Alior Bank S.A. — M&A Activity 2016

Aug 4, 2016

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 62/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie, odpowiednio, ogłoszenia i zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.600.821 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank BPH S.A. ("Bank BPH"), uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Banku BPH ("Wezwanie"), niniejszym informuje o wprowadzeniu dalszych zmian w treści Wezwania polegających na zmianie warunku w postaci objęcia zapisami w Wezwaniu określonej liczby akcji Banku BPH, poprzez wskazanie, iż liczba ta wynosi 37.180.026 (trzydzieści siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) akcji Banku BPH uprawniających do co najmniej około 48,49% ogólnej liczby głosów w Banku BPH ("Zmieniona Minimalna Liczba Akcji").

Zmiana treści Wezwania wynika z ustalenia skorygowanej ceny za pakiet akcji Banku BPH zbywany przez GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC, w wysokości 1.159.645.000 PLN ("Skorygowana Cena"), o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 70/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Zmieniona Minimalna Liczba Akcji została obliczona poprzez podzielenie wskazanej wyżej Skorygowanej Ceny przez cenę akcji Banku BPH w Wezwaniu (tj. przez 31,19 PLN). Zmieniona Minimalna Liczba Akcji odpowiada liczbie akcji, do sprzedaży których zobowiązały się GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC na podstawie umowy sprzedaży akcji i podziału z dnia 31 marca 2016 r.