ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	CEM AKAN SALMONA	BÜTÇE VE MALİ RAPORLAMA MÜD.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2010 12:12:59
2	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN. KOOR.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2010 12:07:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31/03/2010	31/03/2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar		-2.519.283	4.489.830
Amortisman (+)	18	1.153.247	1.220.156
Kıdem tazminatı	13	-456.502	88.395
Borç karşılıkları	12	499.881	5.637.621
Şüpheli alacak karşılığı	6	261.634	442.661
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı	21	0	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	116.497	654.990
Reeskont gelir/giderleri, net	20,21	-335.875	-1.288.075
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	20	-862.784	-601.171
Finansal yatırım satış kazancı	20	0	0
Sabit kıymet satış geliri	19	0	0
Faiz Gideri (+)	5	0	898.561
İşletme Sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		-2.143.185	11.542.968
Ticari alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	6	5.679.066	7.752.251
Diğer alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	7	236.025	411.850
Stoklardaki artışlar (-)/azalışlar(+)	8	-4.127.933	787.382
Diğer varlıklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	14	-6.237.064	-2.274.034
Satış amacıyla elde tutulan varklıklardaki azalış(+)/artış(-)	22	0	0
Ticari borçlardaki azalış(-)/artış(+)	6	5.420.350	-3.502.893
Diğer borçlardaki artışlar (+)/azalışlar(-)	7	-629.807	71.498
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar(+)/azalışlar(-)	14	93.322	-1.545.643
Faiz ödemeleri(-)	5	0	-894.588
Vergi ödemeleri (-)	12	-802.920	-2.147.110
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-2.512.146	10.201.681
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal yatırım değişim (-)	4	-119.198	-51.424
Finansal varlık satış tutarı	20	0	0
Maddi duran varlık satın alımları (-)	9	-354.937	-178.886
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		0	0
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)	10	-114.312	-114.312
Tahsil edilen faizler (+)	20	862.784	546.922
Tahsil edilen temettüler (+)	20	0	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		274.337	202.300
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi(+)/çıkışı(-)	5	11	1.266.482
Finansal varlık makul değer azalışı (-)/ artışı (+)		119.197	22.236
Ödenen temettüler (-)	15	0	-4.644.000
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		119.208	-3.355.192
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		-2.118.601	7.048.789
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	2,3	62.555.552	32.285.206
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	2,3	60.436.951	39.333.995