Alior Bank S.A.

Capital/Financing Update • Aug 25, 2022

Zatwierdzenie prospektu podstawowego programu emisji bankowych papierów wartościowych do kwoty 5.000.000.000 PLN

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 20/2022

Data: 25 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotyczącego otwarcia Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Alior Banku S.A., Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy Banku ("Prospekt") sporządzony w związku z:

• 1. ustanowionym przez Bank programem emisji bankowych papierów wartościowych ("BPW"), w ramach którego maksymalne zadłużenie Banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych BPW nie może być wyższe niż 5.000.000.000 PLN i zamiarem prowadzenia ofert publicznych BPW na terytorium Polski; oraz
• 1. w przypadku wybranych przez Bank serii BPW, zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wybrane serie BPW, które będą przedmiotem oferty publicznej prowadzonej przez Bank na podstawie Prospektu, mogą stanowić zobowiązania Banku, które zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku.

Bank może podjąć decyzję o nieubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym niektórych serii BPW. Informacja o tym, czy BPW danej serii będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym będzie zawarta w ostatecznych warunkach dla tej serii BPW.

Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa

Adres do korespondencji: Alior Bank SA ul. Postępu 18B 02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

www.aliorbank.pl

Jednostkowa wartość nominalna każdego BPW będzie wynosiła co najmniej 100 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie ustalonej według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu emisji danej serii BPW. Wartość nominalna jednego BPW oraz ostateczna, maksymalna liczba BPW oferowanych w danej serii zostanie wskazana w ostatecznych warunkach dotyczących tej serii BPW.

Prospekt zostanie opublikowany w dniu 26 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl.

Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa

Adres do korespondencji: Alior Bank SA ul. Postępu 18B 02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

www.aliorbank.pl