ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	CEM AKAN SALMONA	BÜTÇE VE MALİ RAPORLAMA MÜD.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2010 16:20:07
2	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN. KOOR.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2010 16:16:42

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar		3.671.559	6.990.635
Amortisman (+)	18	3.432.458	3.590.186
Kıdem tazminatı	13	139.486	751.303
Borç karşılıkları	12	1.065.655	853.613
Şüpheli alacak karşılığı	6	477.970	899.830
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı	21	0	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	0	1.163.492
Reeskont gelir / giderleri, net	20,21	-473.295	-2.152.923
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)	20	-2.642.544	-1.568.676
Finansal yatırım satış kazancı	20	0	0
Sabit kıymet satış geliri	19	-4.346	477.059
Faiz gideri (+)	5	0	405.266
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		5.666.943	11.409.785
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	6	-1.432.849	4.659.868
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	7	400.743	237.221
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	8	-987.929	9.390.676
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)	14	-8.524.775	2.387.096
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)	22	199.000	0
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /	6	1.934.007	-5.936.713
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)	7	-633.671	-647.428
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)	14	2.083.955	3.913.133
Faiz ödemeleri (-)	5	0	-405.266
Vergi ödemeleri (-)	12	-820.201	-3.497.307
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-2.114.777	21.511.065
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal yatırımlardaki değişim (-)	4	-101.347	-254.242
Finansal varlık satış tutarı	20	0	0
Maddi duran varlık satın alımları (-)	9	-726.774	-797.940
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		10.343	24.450
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)	10	-386.571	-114.312
Tahsil edilen faizler (+)	20	2.642.065	1.430.240
Tahsil edilen temettüler (+)	20	479	13.150
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.438.195	301.346
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)	5	-496	-9.649.719
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)		101.059	212.262
Ödenen temettüler (-)	15	0	-4.644.000
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		100.563	-14.081.457
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış		-576.019	7.730.954
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	2,3	62.555.552	32.285.206
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	2,3	61.979.533	40.016.160