ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Apr 28, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2016 18:14:24
2	CEM AKAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2016 18:26:42

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		405.501.143	386.980.024
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	109.539.065	119.137.004
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		163.382.442	156.494.260
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,20	10.644.309	10.464.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	152.738.133	146.029.605
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		138.876	218.295
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		138.876	218.295
Türev Araçlar	7	440.476	516.166
Stoklar	6	100.892.362	85.451.738
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	8	18.090.484	15.245.335
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	12	11.849.157	8.854.845
ARA TOPLAM		404.332.862	385.917.643
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	17	1.168.281	1.062.381
DURAN VARLIKLAR		44.483.261	44.968.586
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		272.065	1.317.167
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	272.065	1.317.167
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		3.254	3.254
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.254	3.254
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar		33.594.486	33.812.498
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.014.989	940.619
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.014.989	940.619
Peşin Ödenmiş Giderler	8	187.110	366.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	9.411.350	8.528.887
Diğer Duran Varlıklar		07	07
TOPLAM VARLIKLAR		449.984.404	431.948.610
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		121.332.660	65.847.013
Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0
Ticari Borçlar		42.943.394	39.244.225
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,20	15.628.822	13.424.438
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	27.314.572	25.819.787
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.259.346	2.112.273
Diğer Borçlar		772.050	258.618
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		772.050	258.618
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	8	23.426.627	16.477.513
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	11	1.930.300	3.127.001
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.046.736	4.059.365
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	5.046.736	4.059.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	44.954.207	568.018
ARA TOPLAM		121.332.660	65.847.013
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		16.119.823	15.517.665
Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		677.347	732.705
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		677.347	732.705
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	8	647.366	668.260
Uzun Vadeli Karşılıklar		14.795.110	14.116.700
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	14.795.110	14.116.700
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		312.531.921	350.583.932
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		312.531.921	350.583.932
Ödenmiş Sermaye	13	10.800.000	10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	25.665.050	25.665.050
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-940.745	-456.181
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
- Aktüeryal Kayıp/Kazanç	13	-940.745	-456.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0
- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	12.436.363	8.040.762
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	257.642.700	269.708.903
Net Dönem Karı/Zararı		6.928.553	36.825.398
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		0	0
TOPLAM KAYNAKLAR		449.984.404	431.948.610