ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2009 08:57:39
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2009 08:51:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2009	30/09/2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar		6.990.635	18.192.278
Amortisman(+)	18	3.590.185	3.651.033
Kıdem Tazminatı	13	751.304	163.949
Borç Karşılıkları	12	853.613	1.873.688
Şüpheli alacak karşılığı	6	899.830	925.171
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı	21	0	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	1.163.492	406.378
Reeskont gelir/giderleri,net	20,21	-2.152.923	67.580
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar(-)	20	-1.568.676	-1.163.839
Finansal yatırım satış kazancı	20	0	-1.503.474
Sabit kıymet satış geliri	19	477.059	-27.122
Faiz gideri(+)	5	405.266	2.681.701
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+)		11.409.785	25.267.343
Ticari alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	6	4.659.868	-11.299.796
Diğer alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	7	-44.813	-211.054
Stoklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	8	9.390.677	-8.904.863
Diğer varlıklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)	14	2.606.581	-2.573.351
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış(+)/artış(-)	22	0	30.000
Ticari borçlardaki azalış(-)/artış(+)	6	-5.936.713	-897.090
Diğer borçlardaki artışlar(+)/azalışlar(-)	7	-647.428	838.260
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar(+)/azalışlar(-)	14	3.913.133	7.994.044
Faiz ödemeleri(-)	5	-405.266	-2.413.123
Vergi ödemeleri(-)	12	-3.560.045	-3.729.753
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		21.385.779	4.100.617
B-YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansal yatırımlardaki değişim(-)	4	-254.242	144.976
Finansal varlık satış tutarı	20	0	4.650.000
Maddi duran varlık satın alımları(-)	9	-797.940	-1.369.113
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri(+)		24.450	40.030
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar(-)	10	-114.312	-307.466
Tahsil edilen faizler(+)	20	1.555.526	1.157.621
Tahsil edilen temettüler(+)	20	13.150	6.218
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		426.632	4.322.266
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi(+)/çıkışı(-)	5	-9.649.719	-15.110.722
Finansal varlık makul değer azalışı(-)/artışı(+)		212.262	-146.259
Ödenen temettüler	15	-4.644.000	-4.860.000
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-14.081.457	-20.116.981
Nakit ve nakit benzerlerinde maydana gelen artış		7.730.954	-11.694.098
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	2,3	32.285.206	28.565.006
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	2,3	40.016.160	16.870.908