkemy S.p.A. and all the merger & acquisition activities were carried out under his guidance.

The documentation of the Shareholders' Meeting is available on the website www.alkemy.com in the Corporate Governance section, the 2017 Financial Statements are available in the Investor Relations section.

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Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs who had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies — innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance and technology into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

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