ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Apr 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2011 15:09:33
2	CEM AKAN SALMONA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2011 15:12:00

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar		5.733.634	-2.519.283
Amortisman (+)		958.600	1.153.247
Kıdem tazminatı		337.412	-456.502
Borç karşılıkları	8	4.926.030	499.881
Şüpheli alacak karşılığı	4	131.091	261.634
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı		0	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı	5	126.619	116.497
Reeskont gelir / giderleri, net	14,15	215.419	-335.875
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	14	-1.357.941	-862.784
Finansal yatırım satış kazancı		0	0
Sabit kıymet satış geliri	13	-938	0
Faiz gideri (+)		0	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		11.069.926	-2.143.185
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	4	-13.011.501	5.679.066
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		4.369	236.025
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	5	-8.150.414	-4.127.933
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)	9	-13.454.699	-6.237.064
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)		0	0
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /	4	14.177.596	5.420.349
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)		575.187	-629.807
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	9	5.505.743	93.322
Faiz ödemeleri (-)		0	0
Vergi ödemeleri (-)		-1.218.797	-802.920
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-4.502.590	-2.512.147
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal yatırımlardaki değişim (-)		0	0
Finansal varlık satış tutarı		0	0
Maddi duran varlık satın alımları (-)	6	-221.794	-354.937
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		968	0
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)	6	-55.372	-114.312
Tahsil edilen faizler (+)	14	1.357.941	862.784
Tahsil edilen temettüler (+)		0	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.081.743	393.535
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)		-231	11
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)		0	0
Ödenen temettüler (-)	17	-2.268.000	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-2.268.231	11
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		-5.689.078	-2.118.601
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	3	76.214.354	62.555.552
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	3	70.525.276	60.436.951