ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09.05.2016 17:11:27
2	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09.05.2016 17:16:41

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.080.720	-45.034.715
Dönem Karı/Zararı		122.789.498	24.875.459
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-128.161.640	17.413.247
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		9.129.500	10.621.576
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		668.254	549.216
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		8.362.317	7.221.687
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlarla İlgili Nakit Akımları		-14.989.678	-10.358.961
Kredi Kurları ile İlgili Düzeltmeler		0	9.477.329
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-127.347.332	-1.297.659
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-4.023.885	1.081.776
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		39.184	118.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		6.707.935	-83.210.749
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.405.773	-9.509.701
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-12.866.684	-8.518.374
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.454.957	-3.825.575
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.058.461	-64.462.552
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.761.317	-6.042.782
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		34.295.580	14.559.116
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-11.950.367	-5.410.881
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.335.793	-40.922.043
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		3.287.901	2.515.395
Vergi Ödemeleri/İadeleri		3.862.133	-5.853.250
Kıdem Tazminatı Ödemeleri		-405.107	-753.441
Dava Karşılıkları Ödemeleri		0	-21.376
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		139.476.663	-47.196.304
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-303.866	-25.566.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.536.957	3.854.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-6.164.070	-26.054.035
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		9.042	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		898.600	569.677
Ödenen Faiz		0	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		143.500.000	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.774.154	4.054.545
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		40.600	-4.973
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.836.312	31.274.763
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-8.000.000	-17.477.332
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-808	-831
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-11.650.258	-9.737.082
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		131.783.229	-88.176.474
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-2.040.246	-7.012.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		129.742.983	-95.189.213
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	272.961.815	357.981.587
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	402.704.798	262.792.374