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Capital/Financing Update • Mar 31, 2020
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Capital/Financing Update
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algoWatt (già TerniEnergia*): informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 29 Febbraio 2020
Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia* S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo TerniEnergia*, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia* ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo TerniEnergia* rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo TerniEnergia* comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia*, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia* rende note le suddette informazioni al 29 Febbraio 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Milano, 31 marzo 2020
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE
Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia* SpA:
| 29 Febbraio | 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2020 | 2019 |
| Cassa | (33.060) | (36.429) |
| Conti corrente bancari disponibili | (39.548) | (54.219) |
| Liquidità | (72.608) | (90.649) |
| Debito Obbligazionario | 9.574.199 | 9.511.699 |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 12.348.070 | 12.424.539 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 0 | 0 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 92.805 | 92.805 |
| Quota corrente leasing | 90.463 | 90.011 |
| Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) | 62.689 | 62.689 |
| Finanziamenti a breve termine | 2.931.600 | 2.883.766 |
| Debiti /(Crediti) finanziari | (1.458.138) | (1.458.138) |
| C/c intersocietario | 23.013 | 23.013 |
| Indebitamento finanziario corrente | 23.664.702 | 23.630.384 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 23.592.093 | 23.539.736 |
| Debito Obbligazionario | 16.731.784 | 16.731.784 |
| Finanziamento non corrente | 20.296.470 | 20.296.470 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 828.124 | 835.801 |
| Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) | 59.903 | 59.903 |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 37.916.282 | 37.923.959 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 61.508.375 | 61.463.695 |
Milano, 31 marzo 2020
Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia*:
| 29 Febbraio | 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2020 | 2019 |
| Cassa | (33.060) | (36.429) |
| Conti corrente bancari disponibili | (1.398.642) | (2.215.322) |
| Liquidità | (1.431.702) | (2.251.751) |
| Debito Obbligazionario | 9.574.199 | 9.511.699 |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 12.418.797 | 12.497.119 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 2.334.264 | 2.423.958 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 92.805 | 92.805 |
| Quota corrente leasing | 90.463 | 90.011 |
| Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) | 418.257 | 418.257 |
| Finanziamenti a breve termine | 2.931.600 | 2.883.766 |
| Debiti /(Crediti) finanziari | (154.838) | (154.838) |
| Indebitamento finanziario corrente | 27.705.548 | 27.762.777 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 26.273.846 | 25.511.026 |
| Debito Obbligazionario | 16.731.784 | 16.731.784 |
| Finanziamento non corrente | 20.296.470 | 20.296.470 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 828.124 | 835.801 |
| Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16) | 687.610 | 687.610 |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 38.543.989 | 38.551.666 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 64.817.835 | 64.062.692 |
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO
| SITUAZIONE SCADUTO AL 29.02.2020 - TERNIENERGIA* SPA | |||
|---|---|---|---|
| Scaduto TerniEnergia* | Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE |
| Valori in euro | |||
| Debiti Commerciali | 1.454.655 | 2.193.812 | 3.648.466 |
| Debiti Tributari | 27.237 | 54.474 | 81.711 |
| Debiti previdenziali (*) | 280.144 | 280.144 | |
| Debiti per ritenute IRPEF | 439.213 | 286.570 | 725.783 |
| Debiti v/Leasing e Mutui | 679.374 | 150.884 | 830.258 |
| TOTALE | 2.880.623 | 2.685.739 | 5.566.363 |
(*) il debito previdenziale è stato integralmeente estinto all'inizio del mese di marzo 2020
Milano, 31 marzo 2020
| SITUAZIONE SCADUTO AL 29.02.2020 - GRUPPO TERNIENERGIA* SPA | |||
|---|---|---|---|
| Scaduto TerniEnergia* | Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE |
| Valori in euro | |||
| Debiti Commerciali | 2.368.295 | 2.547.756 | 4.916.051 |
| Debiti Tributari | 94.678 | 54.474 | 149.152 |
| Debiti previdenziali (**) | 1.057.938 | 0 | 1.057.938 |
| Debiti per ritenute IRPEF | 1.816.470 | 1.665.176 | 3.481.646 |
| Debiti v/Leasing e Mutui | 679.374 | 150.884 | 830.258 |
| TOTALE | 6.016.755 | 4.418.290 | 10.435.045 |
(*) il debito previdenziale è stato in parte estinto all'inizio del mese di marzo 2020, per € 280 mila, e per la parte residua integralmente rateizzato all'inizio del mese di marzo 2020.
| INIZIATIVE CREDITORI AL 29.02.2020 | ||
|---|---|---|
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) |
| ACCORDO RATEALE | 35 | 2.161.002,42 |
| Totale | 2.161.002,42 |
LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale approvata.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
*Dal giorno 9 marzo 2020 ha assunto efficacia la nuova denominazione sociale di "algoWatt S.p.A.".
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia*, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
Milano, 31 marzo 2020
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..
Per informazioni:
Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 02 4547 3883/4 [email protected] Mobile +39 340 5822368 [email protected] [email protected] [email protected]
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