ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:27:49
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:31:45

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.280.436.836	1.287.979.598
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	386.590.085	379.367.056
Finansal Yatırımlar	6	232.949.125	206.215.245
Ticari Alacaklar		236.389.526	329.523.406
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8,22	7.409.196	6.267.684
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	228.980.330	323.255.722
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		89.788.804	86.769.428
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22	18.002.239	16.563.503
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		71.786.565	70.205.925
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	256.758.194	195.750.324
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	10	34.003.964	40.902.343
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		3.432.029	3.393.295
Diğer Dönen Varlıklar		32.467.130	38.718.525
ARA TOPLAM		1.272.378.857	1.280.639.622
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	14	8.057.979	7.339.976
DURAN VARLIKLAR		1.225.443.006	1.332.387.448
Finansal Yatırımlar	6	1.059.830	975.081
Ticari Alacaklar		3.248.722	20.427.591
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	3.248.722	20.427.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		11.766.093	14.763.060
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		11.766.093	14.763.060
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13	502.172.256	455.989.768
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		26.982.337	27.162.410
Maddi Duran Varlıklar	15	525.509.408	684.884.605
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		25.486.043	25.280.715
- Şerefiye		12.043.473	12.043.473
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	13.442.570	13.237.242
Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.556.572	2.094.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	111.764.673	87.659.743
Diğer Duran Varlıklar		15.897.072	13.150.349
TOPLAM VARLIKLAR		2.505.879.842	2.620.367.046
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		701.902.914	828.418.668
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	60.355.545	62.989.555
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	34.889.709	36.807.635
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		111.337.693	200.818.750
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8,22	916.240	3.774.516
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	110.421.453	197.044.234
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		5.299.638	4.870.525
Diğer Borçlar		39.905.090	10.526.392
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	22	0	1.416
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		39.905.090	10.524.976
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	425.806.066	497.336.336
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		5.358.091	3.482.455
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.529.484	4.148.307
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	4.529.484	4.148.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		14.421.598	7.438.713
ARA TOPLAM		701.902.914	828.418.668
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		486.458.550	478.081.188
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	221.258.219	165.889.945
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	00
Diğer Borçlar		84.101.769	93.181.675
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	22	83.679.993	66.291.962
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		421.776	26.889.713
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Kaynaklanan Yükümlülükler	13	25.172.398	25.177.444
Ertelenmiş Gelirler	12	5.335.877	61.291.290
Uzun Vadeli Karşılıklar		12.068.213	12.183.849
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	12.068.213	12.183.849
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	138.522.074	120.356.985
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		1.317.518.378	1.313.867.190
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.180.467.908	1.184.445.348
Ödenmiş Sermaye	18	223.467.000	223.467.000
Sermaye Düzeltme Farkları		0	0
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-787.396	-787.396
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-859.862	-32.250
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-859.862	-32.250
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		11.456.020	19.096.757
- Yabancı Para Çevirim Farkları		11.336.990	19.029.436
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		119.030	67.321
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		8.695.080	7.814.776
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	18	918.863.189	750.639.976
Net Dönem Karı/Zararı		19.633.877	184.246.485
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	18	137.050.470	129.421.842
TOPLAM KAYNAKLAR		2.505.879.842	2.620.367.046