ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09.05.2016 17:11:22
2	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09.05.2016 17:16:36

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.089.983.211	942.851.646
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	402.704.798	272.961.815
Finansal Yatırımlar	6	294.882.259	290.763.063
Ticari Alacaklar		91.015.043	78.023.778
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8,23	19.741.399	9.312.386
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	71.273.644	68.711.392
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		30.897.144	33.988.256
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	23	22.860.941	22.753.854
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		8.036.203	11.234.402
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	10	125.937.603	124.531.830
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	11	22.504.719	18.703.916
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		14.239.171	18.053.260
Diğer Dönen Varlıklar		43.404.361	37.173.605
ARA TOPLAM		1.025.585.098	874.199.523
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	64.398.113	68.652.123
DURAN VARLIKLAR		1.250.588.246	1.231.943.306
Finansal Yatırımlar	6	1.171.666	971.801
Ticari Alacaklar		2.270.336	2.396.193
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	2.270.336	2.396.193
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		27.815.025	27.178.870
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		27.815.025	27.178.870
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	14	533.972.703	521.238.088
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		26.622.193	26.682.217
Maddi Duran Varlıklar	16	487.986.183	493.235.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		28.570.416	28.313.152
- Şerefiye		12.043.473	12.043.473
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	16.526.943	16.269.679
Peşin Ödenmiş Giderler	11	3.217.825	4.729.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	124.553.479	112.838.408
Diğer Duran Varlıklar		14.408.420	14.359.260
TOPLAM VARLIKLAR		2.340.571.457	2.174.794.952
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		369.729.931	302.099.770
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	102.752.779	91.149.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	52.346.306	42.818.118
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		57.630.769	59.650.542
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8,23	203.722	299.176
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	57.427.047	59.351.366
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		4.324.144	3.127.109
Diğer Borçlar		5.008.115	3.537.934
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	23	3.099	1.717
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		5.005.016	3.536.217
Türev Araçlar	9	9.042	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	13	138.110.560	97.557.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		4.938.193	73.146
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.224.909	4.185.853
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	4.224.909	4.185.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		385.114	600
ARA TOPLAM		369.729.931	302.099.770
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		616.936.494	637.892.037
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	191.890.362	217.185.893
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		119.419.744	122.651.242
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	23	94.291.962	94.291.962
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		25.127.782	28.359.280
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	14	25.492.580	25.192.734
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	13	117.809.241	118.001.125
Uzun Vadeli Karşılıklar		13.051.286	12.809.505
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18	13.051.286	12.809.505
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	149.273.281	142.051.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		1.353.905.032	1.234.803.145
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.182.101.974	1.061.294.973
Ödenmiş Sermaye	19	223.467.000	223.467.000
Sermaye Düzeltme Farkları		0	0
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-787.396	-787.396
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.887.757	-826.366
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.887.757	-826.366
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		24.326.947	26.511.215
- Yabancı Para Çevirim Farkları		24.245.619	26.470.487
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		81.328	40.728
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.421.566	9.421.566
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	19	803.508.954	928.642.733
Net Dönem Karı/Zararı		124.052.660	-125.133.779
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	19	171.803.058	173.508.172
TOPLAM KAYNAKLAR		2.340.571.457	2.174.794.952