ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 16:59:53
2	CEM AKAN SALMONA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 17:02:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar		3.731.142	5.274.342
Amortisman (+)		903.978	914.384
Kıdem tazminatı		125.382	364.379
Borç karşılıkları	8	7.441.010	423.928
Şüpheli alacak karşılığı	4	1.026.481	144.021
Stok değer düşüklüğü karşılığı	5	212.972	51.422
Reeskont gelir / giderleri, net	14,15	-218.630	-697.723
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	14	-1.658.881	-2.399.275
Sabit kıymet satış geliri	6	-28.695	-88.021
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		11.534.759	3.987.457
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	4	5.814.885	7.068.129
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-4.919	606
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	5	-6.086.031	-8.309.086
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)	9	-20.438.675	-6.895.479
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)	16	65.000	-655.900
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /	4	17.749.880	2.447.319
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)		501.876	703.001
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	9	1.700.837	-2.366.339
Vergi ödemeleri (-)		-1.923.453	-1.645.466
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		8.914.159	-5.665.758
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık satın alımları (-)	6	-325.092	-346.122
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		28.726	96.441
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)	6	-27.636	56.644
Tahsil edilen faizler (+)	14	1.658.881	2.399.275
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.334.879	2.206.238
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)		17.577	0
Ödenen temettüler (-)		-6.264.000	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-6.246.423	0
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		4.002.615	-3.459.520
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	3	105.481.092	104.581.099
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	3	109.483.707	101.121.579