Algowatt — Capital/Financing Update 2023

Nov 30, 2023

algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 ottobre 2023

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 31 ottobre 2023, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Milano, 30 novembre 2023

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

31 Ottobre	31 Dicembre
	2022
(1.117)	(1.268)
(124.019)	(289.159)
(125.136)	(290.427)
150.010	431.594
1.184.307	1.914.602
501.273	545.125
98.835	98.835
-	-
1.934.425	2.990.156
1.809.289	2.699.729
541.983	541.983
9.924.422	9.752.730
475.923	468.341
482.074	526.248
11.424.403	11.289.301
	13.989.031
	2023 13.233.692

Milano, 30 novembre 2023

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

	31 Ottobre	31 Dicembre
(in Euro)	2023	2022
Cassa	(1.117)	(1.268)
Conti corrente bancari disponibili	(436.921)	(1.696.872)
Debiti /(Crediti) finanziari
Liquidità	(438.039)	(1.698.139)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	150.010	431.594
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.184.307	1.914.602
Debiti finanziari verso altri finanziatori	501.273	545.125
Quota corrente leasing	98.835	98.835
Finanziamenti a breve termine	-	-
Indebitamento finanziario corrente	1.934.425	2.990.156
Indebitamento finanziario netto corrente	1.496.386	1.292.017
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.924.422	9.752.730
Debiti finanziari verso altri finanziatori	475.923	468.341
Debiti finanziari verso Soc Leasing	482.074	526.248
Debiti commerciali e altri debiti non correnti
Indebitamento finanziario netto non corrente	11.424.403	11.289.301
Indebitamento finanziario netto complessivo	12.920.789	12.581.318

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.10.2023 – ALGOWATT
Scaduto (Valori in Euro)	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
Debiti Commerciali	1.531.231	4.011.352	5.542.583
Altri debiti	4.138.769	-	4.138.769
Debiti Tributari	314.325	1.003.755	1.318.079
Debiti Previdenziali	-	-	-
Debiti per ritenute IRPEF	776.719	3.562.321	4.339.041
TOTALE	6.761.044	8.577.428	15.338.472

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

Milano, 30 novembre 2023

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.10.2023
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	64	3.360.069
DECRETO INGIUNTIVO	23	645.032
Totale		4.005.101

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERCORSO DI RISANAMENTO

Si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 8, 17, 20 e 27 novembre 2023, con i quali algoWatt ha informato sullo stato di avanzamento della Composizione Negoziata avviata presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, a seguito dell'accoglimento dell'istanza presentata dalla Società ai sensi dell'art. 12 e ss. D.Lgs. 14/2019. In particolare:

• in data 8/11/2023, algoWatt ha informato di aver depositato in data 30 ottobre 2023 innanzi al Tribunale di Milano istanza ai sensi dell'art. 19, quinto comma, D. Lgs. 14/2019 avente ad oggetto la proroga di ulteriori centoventi giorni della durata delle misure protettive del patrimonio già concesse dal Tribunale di Milano con efficacia sino al 3 novembre 2023;
• in data 17/11/2023, la Società ha comunicato che il Tribunale di Milano ha ritenuto di non accordare la proroga delle misure protettive del patrimonio richiesta dalla Società, alla luce della modifica, intervenuta nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi, di taluni elementi caratterizzanti il percorso di ristrutturazione intrapreso;
• in data 20/11/2023, il CDA di algoWatt ha deliberato di approvare il conferimento dell'incarico di assistenza legale allo studio Bonelli Erede, nella persona del prof. avv. Marco Arato, nella definizione dello strumento alternativo previsto e disciplinato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 al fine di procedere al programmato risanamento. L'incarico di advisory legale del prof. avv. Arato si aggiunge a quello conferito al prof. dott. Giulio Andreani, Of Counsel di PwC TLS Avvocati e Commercialisti, nell'ambito della risoluzione delle questioni inerenti alla fiscalità della crisi d'impresa; infine,
• in data 27/11/2023, algoWatt ha comunicato di aver ricevuto la determina del Segretario Generale della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi, con la quale è stata disposta l'archiviazione della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa avviata ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ss.mm.ii. (Codice della crisi d'impresa – CCII). La Società, con l'assistenza degli advisor allo scopo nominati, si è riservata di definire uno strumento alternativo previsto e disciplinato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di procedere al risanamento della Società.

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Milano, 30 novembre 2023

SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.

algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

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