Alchera Inc.

Capital/Financing Update • Aug 31, 2022

알체라/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.08.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-09-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	23,415
만기일	2026-09-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		26,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		26,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-08-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		26,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 취득 - 향후처리방법: 취득 후 사채권 전량 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 최근 전환가액 조정 금액 입니다. - 상기 사채취득금액은 조기상환의 경우 이자율이 0%이므로, 사채의 취득금액과 권면금액이 동일합니다. - 상기취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기취득 후 사채권 권면(전자등록)총액은 본 취득건을 포함하여 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-09-14 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-09-17 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-10-18 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-10-18 전환가액의조정(제1회차) 2022-02-17 전환가액의조정(제1회차) 2022-03-17 전환가액의조정(제1회차) 2022-04-18 전환가액의조정(제1회차) 2022-05-17 전환가액의조정(제1회차)