ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15.11.2012 16:32:53
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15.11.2012 16:35:02

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Vergi öncesi net kar/(zarar)		88.473.135	147.734.029
Düzeltmeler:
Amortisman itfa payları (+)		33.673.654	27.393.507
Kıdem tazminatı		2.260.520	-962.402
Borç karşılıkları	12	4.178.228	5.580.046
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		-9.981.790	-37.426
Sabit kıymet net satış karı/zararı		-144.059	-3.542.364
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	100.784	110.517
Şüpheli alacak karşılığı	7	16.267.497	14.692.357
Reeskont gelir / (gideri), net		-288.771	554.477
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar		329.883	446.209
Faiz geliri (-)		-29.642.023	-22.795.457
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		105.227.058	169.173.493
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)	7	-53.544.799	-84.325.341
Diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)		-6.723.217	-14.225.099
Stoklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)		-11.316.912	-36.385.962
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-48.575.351	-24.526.543
Vergi ödemeleri (-)		-26.420.354	-18.705.806
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)	5	-162.512	-15.660.493
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	-921.891	-143.447
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki azalışlar(+)		-625.409	0
Ticari borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)	7	94.564.244	10.116.955
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)		-237.783	136.516
Tahsil edilen temettüler (+)		66.298	37.426
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-27.236.386	2.335.703
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)		-18.810.116	7.185.197
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalışlar (-) / artışlar (+)		31.878.379	24.306.277
Esas faaliyetlerde (kullanılan) / kaynaklanan net nakit		37.161.249	19.318.876
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi duran varlık artışları		-105.387.079	-4.830.807
Maddi duran varlık azalışları		3.410.625	6.291.998
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (-)		0	-5.570.455
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar		-2.041.564	-1.146.921
Maddi olmayan duran varlıklardaki azalışlar		0	-3.506
Tahsil edilen faizler (+)		29.642.023	22.795.457
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / kaynaklanan net nakit		-74.375.995	17.535.766
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-)	6	-16.931.064	14.957.123
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı		71.790	-55.550
Ödenen temettüler (-)		-5.945.546	-4.943.488
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)		-1.511.479	-650.116
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-24.316.299	9.307.969
Yabancı para çevrim farkı		-2.243.354	7.589.244
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)		-63.774.399	53.751.855
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	443.882.284	359.603.771
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	380.107.885	413.355.626