Alior Bank S.A. — M&A Activity 2016

Aug 8, 2016

Zarząd Alior Bank S.A. ("Alior Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Alior Banku nr 14/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zawarciu w dniu 31 marca 2016 r. z GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC umowy sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH S.A. ("Bank BPH") ("Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału") oraz raportów bieżących nr 61/2016 z dnia 11 lipca 2016 r., nr 62/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. oraz nr 72/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. dotyczących ogłoszenia oraz zmian wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.600.821 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank BPH, uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Banku BPH ("Wezwanie"), niniejszym informuje o spełnieniu się w dniu 8 sierpnia 2016 r. warunku Wezwania dotyczącego objęcia zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie, co najmniej, 37.180.026 (trzydziestu siedmiu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy dwudziestu sześciu) akcji Banku BPH uprawniających do, co najmniej, około 48,49% ogólnej liczby głosów w Banku BPH ("Warunek Dotyczący Minimalnej Liczby Akcji"). Spełnienie Warunku Dotyczącego Minimalnej Liczby Akcji oznacza, iż wszystkie warunki Wezwania zostały spełnione.

Warunek Dotyczący Minimalnej Liczby Akcji został spełniony w wyniku złożenia zapisów na sprzedaż akcji Banku BPH przez GE Investments Poland sp. z o.o. oraz DRB Holdings B.V. w wykonaniu Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. Zapisy te zostały złożone po spełnieniu się ostatniego z warunków Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału związanego z uzyskaniem wszystkich określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału zgód Komisji Nadzoru Finansowego, uwzględniając zmiany w tym zakresie na podstawie aneksu do Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału z dnia 8 sierpnia 2016 r.