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Capital/Financing Update • Jul 31, 2023
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Capital/Financing Update
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algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 giugno 2023
Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 giugno 2023, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Milano, 31 luglio 2023
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE
Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:
| (in Euro) | 30 Giugno 2023 |
31 Dicembre 2022 |
|---|---|---|
| Cassa | (907) | (1.268) |
| Conti corrente bancari disponibili | (77.107) | (289.159) |
| Debiti /(Crediti) finanziari | ||
| Liquidità | (78.014) | (290.427) |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 280.416 | 431.594 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.386.129 | 1.914.602 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 494.328 | 545.125 |
| Quota corrente leasing | 98.835 | 98.835 |
| Finanziamenti a breve termine | - | - |
| Indebitamento finanziario corrente | 2.259.709 | 2.990.156 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 2.181.695 | 2.699.729 |
| Debito Obbligazionario | 541.983 | 541.983 |
| Finanziamento non corrente | 9.924.422 | 9.752.730 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 425.459 | 468.341 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 489.019 | 526.248 |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 11.380.884 | 11.289.301 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 13.562.578 | 13.989.031 |
Milano, 31 luglio 2023
Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:
| (in Euro) | 30 Giugno 2023 |
31 Dicembre 2022 |
|---|---|---|
| Cassa | (907) | (1.268) |
| Conti corrente bancari disponibili | (583.267) | (1.696.872) |
| Debiti /(Crediti) finanziari | - | - |
| Liquidità | (584.174) | (1.698.139) |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 280.416 | 431.594 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.386.129 | 1.914.602 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 494.328 | 545.125 |
| Quota corrente leasing | 98.835 | 98.835 |
| Finanziamenti a breve termine | - | - |
| Indebitamento finanziario corrente | 2.259.709 | 2.990.156 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 1.675.535 | 1.292.017 |
| Debito Obbligazionario | 541.983 | 541.983 |
| Finanziamento non corrente | 9.924.422 | 9.752.730 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 425.459 | 468.341 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 489.019 | 526.248 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 11.380.884 | 11.289.301 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 13.056.419 | 12.581.318 |
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO
| SITUAZIONE SCADUTO AL 30.06.2023 – ALGOWATT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaduto (Valori in Euro) |
Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE | |||
| Debiti Commerciali | 946.191 | 4.212.681 | 5.158.871 | |||
| Altri debiti | 803.868 | - | 803.868 | |||
| Debiti Tributari | 255.732 | 786.588 | 1.042.320 | |||
| Debiti Previdenziali | - | - | - | |||
| Debiti per ritenute IRPEF | 1.123.840 | 2.793.407 | 3.917.248 | |||
| TOTALE | 3.129.631 | 7.792.676 | 10.922.307 |
(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo
Milano, 31 luglio 2023
| INIZIATIVE CREDITORI AL 30.06.2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) | ||
| ACCORDO RATEALE | 67 | 3.374.664 | ||
| DECRETO INGIUNTIVO | 10 | 364.069 | ||
| Totale | 3.738.734 |
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
Si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 6 luglio 2023, con il quale algoWatt ha informato che, nell'ambito della Composizione Negoziata avviata presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, a seguito dell'accoglimento dell'istanza presentata dalla Società ai sensi dell'art. 12 e ss. D.Lgs. 14/2019, è stato nominato quale esperto il dott. Giovanni La Croce, dottore commercialista in Milano che ha accettato l'incarico. algoWatt ha inoltre comunicato in pari data che la Camera di Commercio ha pubblicato nel Registro delle Imprese l'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio ex 18, comma primo, D. Lgs. 14/2019 e l'accettazione dell'esperto e che la società ha depositato innanzi al competente Tribunale di Milano ricorso per la conferma delle misure protettive richieste, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 14/2019.
In data 25 luglio 2023, algoWatt ha reso noto, attraverso il comunicato stampa al quale si rimanda, che il Tribunale di Milano, con accoglimento integrale dell'istanza proposta da algoWatt, ha confermato dette misure protettive del patrimonio ai sensi dell'ex art. 19 D. Lgs. 14/2019 ("Misure Protettive") sino al 3 novembre 2023 (salvo proroga). Il Tribunale potrà concedere una proroga dell'efficacia delle suddette misure, ricorrendone i presupposti di legge, in esito al primo periodo di efficacia e sulla base dello sviluppo delle trattative con il ceto creditorio.
LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente
Milano, 31 luglio 2023
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..
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Investor Relations Press Office algoWatt SpA algoWatt SpA Filippo Calisti (CFO) Federico Zacaglioni Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 0744 7581 [email protected] Mobile +39 340 5822368