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Capital/Financing Update • Dec 31, 2023
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Capital/Financing Update
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algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 novembre 2023
Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
a) la posizione finanziaria netta di algoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo algoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo algoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo algoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo algoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo algoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. algoWatt rende note le suddette informazioni al 30 novembre 2023, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Milano, 31 dicembre 2023
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE
Posizione Finanziaria Netta algoWatt SpA:
| 30 Novembre | 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2023 | 2022 |
| Cassa | (1.117) | (1.268) |
| Conti corrente bancari disponibili | (29.510) | (289.159) |
| Debiti /(Crediti) finanziari | ||
| Liquidità | (30.627) | (290.427) |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 257.260 | 431.594 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.137.807 | 1.914.602 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 501.273 | 545.125 |
| Quota corrente leasing | 98.835 | 98.835 |
| Finanziamenti a breve termine | - | - |
| Indebitamento finanziario corrente | 1.995.175 | 2.990.156 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 1.964.548 | 2.699.729 |
| Debito Obbligazionario | 541.983 | 541.983 |
| Finanziamento non corrente | 9.924.422 | 9.752.730 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 474.024 | 468.341 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 482.074 | 526.248 |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 11.422.504 | 11.289.301 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 13.387.051 | 13.989.031 |
Milano, 31 dicembre 2023
Posizione Finanziaria Netta Gruppo algoWatt:
| 30 Novembre | 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2023 | 2022 |
| Cassa | (1.117) | (1.268) |
| Conti corrente bancari disponibili | (332.988) | (1.696.872) |
| Debiti /(Crediti) finanziari | - | - |
| Liquidità | (334.105) | (1.698.139) |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 257.260 | 431.594 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.137.807 | 1.914.602 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 501.273 | 545.125 |
| Quota corrente leasing | 98.835 | 98.835 |
| Finanziamenti a breve termine | - | - |
| Indebitamento finanziario corrente | 1.995.175 | 2.990.156 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 1.661.070 | 1.292.017 |
| Debito Obbligazionario | 541.983 | 541.983 |
| Finanziamento non corrente | 9.924.422 | 9.752.730 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 474.024 | 468.341 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 482.074 | 526.248 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 11.422.504 | 11.289.301 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 13.083.574 | 12.581.318 |
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO
| SITUAZIONE SCADUTO AL 30.11.2023 – ALGOWATT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaduto (Valori in Euro) |
Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE | |||
| Debiti Commerciali | 1.420.699 | 4.188.302 | 5.609.001 | |||
| Altri debiti | 4.128.667 | - | 4.128.667 | |||
| Debiti Tributari | 3.339.465 | 1.026.918 | 4.366.383 | |||
| Debiti Previdenziali | - | - | - | |||
| Debiti per ritenute IRPEF | 758.891 | 3.700.321 | 4.459.212 | |||
| TOTALE | 9.647.722 | 8.915.541 | 18.563.263 |
(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo
Milano, 31 dicembre 2023
| INIZIATIVE CREDITORI AL 30.11.2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) | ||
| ACCORDO RATEALE | 64 | 3.360.069 | ||
| DECRETO INGIUNTIVO | 28 | 1.015.783 | ||
| Totale | 4.375.851 |
LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERCORSO DI RISANAMENTO
Si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 14, 29 e 31 dicembre 2023. In particolare, in data 14 dicembre 2023, il CDA di algoWatt ha valutato gli effetti portati dalla situazione di tensione finanziaria confermando la volontà di individuare uno strumento di ristrutturazione dell'indebitamento alternativo rispetto all'archiviata Composizione Negoziata (come comunicato in data 27 novembre 2023), che assicuri il risanamento dell'esposizione debitoria, sulla base di un aggiornamento del piano industriale e finanziario elaborato dalla Società nell'ambito della predetta procedura. Nella medesima seduta il CDA ha deliberato la richiesta di attivazione della CIGS per crisi aziendale.
In data 29 dicembre, il CDA ha deliberato di presentare domanda prenotativa di concordato "con riserva" ex artt. 44 e 284 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii. presso il Tribunale di Milano e ha conferito l'incarico di advisor finanziario a PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l., nella persona del dott. Giuseppe Palermo, per l'aggiornamento del piano industriale e finanziario elaborato dalla Società. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha conferito incarico professionale al dott. Fabio Pettinato, partner dello Studio Tributario e Societario Pettinato & Gibillini, per la relazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 87 comma 3 e dell'art. 284 commi 1 e 5, CCII relativa alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di Gruppo in continuità aziendale. Gli incarichi a PwC Business Services e allo Studio Tributario e Societario Pettinato & Gibillini si aggiungono a quelli conferiti al prof. avv. Arato per l'assistenza legale e al prof. dott. Giulio Andreani, Partner di PwC TLS Avvocati e Commercialisti, nell'ambito della risoluzione delle questioni inerenti alla fiscalità della crisi d'impresa.
Infine, in data odierna algoWatt ha reso noto al Mercato di aver depositato presso il Tribunale di Milano il ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ai sensi degli artt. 44 e 284 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii..
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algoWatt.com.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 150 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..
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