Algowatt

Capital/Financing Update • Jul 31, 2020

algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 giugno 2020

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 Giugno 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Comunicato Stampa

Milano, 31 luglio 2020

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

	30 Giugno	31 Dicembre
(in Euro)	2020	2019
Cassa	(40.846)	(36.429)
Conti corrente bancari disponibili	(485.377)	(54.219)
Liquidità	(526.223)	(90.649)
Debito Obbligazionario	9.699.199	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.630.579	12.424.539
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.052.386	0
Debiti finanziari verso altri finanziatori	92.805	92.805
Quota corrente leasing	92.848	90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	404.711	62.689
Finanziamenti a breve termine	2.854.338	2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.458.138)	(1.458.138)
C/c intersocietario	-	23.013
Indebitamento finanziario corrente	26.368.728	23.630.384
Indebitamento finanziario netto corrente	25.842.505	23.539.736
Debito Obbligazionario	16.731.784	16.731.784
Finanziamento non corrente	20.296.470	20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing	774.995	835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	492.336	59.903
Indebitamento finanziario netto non corrente	38.295.586	37.923.959
Indebitamento finanziario netto complessivo	64.138.091	61.463.695

Comunicato Stampa

Milano, 31 luglio 2020

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

	30 Giugno	31 Dicembre
(in Euro)	2020	2019
Cassa	(40.846)	(36.429)
Conti corrente bancari disponibili	(1.883.019)	(2.215.322)
Liquidità	(1.923.865)	(2.251.751)
Debito Obbligazionario	9.699.199	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.646.778	12.497.119
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.334.269	2.423.958
Debiti finanziari verso altri finanziatori	92.805	92.805
Quota corrente leasing	92.848	90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	404.711	418.257
Finanziamenti a breve termine	2.854.338	2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari	(154.838)	(154.838)
Indebitamento finanziario corrente	27.970.110	27.762.777
Indebitamento finanziario netto corrente	26.046.246	25.511.026
Debito Obbligazionario	16.731.784	16.731.784
Finanziamento non corrente	20.296.470	20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing	774.995	835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	492.336	687.610
Indebitamento finanziario netto non corrente	38.295.586	38.551.666
Indebitamento finanziario netto complessivo	64.341.832	64.062.692

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.06.2020 - ALGOWATT SPA
Scaduto Algowatt	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
Valori in euro
Debiti Commerciali	2.753.076	1.942.680	4.695.756
Debiti Tributari	471.505	54.474	525.979
Debiti per ritenute IRPEF	893.579	3.266.453	4.160.032
Debiti v/Leasing e Mutui	634.007	196.251	830.258
TOTALE	4.752.167	5.459.858	10.212.026

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

Comunicato Stampa

Milano, 31 luglio 2020

INIZIATIVE CREDITORI AL 30.06.2020
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	43	2.199.192,29
Totale		2.199.192,29

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.

algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

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