Earnings Release • Apr 30, 2021
Earnings Release
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Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 31 marzo 2021, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Milano, 30 aprile 2021
| 31-mar | 31-dic | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2021 | 2020 |
| Cassa | (5.245) | (27.289) |
| Conti corrente bancari disponibili | (371.835) | (161.722) |
| Liquidità | (377.081) | (189.011) |
| Debito Obbligazionario | 9.886.701 | 9.886.701 |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 12.609.764 | 12.609.764 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.897.707 | 2.120.349 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | - | - |
| Quota corrente leasing | 93.768 | 93.768 |
| Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) | 399.989 | 399.989 |
| Finanziamenti a breve termine | 2.878.780 | 2.878.780 |
| Debiti /(Crediti) finanziari | (1.633.954) | (826.958) |
| Indebitamento finanziario corrente | 26.132.755 | 27.162.393 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 25.755.674 | 26.973.382 |
| Debito Obbligazionario | 16.731.782 | 16.731.782 |
| Finanziamento non corrente | 20.900.371 | 20.380.794 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 704.862 | 735.348 |
| Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) | 312.110 | 312.110 |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 38.649.125 | 38.160.035 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 64.404.799 | 65.133.417 |
Milano, 30 aprile 2021
| 31-mar | 31-dic | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2021 | 2020 |
| Cassa | (5.245) | (27.289) |
| Conti corrente bancari disponibili | (1.798.912) | (1.516.158) |
| Liquidità | (1.804.157) | (1.543.446) |
| Debito Obbligazionario | 9.886.701 | 9.886.701 |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 12.609.764 | 12.609.764 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.897.707 | 2.120.349 |
| Quota corrente leasing | 93.768 | 93.768 |
| Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) | 399.989 | 399.989 |
| Finanziamenti a breve termine | 2.878.780 | 2.878.780 |
| Debiti /(Crediti) finanziari | (1.633.954) | (826.958) |
| Indebitamento finanziario corrente | 26.132.755 | 27.162.393 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 24.328.598 | 25.618.947 |
| Debito Obbligazionario | 16.731.782 | 16.731.782 |
| Finanziamento non corrente | 20.900.371 | 20.380.794 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 704.862 | 735.348 |
| Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) | 312.110 | 312.110 |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 38.649.125 | 38.160.035 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 62.977.723 | 63.778.982 |
Si precisa che l'indebitamento finanziario corrente al 31 marzo 2021 ricomprende i rimborsi nei confronti di banche e obbligazionisti in scadenza al 31 dicembre 2020, pari a circa 25 milioni di Euro, secondo quanto previsto dal piano di risanamento e rilancio, redatto ex art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, approvato nel corso dell'esercizio 2019. Con riferimento a tali scadenze è stato richiesto alle banche e agli obbligazionisti la sottoscrizione di un "pactum de non petendo", nelle more della finalizzazione delle negoziazioni in corso per la rimodulazione del suddetto piano. Per un aggiornamento sul processo di ristrutturazione si rinvia al paragrafo successivo.
Milano, 30 aprile 2021
| SITUAZIONE SCADUTO AL 31.03.2021 – GRUPPO AlgoWatt SPA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Scaduto AlgoWatt | Scaduto da meno di 6 Mesi |
Scaduto da oltre 6 mesi |
TOTALE | ||
| Valori in euro | |||||
| Debiti Commerciali | 1.220.108 | 4.123.751 | 5.343.859 | ||
| Debiti Tributari | 548.544 | 1.406.904 | 1.955.448 | ||
| Debiti Previdenziali | - | - | - | ||
| Debiti per ritenute IRPEF | 1.181.419 | 1.592.736 | 2.774.155 | ||
| Debiti v/Leasing e Mutui | 684.660 | 114.453 | 799.113 | ||
| TOTALE | 3.634.731 | 7.237.845 | 10.872.576 |
(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo
| INIZIATIVE CREDITORI AL 31.03.2021 | ||
|---|---|---|
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) |
| ACCORDO RATEALE | 40 | 2.578.536,09 |
| Totale | 2.578.536,09 |
Si ricorda che in data odierna l'Assemblea degli Obbligazionisti del bond Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort - Codice ISIN: IT0004991573 ha approvato l'iter per la definizione del nuovo Piano 2021 e della nuova Manovra Finanziaria. L'Assemblea degli Obbligazionisti, infatti, ha approvato le deliberazioni relative ai punti 2 e 3 posti all'ordine del giorno. Si tratta dei più importanti elementi prodromici al buon esito dell'operazione di risanamento di algoWatt e al conseguente sostanziale esdebitamento e valorizzazione a termine della Società. Attraverso tali deliberazioni, algoWatt sarà nelle condizioni di completare le negoziazioni relative alla definizione della nuova Manovra Finanziaria e del Piano Industriale, potendo definire entro il mese di giugno 2021 con il rappresentante degli Obbligazionisti e con il ceto creditorio i contenuti definitivi del nuovo Piano 2021. Si ricorda che per la redazione della relazione di asseverazione ex art. 67 L.F. del predetto Piano (la "Relazione di Attestazione 2021"), algoWatt ha conferito incarico al Dott. Franco Carlo Papa ("Attestatore"). L'attività relativa alla redazione della Relazione di Attestazione 2021 è in corso di svolgimento. La Società provvederà, quindi, a convocare il proprio Consiglio di Amministrazione, in tempo utile prima del 30 giugno 2021, per l'approvazione dei progetti di bilancio. Non è stato raggiunto, invece, il quorum deliberativo del 50% più 1 degli aventi diritto al voto per le materie poste ai punti 1 e 4 dell'Ordine del giorno dell'Assemblea. Tale esito sui punti 1 e 4 delle materie all'ordine del giorno, tuttavia, non incide sul proseguimento della manovra di ristrutturazione e, dunque, sull'emissione degli SFP che conseguirà alla stipulazione dell'accordo di risanamento nei termini previsti dal Piano 2021.
Si rinvia al comunicato stampa diffuso in data odierna sull'esito dell'Assemblea degli Obbligazionisti per maggiori informazioni.
Milano, 30 aprile 2021
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..
Investor Relations Press Office Investor & Media Relations Filippo Calisti (CFO) Federico Zacaglioni Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 02 4547 3883/4 [email protected] Mobile +39 340 5822368 [email protected] [email protected] [email protected]
algoWatt SpA algoWatt SpA Domenico Gentile, Pietro Autelitano
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