ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Earnings Release • May 17, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17.05.2012 16:31:03
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17.05.2012 16:32:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi net kar (+)		12.633.897	17.115.363
Düzeltmeler:
Amortisman (+)		8.886.181	9.221.577
Kıdem tazminatı,net		576.218	-2.355.146
Borç karşılıkları	12	330.208	2.480.257
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)		-7.449	-6.953
Sabit kıymet net satış karı / zararı		-152.675	-3.770.921
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	22.211	326.236
Şüpheli ticari alacak karşılığı	7	6.430.380	13.423.297
Reeskont gelir / (gideri), net		-261.228	116.323
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar		72.875	93.995
Faiz geliri (-)		-10.903.264	-6.056.679
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		17.627.354	30.587.349
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	7	53.391.025	-35.470.261
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		4.485.653	17.963.599
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	-3.189.439	-3.534.809
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-25.844.222	-8.103.414
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)	7	-42.840.929	-3.921.781
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)		-35.862.918	273.455
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)		8.155.085	-1.919.521
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)		-10.880	-385.559
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki artışlar (-)/azalışlar(+)		-283.311	0
Vergi ödemeleri (-)		-9.046.709	-2.873.598
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)	5	-54.292	480.641
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)	5	-670.193	111.177
Tahsil edilen temettüler (+)		7.449	6.953
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-56.195	557.277
Esas faaliyetlerden elde edilen net nakit		-34.192.522	-6.228.492
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi varlık artışları	10	-4.165.634	-1.962.412
Maddi varlık satışları	10	1.706.112	4.568.884
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar	11	-102.246	-137.604
Maddi olmayan varlıklardaki satışlar	11	0	2.086
Tahsil edilen faizler (+)		10.903.264	6.056.679
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		8.341.496	8.527.633
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları (-)	6	-8.025.710	2.382.981
Finansal varlıklardaki değer artışı (-) / azalışı (+)		54.382	9.286
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)		-1.780	54
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-7.973.108	2.392.321
Yabancı para çevrim farkı		-1.951.085	2.240.472
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış		-35.775.219	6.931.934
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	443.882.284	359.603.771
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	408.107.065	366.535.705