ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 26, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.10.2015 17:56:46
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.10.2015 17:58:51

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		389.303.103	350.757.329
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	94.383.089	106.435.824
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		166.945.610	144.577.794
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,20	11.360.887	10.853.502
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	155.584.723	133.724.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		243.156	192.368
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		243.156	192.368
Türev Araçlar	7	0	423.400
Stoklar	6	89.195.455	75.688.117
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	8	26.553.131	14.282.960
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	12	10.790.881	8.680.784
ARA TOPLAM		388.111.322	350.281.247
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	17	1.191.781	476.082
DURAN VARLIKLAR		44.393.737	44.432.007
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		337.777	1.038.631
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	337.777	1.038.631
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		3.254	3.254
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.254	3.254
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar		34.172.309	34.761.606
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		829.131	952.822
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		829.131	952.822
Peşin Ödenmiş Giderler	8	439.170	241.632
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	8.612.089	7.434.055
Diğer Duran Varlıklar		07	07
TOPLAM VARLIKLAR		433.696.840	395.189.336
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		80.380.665	51.634.573
Kısa Vadeli Borçlanmalar		0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		44.301.799	27.714.678
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,20	19.201.598	8.727.152
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	25.100.201	18.987.526
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.909.409	2.022.620
Diğer Borçlar		346.228	165.139
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		346.228	165.139
Türev Araçlar	7	362.782	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	8	26.189.975	15.017.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	11	2.984.391	1.824.294
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.074.766	4.631.951
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	4.074.766	4.631.951
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	211.315	258.832
ARA TOPLAM		80.380.665	51.634.573
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.696.334	13.638.193
Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		707.701	552.885
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		707.701	552.885
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	8	682.499	756.158
Uzun Vadeli Karşılıklar		14.306.134	12.329.150
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	14.306.134	12.329.150
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		337.619.841	329.916.570
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		337.619.841	329.916.570
Ödenmiş Sermaye	13	10.800.000	10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	25.665.050	25.665.050
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.029.606	-498.145
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
- Aktüeryal Kayıp/Kazanç		-1.029.606	-498.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0
- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	8.040.762	6.474.762
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	269.708.903	257.952.695
Net Dönem Karı/Zararı		24.434.732	29.522.208
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		0	0
TOPLAM KAYNAKLAR		433.696.840	395.189.336