ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 1, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2012 17:54:39
2	CEM AKAN SALMONA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2012 17:57:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi kar		19.545.878	52.611.555
Amortisman (+)		2.752.705	2.786.979
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)		1.236.684	997.679
Borç karşılıkları (+)	8	1.414.882	2.186.530
Şüpheli alacak karşılığı (+)	4	747.892	1.285.204
Stok değer düşüklüğü karşılığı artış / (azalış)	5	233.335	255.884
Reeskont gelir / giderleri, net	14,15	-1.006.276	210.492
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	14	-5.585.473	-3.934.207
Sabit kıymet satış (geliri) / zararı	13	-122.261	-24.983.699
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		19.217.366	31.416.417
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	4	-7.483.879	-34.055.199
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-31.531	-3.345
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	5	-19.998.077	-18.811.791
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)	9	-9.058.051	-9.059.390
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar	16	-1.447.900	0
Ticari borçlardaki artışlar (+)	4	5.751.132	11.884.175
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)		355.071	422.374
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	9	-1.696.996	9.654.510
Vergi ödemeleri (-)		-3.630.043	-5.589.836
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-18.022.908	-14.142.085
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansal yatırımlardaki değişim (-)		0	21.100
Maddi duran varlık satın alımları (-)	6	-1.265.602	-807.851
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		146.942	25.577.416
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)	6	184.051	-115.939
Tahsil edilen faizler (+)	14	5.585.473	3.930.346
Tahsil edilen temettüler (+)		0	3.861
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		4.650.864	28.608.933
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)		0	1.069
Ödenen temettüler (-)		-8.090.820	-2.268.000
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-8.090.820	-2.266.931
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		-21.462.864	12.199.917
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	3	104.581.099	76.214.354
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	3	83.118.235	88.414.271