ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	CEM AKAN SALMONA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2011 17:13:46
2	ÜMİT NURİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2011 17:17:14

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar		52.611.555	3.671.559
Amortisman (+)		2.786.979	3.432.458
Kıdem tazminatı		997.679	139.486
Borç karşılıkları	8	2.186.530	1.065.655
Şüpheli alacak karşılığı	4	1.285.204	477.970
Stok değer düşüklüğü karşılığı	5	255.884	0
Reeskont gelir / giderleri, net	14,15	210.492	-473.295
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	14	-3.934.207	-2.642.544
Sabit kıymet satış geliri	13	-24.983.699	-4.346
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		31.416.417	5.666.943
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	4	-34.055.199	-1.432.849
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)		-3.345	400.743
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	5	-18.811.791	-987.929
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)	9	-9.059.390	-8.524.775
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)		0	199.000
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+)	4	11.884.175	1.934.007
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)		422.374	-633.671
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	9	9.654.510	2.083.955
Vergi ödemeleri (-)		-5.589.836	-820.201
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-14.142.085	-2.114.777
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal yatırımlardaki değişim (-)		21.100	-101.347
Finansal varlık satış tutarı		0	0
Maddi duran varlık satın alımları (-)	6	-807.851	-726.774
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		25.577.416	10.343
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)	6	-115.939	-386.571
Tahsil edilen faizler (+)	14	3.930.346	2.642.065
Tahsil edilen temettüler (+)		3.861	479
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		28.608.933	1.438.195
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)		1.069	-496
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)		0	101.059
Ödenen temettüler (-)	17	-2.268.000	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-2.266.931	100.563
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		12.199.917	-576.019
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	3	76.214.354	62.555.552
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	3	88.414.271	61.979.533